МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ
07.12.2017 N 1012

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
21 грудня 2017 р. за N 1550/31418

Про затвердження Переліку банків України та умов, на яких ці банки
залучатимуться до касового обслуговування розпорядників і одержувачів
бюджетних коштів та інших клієнтів з видачі готівки за чеками органів
Державної казначейської служби України у 20182020 роках

Відповідно до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 01 березня 2001 року N 200 "Деякі питання казначейського обслуговування розпорядників і одержувачів бюджетних коштів та інших клієнтів" та результатів конкурсу з визначення банків України, які залучатимуться до касового обслуговування розпорядників і одержувачів бюджетних коштів та інших клієнтів з видачі готівки за чеками органів Державної казначейської служби у 20182020 роках, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Перелік банків України та умови, на яких ці банки залучатимуться до касового обслуговування розпорядників і одержувачів бюджетних коштів та інших клієнтів з видачі готівки за чеками органів Державної казначейської служби України у 20182020 роках (далі - Перелік), що додається.

2. Установити, що для органів Державної казначейської служби України рішення розпорядників і одержувачів бюджетних коштів та інших клієнтів, які ними обслуговуються, стосовно вибору банку є пріоритетним.

3. Установити, що для видачі готівки органи Державної казначейської служби України відкривають рахунки за балансовими рахунками 257 групи Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 11 вересня 2017 року N 89, виключно в установах банків, наведених у Переліку.

4. Установити, що у разі виникнення ситуації, яка загрожуватиме своєчасній та у повному обсязі видачі готівки за чеками органів Державної казначейської служби України протягом 20182020 років, Державна казначейська служба України має право ініціювати призупинення отримання запропонованих банком послуг та пропонувати конкурсній комісії з визначення банків України, які залучатимуться до касового обслуговування розпорядників і одержувачів бюджетних коштів та інших клієнтів з видачі готівки за чеками органів Державної казначейської служби України, розглянути питання про виключення банку, стосовно якого виникла така загроза, з Переліку.

5. Департаменту фінансової політики Міністерства фінансів України та Управлінню ліквідності та казначейських операцій Державної казначейської служби України забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

7. Департаменту забезпечення комунікацій та організаційно-аналітичної роботи Міністерства фінансів України у десятиденний строк з дня державної реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України забезпечити його оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України в мережі Інтернет.

8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра фінансів України Маркарову О.С. та Голову Державної казначейської служби України Слюз Т.Я.

Міністр О. Данилюк

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
07.12.2017 N 1012

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
21 грудня 2017 р. за N 1550/31418

Перелік
банків України та умови, на яких ці банки залучатимуться до касового обслуговування
розпорядників і одержувачів бюджетних коштів та інших клієнтів з видачі готівки за
чеками органів Державної казначейської служби України у 20182020 роках

__________

1 У відсотках до обсягів готівки, яка видається за чеками органів Державної казначейської служби України.

2 Безризикова схема, яка передбачає на кінець операційного дня банку нульовий залишок на рахунках 257 групи Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 11 вересня 2017 року N 89, відкритих на ім’я органів Державної казначейської служби України. Забезпечення роботи програмно-технічного комплексу "Клієнт Банку - Банк" у режимі реального часу.

3 Крім територій, на яких органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень.

Директор Департаменту фінансової політики Ю.І. Гелетій