НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
Департамент статистики та звітності
ЛИСТ
19.09.2016 N 31-0005/77998
Банкам України
Асоціації українських банків
Асоціації "Український кредитно-банківський союз"
Асоціації "Незалежна асоціація банків України"
Небанківським фінансовим установам (за списком)
(Лист втратив актуальність на підставі Листа
Національного банку України
N 31-0007/18381 від 02.04.2018)
Щодо строків подання та введення тестового
періоду за окремими формами звітності
У зв'язку з набранням чинності постановою Правління Національного банку України від 12 вересня 2016 року N 384 "Про затвердження Змін до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України", інформуємо про строки подання статистичної звітності відповідно до Правил N 1291:
____________
1 Правила організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, затверджені постановою Правління Національного банку України від 01.03.2016 N 129.
1) форма N 215 "Інформація про здійснення фінансового моніторингу фінансових операцій з переказу коштів небанківською фінансовою установою" (квартальна) - вперше подається станом на 01.01.2017 до 17.01.2017;
2) форма N 512 "Розшифрування окремої інформації про курс та обсяги операцій з готівковою іноземною валютою" (щоденна) - подається починаючи зі звітної дати 04.10.2016;
3) форма N 661 "Звіт про пов'язаних з банком осіб" (місячна) - вперше подається станом на 01.11.2016 до 21.11.2016;
4) форма N 801 "Звіт про кредити, надані Національним банком України, та про заставу за кредитами Національного банку України" (місячна) - вперше подається станом на 01.11.2016 до 15.11.2016;
5) форма N 407 "Звіт про кількість платіжних пристроїв і пунктів приймання готівки та обсяги прийнятої готівки за їх допомогою" (квартальна) станом на 01.10.2016 подається у старій редакції до 19.10.2016 (12 робочий день місяця, наступного за звітним кварталом). У новій редакції форма N 407 вперше подається станом на 01.01.2017 до 18.01.2017 (11 робочий день місяця, наступного за звітним кварталом);
6) у зв'язку зі зміною періодичності подання форми N 405 "Звіт про перекази, здійснені з використанням систем переказу коштів" з "квартальної" на "місячну" зазначена форма востаннє на квартальній основі подається станом на 01.01.2017 до 13.01.2017, на місячній основі вперше подається станом на 01.02.2017 до 10.02.2017;
7) у зв'язку зі змінами, унесеними до:
- щоденних форм N 538 "Звіт про купівлю безготівкової іноземної валюти за дорученням клієнтів банку, інших банків та уповноваженими банками", N 552 "Звіт про надходження від нерезидентів та продаж безготівкової іноземної валюти" - з урахуванням змін зазначені форми подаються починаючи зі звітної дати 04.10.2016;
- декадної форми N 618 "Звіт про залишки коштів, що розміщені в інших банках та залучені від інших банків" - вперше з урахуванням змін зазначена форма подається станом на 11.10.2016;
- місячних форм N 200 "Звіт про взаємодію банку зі Спеціально уповноваженим органом з питань фінансового моніторингу", N 503 "Звіт про залучення та обслуговування кредиту за договором з нерезидентом", N 504 "Прогноз операцій з одержання та обслуговування кредиту за договором з нерезидентом", N 527 "Звіт про оборот готівкової іноземної валюти та фізичних обсягів банківських металів", N 613 "Звіт про концентрацію ризиків за активними операціями банку з контрагентами та пов'язаними з банком особами", N 614 "Звіт про найбільших (прямих та опосередкованих) учасників контрагентів та пов'язаних з банком осіб", N 625 "Звіт про концентрацію ризиків за пасивними операціями банку", N 2-ПБ "Звіт про фінансові операції з нерезидентами України" - вперше з урахуванням змін зазначені форми подаються станом на 01.11.2016;
- квартальних форм N 612 "Звіт про дотримання вимог щодо достатності регулятивного капіталу та економічних нормативів банківською групою та її підгрупами", N 900 "Звіт про кількість працівників та складові фонду оплати праці" - вперше з урахуванням змін зазначені форми подаються станом на 01.01.2017.
Тестовий період відповідно до пункту 20 Правил N 129 впроваджується для форми N 512 - за звітні дати з 04.10.2016 до 01.11.2016, для форм NN 503, 504, 613, 661, 801, 2-ПБ - для звітів станом на 01.11.2016, для форми N 215 - для звіту станом на 01.01.2017.
Після закінчення тестового періоду форми подаються в основному режимі експлуатації відповідно до вимог чинного законодавства та нормативно-правових актів Національного банку України.
Директор Департаменту статистики
та звітності Ю. О. Половньов