ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК

Зміни N 2 до Угоди

(Лист ратифіковано Законом
N 297-VIII від 08.04.2015)

Шановні панове,

Терміни, позначені великими літерами, що вживаються у даному листі ("Лист про внесення змін") без тлумачення, мають визначення, надане їм у Фінансовій Угоді. Ми посилаємося на запит у листі від Міністерства фінансів України від 21 лютого 2013 року та наші недавнішні переговори щодо внесення певних змін до Фінансової Угоди, а саме, подовження Останньої дати вибірки кредиту з 31 грудня 2012 року (Остання дата вибірки кредиту була узгоджена між Cторонами згідно із Листом про доповнення до Угоди від 15 грудня 2011 року (Лист - доповнення) до 30 червня 2015 року, тим самим регулюючи Спред згідно із статтею 3.01В Фінансової Угоди.

Ми погоджуємося подовжити Останню дату вибірки кредиту до 30 червня 2015 року у відповідності до викладених умов та положень та за умови зміни Спреду у Фінансовій Угоді, як викладено далі. Ми також погоджуємося зробити необхідні наступні зміни до Технічного Опису, наведеного у додатку, про що детальніше викладено далі.

1. Зміни

Відповідно до статті 12.03 "Внесення змін" Фінансової Угоди, до Фінансової Угоди вносяться наступні зміни, які набувають чинності від Дати набрання чинності:

a) У статті 1.02В Фінансової Угоди, слова (відповідно до внесених змін до Фінансової Угоди Листом - доповнення):

"Час від часу не пізніше, ніж за 15 днів до 31 грудня 2012 року (така дата надалі - "Остання дата вибірки кредиту"),"

надалі видалено в повному обсязі та замість них наступні слова вставлено:

"Час від часу не пізніше, ніж за 15 днів до 30 червня 2015 року (така дата надалі - "Остання дата вибірки кредиту"),"

b) У статті 3.01В Фінансової Угоди, слова:

"Позичальник сплачує проценти на непогашений залишок кожного Траншу із ФСППС за ставкою ФСППС (визначення якої наведено нижче) один раз на півроку або один раз на рік у кінці періоду, у відповідні Дати платежу, як зазначено в Пропозиції вибірки".

надалі видалено в повному обсязі та замість них наступні слова вставлено:

"Позичальник сплачує проценти на непогашений залишок кожного Траншу із ФСППС за ставкою ФСППС (визначення якої наведено нижче) один раз на півроку у кінці періоду, у відповідні Дати платежу, як зазначено в Пропозиції вибірки".

с) У статті 3.01В Фінансової Угоди, слова:

"Базисний період ФСППС" означає шестимісячний або дванадцятимісячний період від однієї Дати платежу до наступної відповідної Дати платежу за умови, що перший Базисний період ФСППС починається у Заплановану дату вибірки Траншу;"

надалі видалено в повному обсязі та замість них наступні слова вставлено:

"Базисний період ФСППС" означає шестимісячний період від однієї Дати платежу до наступної відповідної Дати платежу за умови, що перший Базисний період ФСППС починається у Заплановану дату вибірки Траншу";

d) У статті 3.01В Фінансової Угоди, слова:

"Спред означає 0.55% (п’ятдесят п’ять базисних пунктів) річних"

надалі видалено в повному обсязі та замість них наступні слова вставлено:

"Спред означає 0.787% (сімдесят вісім крапка сім базисних пунктів) річних"

e) У Додатку А "Технічний опис" Фінансової Угоди, слова (відповідно до внесених змін до Фінансової Угоди Листом-доповнення):

"Очікується, що будівництво в рамках Проекту розпочнеться в 2012 році та завершиться в 2014 році."

надалі видалено в повному обсязі та замість них наступні слова вставлено:

"Очікується, що будівництво в рамках Проекту розпочнеться в 2012 році та завершиться в 2015 році."

Для уникнення будь-яких сумнівів, усі інші положення Фінансової Угоди:

a) залишаються чинними, дійсними і такими, що мають юридичну силу, і

b) застосовуються без жодних застережень, відмов або обмежень, незважаючи на зміни, викладені у цьому листі.

2. Загальні положення

Цей Лист про внесення змін регулюється та тлумачиться згідно із нормами міжнародного публічного права. Положення статті 11.01 "Законодавство, що застосовується" та статті 11.02 "Арбітраж" Фінансової Угоди розповсюджуються та складають частину цього Листа про внесення змін з урахуванням усіх необхідних змін (не порушуючи жодних інших умов) та із відповідним посиланням на цю Угоду у цьому Листі про внесення змін.

Незважаючи на будь-що сказане вище про зворотнє, нічого в цьому Листі про внесення змін або в домовленості, яка встановлюється прийняттям Позичальника цього листа, не являє собою відмову, самозречення або іншої зміни будь-яких імунітетів, привілеїв чи пільг Банку.

Цей Лист про внесення змін не містить жодної згоди, відмови або поправки щодо будь-яких (визначених будь-яким чином) порушень чи невиконання зобов‘язань за Фінансовою Угодою, які можуть виникнути в результаті будь-яких інших обставин у будь-який час, крім як щодо питань, які конкретно вказані в цьому документі.

Відображена в цьому Листі про внесення змін домовленість між сторонами застосовуватиметься тільки до тих конкретних пунктів, які згадуються. Така домовленість не містить жодної упередженої думки про жодні права, які Банк або Позичальник можуть мати тепер або у майбутньому стосовно будь-яких інших обставин або інших пунктів, крім тих конкретних питань, які згадуються в цьому документі (та існують на дату складання цього документу або в будь-який інший період).

Комісія за вищевказані запропоновані внесені зміни Банком не стягуватиметься.

Будь-ласка, сповістіть про своє погодження із вищенаведеним шляхом парафування кожної сторінки цього Листа про внесення змін, підписавши та поставивши дату на усіх чотирьох оригіналах цього Листа про внесення змін. Слідом за підписанням, будь-ласка, відправте рекомендованим листом або кур’єрскою службою два підписані належним чином оригінали разом із копіями уповноважень на підпис тих осіб, що підписуватимуть від імені Позичальника, до Банку з позначкою "до уваги пана Гарса Грісбрука".

Зміни, викладені в цьому Листі про внесення змін, наберуть чинності в дату ("Дата набрання чинності"), коли Банк повідомить Вас письмово про набуття чинності Листа про внесення змін, після дати залежно від того, що наступить пізніше:

(a) дати, коли цей Лист про внесення змін буде належним чином підписано всіма сторонами; та

(b) дати, коли цей Лист про внесення змін буде належним чином ратифіковано Верховною Радою України, якщо це вимагається відповідно до законодавства України.

З повагою,

Європейський інвестиційний банк