МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ
07.09.2012 N 980

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
24 сентября 2012 р. за N 1637/21949

Про затвердження Порядку визначення вартості продажу
казначейських зобов'язань серії А та форми бланка сертифіката
казначейського зобов'язання

Відповідно до статті 11 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та постанови Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2012 року N 836 "Про випуск казначейських зобов’язань" наказую:

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок визначення вартості продажу казначейських зобов'язань серії А;

форму бланка сертифіката казначейського зобов'язання.

2. Установити дату випуску казначейських зобов'язань серії А 10 жовтня 2012 року.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства фінансів України від 8 липня 2009 року N 874 "Про затвердження Порядку визначення вартості продажу казначейських зобов'язань та форми бланка сертифіката казначейського зобов'язання", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28 липня 2009 року за N 704/16720.

4. Департаменту боргової та міжнародної фінансової політики (Пахачук Г.Д.) забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Рибака С.О.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр Ю. Колобов

Затверджено
Наказ Міністерства
фінансів України
07.09.2012 N 980

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
24 сентября 2012 р. за N 1637/21949

Порядок
визначення вартості продажу
казначейських зобов'язань серії А

1. Цей Порядок встановлює вартість продажу казначейських зобов'язань серії А (далі - казначейські зобов'язання) при їх розміщенні.

2. З метою забезпечення однакового рівня дохідності для покупців казначейських зобов'язань вартість їх продажу змінюється залежно від дати продажу.

У день випуску казначейські зобов'язання розміщуються за номінальною вартістю.

Розміщення казначейських зобов'язань у наступні дні здійснюється за вартістю продажу, яка зростає протягом купонного періоду, з урахуванням накопиченого доходу, виходячи із встановленого розміру доходу за купоном.

Після виплати купонного доходу вартість продажу казначейських зобов'язань знижується на суму сплати за купоном і періодично зростає до чергової виплати купонного доходу.

Вартість продажу казначейських зобов'язань встановлюється на період вісім календарних днів та змінюється по його завершенні з урахуванням накопиченого протягом наступного восьмиденного періоду доходу, виходячи із встановленого розміру доходу за купоном.

При визначенні вартості продажу казначейських зобов'язань розрахункове значення округлюється до найближчого цілого числа в доларах США.

3. На весь строк обігу казначейських зобов'язань, виходячи з дати їх продажу, встановлюється така вартість продажу:

Директор Департаменту боргової та міжнародної фінансової політики Г.Д. Пахачук

Затверджено
Наказ Міністерства
фінансів України
07.09.2012 N 980

Сертифікат
казначейського зобов'язання на пред'явника

З Сертифікатом можна ознайомитись: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Накази".

Директор Департаменту боргової та міжнародної фінансової політики Г.Д. Пахачук