НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
ЛИСТ
02.07.2012 N 62-111/335
| Генеральний економічний департамент Департамент статистики та звітності |
Територіальним управлінням Національного банку України Департаментам та самостійним структурним підрозділам Національного банку України Структурним одиницям Національного банку України Центральній розрахунковій палаті Національного банку України Незалежній Асоціації банків України Асоціації українських банків Асоціації "Український Кредитно-Банківський Союз" Банкам України та їх філіям Українському державному підприємству поштового зв'язку "Укрпошта" |
Про строки подання файлів за формами статистичної звітності
(В доповнення до Листа додатково
див. Лист Національного банку
N 19-201/6551 від 03.07.2012
N 62-111/342 від 04.07.2012)
У зв'язку із набуттям чинності постанови Правління Національного банку України від 08.06.2012 N 225, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 19.06.2012 за N 1006/21318 щодо внесення Змін до Правил організації статистичної звітності, що подаються до Національного банку України, інформуємо про строки подання файлів за формами статистичної звітності у новій редакції з урахуванням необхідності унесення змін до програмного комплексу (додається).
Водночас повідомляємо про наступне:
1. Національним банком України запроваджено режим дослідної експлуатації програмного забезпечення для окремих форм статистичної звітності:
Для щоденних звітів за формами N 552, N 555 (у новій редакції зі змінами) на період з 03.07.2012 до 01.08.2012, для місячних звітів за формами N 503, N 525, N 527 (у новій редакції зі змінами) на період з 03.07.2012 до 31.07.2012 (звітна дата 01.08.2012), а для щоквартального звіту за формою N 900 для звітів за січень - червень та січень - вересень 2012 року ввести режим дослідної експлуатації програмного забезпечення, під час якого територіальні управління Національного банку України не застосовують заходи впливу (штрафні санкції) до банків, що допустили помилки у зазначених звітах.
2. Підпункт "б" пункту 2 листа Національного банку України від 27.02.2012 N 19-201/2014-2310 доповнюється новим абзацом такого змісту:
"Коригування інформації про нараховані процентні платежі здійснюється щоквартально".
Заступник Голови В.П. Прохоренко
Додаток
до листа 02.07.2012 N 62-111/335
Строки
подачі файлів за формами статистичної звітності
з урахуванням змін, унесених постановою
Правління Національного банку України
"Про затвердження Змін до Правил організації
статистичної звітності, що подається до
Національного банку України" від 08.06.2012 N 225
| N з/п | Номер форми статистичної звітності | Назва форми статистичної звітності | Строки подачі файлів за формою статистичної звітності | |
| за звітний період | починаючи з дати | |||
| 1. | N 310Д | Звіт про суми і вартість кредитів (у процентах річних) | За операціями, що здійснені 02.07.2012 | 03.07.2012 |
| 2. | N 321 | Звіт про кредити та процентні ставки за непогашеними сумами (за класифікаціями видів кредитів та контрагентів) | Вересень 2012 | 01.10.2012 |
| 3. | N 350Д | Звіт про суми і вартість депозитів (у процентах річних) | За операціями, що здійснені 02.07.2012 | 03.07.2012 |
| 4. | N 360 | Звіт про депозити та процентні ставки за непогашеними сумами (за класифікаціями видів депозитів та контрагентів) | Вересень 2012 | 02.07.2012 |
| 5. | N 363-Н | Дані про залишки коштів за іншою заборгованістю, доходи та витрати (класифікація за секторами економіки) | Липень 2012 | 02.07.2012 |
| 6. | N 410 | Звіт про кількість клієнтів банків та кількість відкритих клієнтами рахунків | II півріччя 2012 | 01.01.2013 |
| 7. | N 502 | Платіжний календар та обсяги здійснених операцій в іноземній валюті за зовнішньою заборгованістю перед нерезидентами | Липень 2012 | 01.08.2012 |
| 8. | N 503 | Звіт про залучення та обслуговування кредиту за договором з нерезидентом | Липень 2012 | 01.08.2012 (режим дослідної експлуатації на період з 03.07.2012 до 31.07.2012) |
| 9. | N 525 | Звіт про перекази іноземної валюти фізичних осіб за межі України та їх надходження в Україну | Липень 2012 | 01.08.2012 (режим дослідної експлуатації на період з 03.07.2012 до 31.07.2012) |
| 10. | N 527 | Звіт про оборот готівкової іноземної валюти | Липень 2012 | 01.08.2012 (режим дослідної експлуатації на період з 03.07.2012 до 31.07.2012) |
| 11. | N 531 | Звіт про резидентів - суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, які перевищили встановлені законодавством строки розрахунків за експортними, імпортними операціями | Липень | 02.07.2012 |
| 12. | N 536 | Звіт про операції з банківськими металами | Липень 2012 | 01.08.2012 |
| 13. | N 538 | Інформація про купівлю безготівкової іноземної валюти за дорученням клієнтів банку, інших банків та уповноваженими банками | За операціями починаючи з 02.07.2012 | 03.07.2012 |
| 14. | N 552 | Звіт про надходження від нерезидентів та продаж безготівкової іноземної валюти | За операціями починаючи з 02.07.2012 | 03.07.2012 (режим дослідної експлуатації на період з 03.07.2012 до 01.08.2012) |
| 15. | N 555 | Звіт про переказ безготівкової іноземної валюти | За операціями починаючи з 02.07.2012 | 03.07.2012 (режим дослідної експлуатації на період з 03.07.2012 до 01.08.2012) |
| 16. | N 610 | Інформація про врахування субординованого боргу до розрахунку капіталу банку | III декада липня 2012 | За станом на 01.08.2012 |
| 17. | N 611* | Звіт про дотримання економічних нормативів та лімітів відкритої валютної позиції | Липень 2012 | За станом на 01.08.2012 |
| 18. | N 613 | Звіт про концентрацію ризиків за активними операціями банку з контрагентами та інсайдерами | Липень 2012 | За станом на 01.08.2012 |
| 19. | N 614 | Звіт про найбільших (прямих та опосередкованих) учасників контрагентів банку | Липень 2012 | За станом на 01.08.2012 |
| 20. | N 631** | Звіт про структуру активів та пасивів за строками | I декада липня 2012 | За станом на 11.07.2012 |
| 21. | N 670 | Звіт про двадцять найбільших учасників банку | III квартал 2012 | За станом на 01.10.2012 |
| 22. | N 762 | Звіт про реалізацію пам'ятних та інвестиційних монет України, сувенірної та супутньої продукції | Липень 2012 | 02.07.2012 |
| 23. | N 900 | Звіт про кількість працівників та складові фонду оплати праці | Січень-червень 2012 | 02.07.2012 (режим дослідної експлуатації до 17.10.2012) |
____________
* крім змін до форми N 611 "Звіт про дотримання економічних нормативів та лімітів відкритої валютної позиції", які набувають чинності з 01.01.2013, згідно з пунктом 4 Постанови НБУ від 08.06.2012 N 225.
** з урахуванням пункту 4 Постанови N 225.