НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
Департамент фінансового моніторингу

ЛИСТ
24.06.2011 N 48-204/1284-7805

(Лист втратив свою актуальність на підтставі Листа
Національного банку України
N 18-0007/30392 від 01.06.2018 р.)

Банкам України Головному
управлінню Національного
банку України в Автономній
Республіці Крим Управлінням
Національного
банку України в областях
Асоціації українських банків
Асоціації "Український
кредитно-банківський союз"

Про надання роз'яснення щодо статистичної
звітності за формами N 200 та N 201

В зв'язку з прийняттям постанови Правління Національного банку України від 24.05.2011 N 162 "Про затвердження Змін до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України" (зареєстрована в Міністерстві юстиції України 10.06.2011 за N 699/19437), якою передбачено нову редакцію форм статистичної звітності N 200 "Звіт про взаємодію банка зі Спеціально уповноваженим органом з питань фінансового моніторингу" (далі - форма N 200) та N 201 "Звіт щодо кількості окремих типів клієнтів, яким відкрито рахунки в банку" (далі - форма N 201), повідомляємо таке.

Враховуючи необхідність розробки банками програмного забезпечення для подання статистичної звітності за формами N 200 та N 201, Національний банк України встановлює такі терміни та обсяги подачі даних за вказаними формами:

- станом на 01.07.2011 та на 01.08.2011 форми N 200 та N 201 подаються за встановленим порядком та в обсягах, передбаченими постановою Правління Національного банку України N 124 "Правила організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України" (далі - Постанова N 124), в редакції від 13.12.2010;

- станом на 01.09.2011 форма N 200 подається за встановленим порядком, передбаченим Постановою N 124, в редакції від 24.05.2011. При цьому, дані мають бути подані наростаючим підсумком з початку 2011 року. Тобто, за станом на 01.09.2011 у формі N 200 мають бути відображені дані в цілому за поточний рік(1);

_______________

(1) Відображення даних за формою N 200 наростаючим підсумком з початку року є одноразовим. В подальшому, починаючи з 01.10.2011, дані у формі N 200 відображаються помісячно.

- станом на 01.10.2011 та в подальшому форма N 200 подається за встановленим порядком, передбаченим Постановою N 124, в редакції від 24.05.2011.

- станом на 01.09.2011 та в подальшому форма N 201 подається за встановленим порядком, передбаченим Постановою N 124, в редакції від 24.05.2011.

Сподіваємось, що прийняте Національним банком України рішення сприятиме належному виконанню банками вимог Постанови N 124 щодо надання відомостей за формами N 200 та N 201.

В.о. першого заступника Голови І.В.Соркін