НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
Департамент валютного регулювання

ЛИСТ
16.09.2008 N 13-121/4074-12485

Територіальним управлінням
Національного банку України,
Центральній розрахунковій
палаті, банкам України,
Асоціації українських
банків, Асоціації
"Український
кредитно-банківський союз",
Національному оператору
поштового зв'язку,
АТ "Українська фінансова
група"

(Лист втратив актуальність на підставі Листа
Національного банку України
N 40-0006/16290 від 22.03.2018)

Роз'яснення щодо подання звіту
за формою N 525

У зв'язку із змінами, внесеними до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, затвердженими постановою Правління Національного банку України від 27.06.2008 N 188, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 21.07.2008 за N 669/15360, повідомляємо щодо окремих особливостей заповнення звіту N 525 "Звіт про перекази іноземної валюти фізичних осіб за межі України та їх надходження в Україну", а саме:

1. Звіт подається починаючи з 01.09.2008 (за операціями, здійсненими за серпень 2008 року).

2. Звіт має включати перекази за поточними валютними неторговельними операціями, які здійснені або виплачені згідно з переліком, визначеним у пункті 1.2 глави 1 Правил здійснення за межі України та в Україні переказів фізичних осіб за поточними валютними неторговельними операціями та їх виплати в Україні, які затверджені постановою Правління Національного банку України 29.12.2007 N 496 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 01.02.2008 за N 74/14765.

3. У звіті відображаються перекази, які банк здійснює безпосередньо за дорученням клієнта чи виплачує клієнту. Не відображаються перекази, за якими банк виконує функцію розрахункового центру з банками-субагентами.

4. Інформація про перекази відображається у звіті незалежно від того, чи проводяться ці перекази через платіжні системи, чи через систему коррахунків банку.

5. У рядку 4 звіту зазначаються в розрізі валют кількість і загальна сума саме тих переказів, що надійшли в Україну на користь фізичних осіб - резидентів і нерезидентів та зараховані на їх поточні рахунки або виплачені готівкою без зарахування на поточний рахунок.

6. У разі, якщо переказ надійшов в іноземній валюті, а виплата його здійснюється на бажання клієнта у гривнях, то такий переказ у звіті відображається у валюті переказу.

7. Якщо відповідно до правил платіжної системи переказ в іноземній валюті проконвертовано в національну валюту і банк здійснив таку виплату, то зазначений переказ відображається у звіті в національній валюті.

8. У разі надходження до банку переказу на користь фізичної особи, за яким в повідомленні про переказ коштів не заповнений реквізит "призначення платежу", банк самостійно приймає рішення щодо порядку зарахування коштів за таким переказом на рахунки своїх клієнтів відповідно до договору банківського рахунку, укладеного між уповноваженим банком і клієнтом та в порядку, установленому внутрішніми положеннями банку. Якщо банк зарахував на рахунок клієнта такий переказ, то він має відображатися у звіті.

В.о. Голови А.В.Шаповалов