ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 12.03.2003 N 103
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
25 березня 2003 р. за N 235/7556
(Постанова втратила чинність на підставі
Постанови Національного банку
N 486 від 14.10.2004)
Про затвердження Правил здійснення
фізичними особами переказів
іноземної валюти в межах України
Відповідно до статей 7, 44 Закону України "Про Національний банк України" ( 679-14 ), статті 11 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" та з метою врегулювання здійснення уповноваженими банками та уповноваженими фінансовими установами операцій з переказу власних коштів фізичних осіб в іноземній валюті в межах України Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити Правила здійснення фізичними особами переказів іноземної валюти в межах України, що додаються.
2. Департаменту валютного регулювання (С.О. Яременко) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного банку України для керівництва та використання в роботі.
3. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.
4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на територіальні управління Національного банку України.
Голова С.Л.Тігіпко
Затверджено
Постанова Правління
Національного банку України
12.03.2003 N 103
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
25 березня 2003 р. за N 235/7556
Правила
здійснення фізичними особами переказів
іноземної валюти в межах України
1. Загальні положення
1.1. Ці Правила розроблено відповідно до Закону України "Про Національний банк України" ( 679-14 ) та Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю".
1.2. Правила визначають порядок здійснення уповноваженими банками (далі - банк) та іншими уповноваженими фінансовими установами (далі - установа) операцій з переказу власних коштів фізичних осіб в іноземній валюті в межах України з поточних рахунків в іноземній валюті та без відкриття поточних рахунків з використанням внутрішньодержавних банківських платіжних систем.
1.3. Ці Правила не поширюються на перекази, що здійснюються з метою проведення розрахунків щодо оплати товарів, інших майнових прав, а також, що пов'язані з підприємницькою діяльністю.
1.4. Для здійснення (одержання) переказу фізична особа (резидент і нерезидент) подає працівнику банку, установи документ, що засвідчує особу (паспорт або документ, що його замінює), та заповнене і засвідчене особистим підписом доручення на переказ іноземної валюти (заяву про одержання переказу в іноземній валюті). Заява про одержання переказу в іноземній валюті подається в разі одержання переказу без відкриття рахунку.
Зразки доручення на переказ та заяви про одержання переказу в іноземній валюті мають містити реквізити, передбачені в додатках 1 та 2 до цих Правил.
1.5. Переказ іноземної валюти не власником рахунку, а іншою особою здійснюється в порядку, визначеному Інструкцією про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 18.12.98 N 527 та зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 24.12.98 за N 819/3259, зі змінами.
1.6. Банк, установа здійснюють перекази готівкової іноземної валюти та виплату сум за переказами згідно з правилами здійснення переказів готівки та виплати їх сум у готівковій формі, що визначені Інструкцією N 1 з організації емісійно-касової роботи в установах банків України, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 07.07.94 N 129, зі змінами.
1.7. Переказана на користь фізичної особи іноземна валюта може бути одержана іншою особою в порядку, визначеному чинним законодавством України.
2. Перекази іноземної валюти
фізичними особами-резидентами
2.1. Фізичним особам-резидентам дозволяється переказувати іноземну валюту з їх поточних рахунків в іноземній валюті, відкритих у банках:
на поточні рахунки в іноземній валюті інших фізичних осіб-резидентів;
на власні поточні або власні вкладні (депозитні) рахунки в іноземній валюті.
Зазначені перекази здійснюються в межах коштів, що є на цих рахунках.
2.2. Без відкриття поточних рахунків фізичним особам-резидентам дозволяється переказувати на користь інших фізичних осіб-резидентів суму, що не перевищує в еквіваленті 1000 доларів США, в один операційний день.
Такі перекази здійснюються без подання фізичною особою підтвердних документів про родинні стосунки.
3. Перекази іноземної валюти
фізичними особами-нерезидентами
3.1. Фізичним особам-нерезидентам дозволяється переказувати іноземну валюту з їх поточних рахунків в іноземній валюті, відкритих у банках:
на поточні рахунки в іноземній валюті інших фізичних осіб-резидентів чи нерезидентів;
на власні поточні або власні вкладні (депозитні) рахунки в іноземній валюті.
Зазначені перекази здійснюються в межах коштів, що є на цих рахунках.
3.2. Без відкриття поточних рахунків фізичним особам-нерезидентам дозволяється переказувати на користь інших фізичних осіб-резидентів та нерезидентів суму, що не перевищує в еквіваленті 1000 доларів США, в один операційний день.
Такі перекази здійснюються на підставі документів, що підтверджують джерела походження іноземної валюти, а саме:
митної декларації на ввезення готівкової іноземної валюти;
довідки банку про зняття іноземної валюти з власного поточного (вкладного) рахунку або з карткового рахунку в банку;
довідки банку про одержання готівкової іноземної валюти за чеком або за переказом із-за кордону;
довідки про одержання заробітної плати, премії, призу, авторського гонорару, документа про одержання успадкованих коштів в іноземній валюті.
Уповноважений працівник банку, установи на оригіналах підтвердних документів робить відмітку про перерахування коштів. Копії цих документів із зазначеною відміткою зберігаються в документах дня банку, установи.
4. Контроль банків за здійсненням переказів
4.1. Банк, установа зобов'язані здійснювати контроль за правомірністю здійснення фізичними особами переказів іноземної валюти в межах України та вести Журнал обліку переказів іноземної валюти, здійснених фізичними особами без відкриття поточних рахунків в іноземній валюті (додаток 3), та Журнал обліку переказів іноземної валюти, одержаних фізичними особами без відкриття поточних рахунків в іноземній валюті (додаток 4).
4.2. Усі сторінки журналів мають бути пронумеровані, прошнуровані. Журнали засвідчуються підписами керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку (установи). Операції з переказу та виплати коштів підлягають обов'язковому відображенню в цих журналах у день їх здійснення.
4.3. Можливе ведення журналів в електронній формі з щоденним роздрукуванням сторінок. Роздруковані сторінки складаються за датами та формуються в брошури (брошури прошнуровуються, засвідчуються підписами керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку (установи). На першій сторінці брошури зазначаються кількість сторінок, початкова та остання дати.
4.4. Строк зберігання журналів - 5 років.
5. Відповідальність банків за порушення
вимог цих Правил
5.1. Банки за невиконання функцій агента валютного контролю та порушення вимог цих Правил несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.
Директор Департаменту валютного регулювання С.О.Яременко
Додаток 1
до Правил здійснення
фізичними особами переказів
іноземної валюти в межах
України
Зразок
Доручення
на переказ іноземної валюти
Заповнює відправник
Відправник переказу ____________________________________________________________________________________________________.
(прізвище, ім'я, по батькові)
N рахунку * ___________________________
Пред'явлений _________________________________________________________________________ серія _____________ N _____________,
(паспорт або документ, що його замінює)
виданий ______________________________________________________________________________________________________________.
(ким виданий, дата видачі)
Адреса відправника переказу
за місцем проживання ___________________________________________________________________________________________________.
Банк (установа) одержувача ______________________________________________________________________________________________.
(повна назва та місцезнаходження)
Одержувач переказу ____________________________________________________________________________________________________.
(прізвище, ім'я, по батькові)
Адреса одержувача переказу
за місцем проживання __________________________________________________________________________________________________.
Інші реквізити одержувача _______________________________________________________________________________________________
(телефон тощо)
Сума переказу в іноземній валюті _________________________________________________________________________________________
(цифрами і словами)
______________________________________________________________________________________________________________________.
(найменування іноземної валюти)
Ця операція не пов'язана зі здійсненням розрахунків щодо оплати товарів, інших майнових прав та підприємницькою діяльністю
____________________________.
(підпис відправника переказу)
Заповнює працівник банку
Найменування банку (установи),
який(а) здійснює переказ, ________________________________________________________________________________________________.
Реєстраційний номер переказу **__________________________________________________________________________________________
Дата здійснення операції _________________________________________________________________________________________________
(дата, місяць, рік)
Підпис працівника банку ___________________________
_______________
* Заповнюється в разі здійснення переказу з поточного рахунку.
** Заповнюється в разі здійснення переказу без відкриття рахунку.
Директор Департаменту валютного регулювання С.О.Яременко
Додаток 2
до Правил здійснення
фізичними особами переказів
іноземної валюти в межах
України
Зразок
Заява
про одержання переказу в іноземній валюті
Заповнює відправник
Одержувач переказу _____________________________________________________________________________________________________.
(прізвище, ім'я, по батькові)
Пред'явлений _______________________________________________________________________________ серія __________ N _________,
(паспорт або документ,
що його замінює)
виданий _______________________________________________________________________________________________________________.
(ким виданий, дата видачі)
Адреса одержувача переказу
за місцем проживання ___________________________________________________________________________________________________.
Відправник переказу ____________________________________________________________________________________________________.
(прізвище, ім'я, по батькові)
Адреса відправника переказу
за місцем проживання ___________________________________________________________________________________________________.
Сума переказу в іноземній валюті __________________________________________________________________________________________
(цифрами і словами)
_______________________________________________________________________________________________________________________.
(найменування іноземної валюти)
Ця операція не пов'язана зі здійсненням розрахунків щодо оплати товарів, інших майнових прав та підприємницькою діяльністю
_____________________________.
(підпис одержувача переказу)
Заповнює працівник банку
Найменування банку (установи),
який(а) здійснює виплату переказу, _______________________________________________________________________________________.
Реєстраційний номер переказу ____________________________________________________________________________________________
Дата здійснення операції _________________________________________________________________________________________________
(дата, місяць, рік)
Підпис працівника банку ________________________________
Директор Департаменту валютного регулювання С.О.Яременко
Додаток 3
до Правил здійснення
фізичними особами переказів
іноземної валюти в межах
України
Журнал
обліку переказів іноземної валюти,
здійснених фізичними особами без відкриття
поточних рахунків в іноземній валюті
------------------------------------------------------------------
| N | Дата | Дані про фізичну особу, | Сума |
| з/п | переказу | яка здійснює переказ | переказу |
| | |----------------------------| |
| | | Прізвище, | Документ, | |
| | | ім'я, | що | |
| | | по | засвідчує | |
| | | батькові | особу | |
| | | | (серія, | |
| | | | N, дата, | |
| | | | ким | |
| | | | виданий, | |
| | | | адреса | |
| | | | за місцем | |
| | | | проживання) | |
|--------+-------------+-------------+--------------+------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--------+-------------+-------------+--------------+------------|
| | | | | |
|--------+-------------+-------------+--------------+------------|
| | | | | |
|--------+-------------+-------------+--------------+------------|
| | | | | |
------------------------------------------------------------------
| Керівник ____________________ (підпис) |
| Головний бухгалтер _______________ (підпис) |
| М.П. |
Директор Департаменту валютного регулювання С.О.Яременко
Додаток 4
до Правил здійснення
фізичними особами переказів
іноземної валюти в межах
України
Журнал
обліку переказів іноземної валюти,
одержаних фізичними особами без відкриття
поточних рахунків в іноземній валюті
------------------------------------------------------------------
| N | Дата | Дані про фізичну особу, | Сума |
| з/п | переказу | яка одержує переказ | переказу |
| | |----------------------------| |
| | | Прізвище, | Документ, | |
| | | ім'я, | що | |
| | | по | засвідчує | |
| | | батькові | особу | |
| | | | (серія, | |
| | | | N, дата, | |
| | | | ким | |
| | | | виданий, | |
| | | | адреса | |
| | | | за місцем | |
| | | | проживання) | |
|--------+-------------+-------------+--------------+------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--------+-------------+-------------+--------------+------------|
| | | | | |
|--------+-------------+-------------+--------------+------------|
| | | | | |
|--------+-------------+-------------+--------------+------------|
| | | | | |
------------------------------------------------------------------
| Керівник ____________________ (підпис) |
| Головний бухгалтер _______________ (підпис) |
| М.П. |
Директор Департаменту валютного регулювання С.О.Яременко