НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ ПЛАТІЖНИХ СИСТЕМ

ЛИСТ
N 25-112/250-1047 від 08.02.2002

Керівникам комерційних банків,
Територіальні управління НБУ
ОПЕРУ НБУ

( Лист втратив актуальність на підставі Листа
Національного банку
N 25-111/924-4336 від 19.04.2006 )

Про залучення коштів фізичних осіб

Аналіз готівково-грошового обігу за 2001 рік та його розвиток у 2002 році свідчить про те, що у структурі грошової маси дуже велика питома вага готівки, яка знаходиться поза увагою комерційних банків і відіграє негативну роль для розвитку економіки України.

З метою уникнення непорозумінь та забезпечення доброзичливих взаємовідносин банків з фізичними особами просимо керуватися таким.

Усі прихідні та видаткові операції з переказу фізичними особами грошей у готівковій чи безготівковій формах у сумі, що перевищує еквівалент 10000 євро за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, підлягають персональному контролю керівником та головним бухгалтером установи банку.

Платник (ініціатор) для перерахування готівкових коштів фізичній особі заповнює прихідні документи з зазначенням прізвища, ім'я та по батькові, даних паспорта або документа, що його замінює, дати народження, адреси.

При переказі коштів слід дотримуватись вимог пункту 14 розділу III Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 29.03.2001 N 135 (із змінами) та Інструкції N 1 з організації емісійно-касової роботи в установах банків України щодо зазначення в документах на переказ прізвища, ім'я та по батькові фізичної особи, даних її паспорта або документа, що його замінює, дати народження, адресу особи.

Голова В.С.Стельмах