НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
УПРАВЛІННЯ МЕТОДОЛОГІЇ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

ЛИСТ
N 13-117/215-495 від 26.01.2000
м.Київ

Територіальним управлінням НБУ,
ОПЕРУ,
Центральній розрахунковій палаті НБУ
копія: Департаменту інформатизації НБУ
комерційним банкам

(Лист втратив актуальність на підставі Листа
Національного банку України
N 40-0006/16290 від 22.03.2018)

Щодо суми кредиту та кінцевих строків його погашення

З метою полегшення проведення територіальними управліннями Національного банку України перевірки даних за формою звітності N 504 "Прогнозовані операції з одержання і погашення іноземних довгострокових гарантованих/негарантованих кредитів" на відповідність даним щодо суми кредиту та кінцевих строків його погашення , вказаним у формах звітності N 505 та N 503, до програмного забезпечення АРМ "Статзвітність" найближчим часом буде введено відповідний автоматичний контроль даних за формою N 504, а саме:

- перевірка рівності суми планових платежів в рахунок погашення основної суми боргу (кумулятивна сума рядку 2 форми 504) сумі двох складових частин: заборгованості за ОС боргу на кінець року (п.18 форми N 503) та сумі планового одержання кредиту (кумулятивна сума рядку 1 форми N 504);

- перевірка на неперевищення зареєстрованої суми кредиту (13 колонка форми N 505) суми двох складових частин: агрегованої суми вже одержаного кредиту (кумулятивна сума пункту 6 форми N 503 по роках з початку реалізації кредитного проекту) та суми планового одержання кредиту (кумулятивна сума рядку 1 форми N 504);

- перевірка на неперевищення вказаних у формі N 504 кінцевих строків проведення прогнозних операцій (не розповсюджується на прострочені платежі) зареєстрованому кінцевому строку погашення (колонка 14 форми N 505).

Відповідні зміни до програмного забезпечення будуть доведені Департаментом інформатизації додатково.

У зв'язку з вищезазначеним строки надання територіальними управліннями НБУ Департаменту валютного регулювання через ЦРП інформації за формою N 504 в I кварталі 2000 року переносяться з 25 січня на 1 лютого 2000 року.

Голова В.С.Стельмах