НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
УПРАВЛІННЯ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
РОЗ'ЯСНЕННЯ
від 14.11.94, N 19010/2664-6280
м. Київ
Регіональним управлінням НБУ
Республіканському банку Криму
Комерційним банкам
( Роз'яснення відмінено згідно Постанови Нацбанку
N 22 від 26.01.98 )
Про перерахування валютних коштів, що підлягають продажу в валютний резерв НБУ
Починаючи з 17.11.94 перерахування валютних коштів, що підлягають продажу в Офіційний валютний резерв НБУ згідно "Порядку викупу валютних коштів в Офіційний валютний резерв Національного банку України", затвердженого Постановою Правління Національного банку України N 99 від 20 травня 1994 року (розіслано телеграмою НБУ N 137 від 13.06.94), здійснюється на рахунок НБУ в CITIBANK LONDON - Multi-Currency Account N 5525756 - за всіма видами валют першої групи класифікатора. З цієї дати відміняється здійснення операцій перерахування валютних коштів на наведені в телеграмах НБУ N 19010/2942-7593 від 16.12.1993 та N 19010/3086-7838 від 28.12.1993 рахунки НБУ.
Платіжне доручення оформляється в системі SWIFT за форматом МТ-202 (переказ на користь третього банку), або, у разі відправлення телексом, - у псевдоформаті системи SWIFT МТ-202. У разі оформлення платіжного доручення за форматом МТ-100 (клієнтський переказ), комісійні, що знімаються закордонним банком, відшкодовуватимуться за рахунок переказника. Наводимо місця та зміст обов'язкових для заповнення полів формату МТ-202:
bank tfr in favour of 3rd bank
sender LT: (назва комерційного branch:ххх (transaction type:202)
банку, наприклад - JSBIUAUX - для банку INKO)
destination LT:(назва закордон. банку- кореспонденту комерційного банку, наприклад - DEUTDEFF - для DEUTSCHE BANK)
М:20: transaction reference number :
М:32: value date, currency and amount: (дата валютування - списання з рахунку комерційного банку в закордонному банку, код валюти, сума)
М:57: account with inst - ВІС а/с :
LT: СІТІ GB 2L
М:58: beneficiary inst - ВІС а/с : / 5525756 Multi-Currency
LT: NBUAUAUX Account
0:72: sender to receiver information : (призначення платежу - 10% обов'язкового продажу)
Звертаємо особливу увагу обласних управлінь НБУ на контроль за правильністю заповнення полів 57, 58 та їх відповідністю реквізитам рахунків Національного банку України.
В разі ненадходження валюти на рахунки НБУ віддебетування суми карбованців, виплачених комерційним банкам з рахунку 904..., на балансовий рахунок N 819201 не дозволяється.
Починаючи з 21.11.94 всі обласні управління та ОПЕРУ Національного банку України щоденно з 17 до 18 години надсилають електронною поштою інформацію за усіма сумами здійсненого обов'язкового продажу за станом на 17 годин 00 хвилин робочого дня за формою, наведеною в Додатку 2 "Порядку викупу валютних коштів в Офіційний валютний резерв Національного банку України", затвердженого Постановою Правління Національного банку України N 99 від 20 травня 1994р.
З усіма питаннями по програмному забезпеченню звертатися по тел. (044) 293-4904 Толмачова Ірина. по тел. (044) 293-4542 Андросюк Наталія Сергіївна.
* * *
Нагадуємо центральним дирекціям банків "Україна", Укрсоцбанк та Промінвестбанк, що вони не повинні включати в інформацію центральної дирекції суми валютних коштів, перераховані за дорученнями регіональних відділень цих банків, а виконувати названі доручення мають, для виключення непорозумінь точно за вказаними сумами. В іншому випадку карбованцевий еквівалент за вказані суми валютних коштів буде відшкодовуватись за рахунок центральних дирекцій при остаточних розрахунках.
Перший заступник Голови Правління В. С. Стельмах