ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
N 330 від 3 жовтня 1997 р.
Про затвердження Доповнення N 5 до "Правил організації
бухгалтерської та статистичної звітності в банках України"
У зв'язку з впровадженням нової форми звітності комерційних банків Національному банку України Правління постановляє:
1. Затвердити Доповнення N 5 до "Правил організації бухгалтерської та статистичної звітності в банках України", затверджених постановою Правління Національного банку України від 29 березня 1996 р. N 80 (додається).
2. Департаменту валютного регулювання подати до Департаменту інформатизації замовлення на розроблення програмного забезпечення до форми N 523 "Інформація про обсяги операцій з безготівковою іноземною валютою".
3. Департаменту інформатизації розробити програмне забезпечення оброблення інформації щодо нової форми згідно з Доповненням N 5 до "Правил організації бухгалтерської та статистичної звітності в банках України".
4. Нову форму звітності N 523 "Інформація про обсяги операцій з безготівковою іноземною валютою" ввести в дію з 20 жовтня 1997 року.
5. Департаменту валютного регулювання забезпечити своєчасне отримання та оброблення інформації за формою N 523.
6. До введення в дію звітності за формою N 523 доручити першому заступнику Голови Правління вирішити питання про отримання інформації щодо цілей купівлі-продажу іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України.
7. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого заступника Голови Правління.
Голова В.А.Ющенко
Затверджено
Постановою Правління
Національного Банку України
від 3 жовтня 1997 року N330
(реєстр N 473 від 03.10.1997 р.)
Доповнення N 5
до "Правил організації
бухгалтерської та статистичної
звітності в банках України",
затверджених постановою Правління
Національного банку України
від 29 березня 1996 р. N 80
(реєстр N 356 від 02.04.1996 р.)
Зміни та доповнення до Табеля форм банківської статистичної звітності,
що надаються Національному банку України
Доповнити табель новою формою (зразок форми додається):
+-------------------------------------------------------------------------+
¦ ¦Форма статистич-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ N ¦ної звітності¦Спосіб¦Пері-¦Хто надає¦Кому на-¦Термін надання¦При- ¦
¦п/п+----------------¦надан-¦одич-¦ ¦дається ¦ ¦мітка¦
¦ ¦ назва ¦номер¦ня ¦ність¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------+-----+------+-----+---------+--------+--------------+-----¦
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦
+---+----------+-----+------+-----+---------+--------+--------------+-----¦
¦1. ¦Інформація¦ 523 ¦Елект-¦Що- ¦Філії ¦Регіона-¦Згідно з тер- ¦ ¦
¦ ¦про обсяги¦ ¦ронною¦денна¦комерцій-¦льним ¦міном,установ-¦ ¦
¦ ¦операцій з¦ ¦поштою¦ ¦них ¦управ- ¦леним регіо- ¦ ¦
¦ ¦безготів- ¦ ¦ ¦ ¦банків ¦лінням ¦нальними упра-¦ ¦
¦ ¦ковою іно-¦ ¦ ¦ ¦ ¦НБУ ¦вліннями ¦ ¦
¦ ¦земною ва-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦лютою ¦ ¦ ¦ ¦Регіо- ¦Департа-¦До 15-00 години¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нальні ¦менту ¦наступного дня¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управлін-¦валютно-¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ня НБУ ¦го регу-¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лювання ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦НБУ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------------------------------------------+
Форма N 523 (щоденна)
Затверджена постановою Правління
Національного банку України
від 3 жовтня 1997 р. N330
Погоджена з Державним комітетом
статистики України
Надається електронною поштою:
* філіями комерційних банків - регіональним управлінням НБУ
у встановлений ними термін;
* регіональними управліннями НБУ - Департаменту валютного регулювання НБУ - до 15-00 години наступного дня
Інформація
про обсяги операцій з безготівковою іноземною валютою
за станом на_______________199___року
______________________ _________________________________________________________________________________________________
(назва банку) (адреса банку)
(в одиницях валюти)
+---------------------------------------------------------------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ Купівля ¦ Продаж ¦
¦ ¦Код¦Код+--------------------------------+--------------------------------¦
¦Д¦бан¦ва-¦для ¦для не-¦для бан-¦за ¦на¦для ¦для не-¦для бан-¦за ¦на¦
¦а¦ку ¦лю-¦клі-¦резиде-¦ків-не- ¦власний¦ ¦клі-¦резиде-¦ків-не- ¦власний¦ ¦
¦т¦ ¦ти ¦єн- ¦нтів за¦резиден-¦рахунок¦ін¦єн- ¦нтів за¦резиден-¦рахунок¦ін¦
¦а¦ ¦ ¦тів ¦опера- ¦тів за ¦у межах¦ші¦тів ¦опера- ¦тів з за¦у межах¦ші¦
¦ ¦ ¦ ¦ім- ¦ціями з¦рахунок ¦відкри-¦ ¦екс-¦ціями з¦рахуван-¦відкри-¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦пор-¦цінними¦гривні з¦тої ва-¦ці¦пор-¦цінними¦ням грив¦тої ва-¦ці¦
¦ ¦ ¦ ¦те- ¦папера-¦їх лоро-¦лютної ¦лі¦те- ¦папера-¦ні на їх¦лютної ¦лі¦
¦ ¦ ¦ ¦рів ¦ми ¦рахунків¦позиції¦ ¦рів ¦ми ¦лоро-ра-¦позиції¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦то- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦то- ¦ ¦хунки ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ва- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ва- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦рів ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рів ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦і ¦ ¦ ¦ ¦ ¦і ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦по- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦слуг¦ ¦ ¦ ¦ ¦слуг¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-+---+---+----+-------+--------+-------+--+----+-------+--------+-------+--¦
¦1¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8¦ 9¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦13¦
+---------------------------------------------------------------------------+
"____"________________199__ р.
Керівник______________________ _____________________________
Головний бухгалтер__________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
(прізвище виконавця, телефон)
Інструкція до форми N 523
Інформація про обсяги операцій з безготівковою
іноземною валютою
Звіт за формою N 523 надається у разі здійснення протягом операційного дня операцій з купівлі та продажу безготівкової іноземної валюти. Звіт надається електронною поштою філіями всіх комерційних банків регіональним управлінням НБУ у встановлений ними термін, останніми (а також ОПЕРУ НБУ та ЦМР НБУ) - Департаменту валютного регулювання НБУ до 15-00 години наступного робочого дня на поштову скриньку u0hc@u0h0.
1. Колонка 1 (Дата) - дата, за яку надається звіт, - 8 знаків (ДД/MM/РР).
2. Колонка 2 (Код банку) - код банку згідно з Довідником установ банків України rcukru.dbf - 9 знаків.
3. Колонка 3 (Код валюти) - цифровий код валюти згідно з Класифікатором іноземних валют - 3 знаки.
4. Колонка 4 (Купівля/для клієнтів-імпортерів товарів і послуг) - обсяг купівлі іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України (в тому числі УМВБ), тобто у резидентів України, (далі за текстом - на ринку) за дорученнями та за рахунок клієнтів для потреб оплати імпорту товарів (робіт, послуг тощо). Показують лише банківські установи (тут і далі за текстом - у тому числі філії, відділення, дирекції тощо) - учасники торговельних угод з купівлі-продажу іноземної валюти датою зарахування купленої валюти на рахунок банку-покупця (за балансом). Обсяг надається в одиницях - до 16 знаків.
5. Колонка 5 (Купівля/для нерезидентів за операціями з цінними паперами) - обсяг купівлі іноземної валюти на ринку за дорученнями та за рахунок нерезидентів для потреб конверсії гривневих коштів, отриманих від погашення ОВДП (інших цінних паперів) та у вигляді доходів за ними, в іноземну валюту. Показують лише банківські установи - учасники торговельних угод з купівлі-продажу іноземної валюти датою зарахування купленої валюти на рахунок банку-покупця (за балансом). Обсяг надається в одиницях - до 16 знаків.
6. Колонка 6 (Купівля/для банків-нерезидентів за рахунок гривні з їх лоро-рахунків) - обсяг купівлі іноземної валюти на ринку за дорученнями та за рахунок банків-кореспондентів (за рахунок їх гривневих коштів на рахунках лоро). Показують лише банківські установи - учасники торговельних угод з купівлі-продажу іноземної валюти датою зарахування купленої валюти на рахунок банку-покупця (за балансом). Обсяг надається в одиницях - до 16 знаків.
7. Колонка 7 (Купівля/за власний рахунок у межах відкритої валютної позиції) - обсяг купівлі іноземної валюти на ринку за власний рахунок банку. Показують лише банківські установи - учасники торговельних угод з купівлі-продажу іноземної валюти датою зарахування купленої валюти на рахунок банку-покупця (за балансом). Обсяг надається в одиницях - до 16 знаків.
8. Колонка 8 (Купівля/на інші цілі) - обсяг купівлі іноземної валюти на ринку за дорученнями та за рахунок клієнтів на будь-які інші цілі. Показують лише банківські установи - учасники торговельних угод з купівлі-продажу іноземної валюти датою зарахування купленої валюти на рахунок банку-покупця (за балансом). Обсяг надається в одиницях - до 16 знаків.
9. Колонка 9 (Продаж/для клієнтів-експортерів товарів і послуг) - обсяг продажу іноземної валюти на ринку за дорученнями та за рахунок клієнтів, отриманої останніми як оплату експорту товарів (робіт, послуг тощо). Показують лише банківські установи - учасники торговельних угод з купівлі-продажу іноземної валюти датою списання проданої валюти з рахунку банку-продавця (за балансом). Обсяг надається в одиницях - до 16 знаків.
10. Колонка 10 (Продаж/для нерезидентів за операціями з цінними паперами) - обсяг продажу іноземної валюти на ринку за дорученнями та за рахунок нерезидентів для потреб придбання ОВДП (інших цінних паперів). Показують лише банківські установи - учасники торговельних угод з купівлі-продажу іноземної валюти датою списання проданої валюти з рахунку банку-продавця (за балансом). Обсяг надається в одиницях - до 16 знаків.
11. Колонка 11 (Продаж/для банків-нерезидентів з зарахуванням гривні на їх лоро-рахунки) - обсяг продажу іноземної валюти на ринку за дорученнями та за рахунок банків-кореспондентів з зарахуванням гривні на їх лоро-рахунки. Показують лише банківські установи - учасники торговельних угод з купівлі-продажу іноземної валюти датою списання проданої валюти з рахунку банку-продавця (за балансом). Обсяг надається в одиницях - до 16 знаків.
12. Колонка 12 (Продаж/за власний рахунок у межах відкритої валютної позиції) - обсяг продажу іноземної валюти на ринку за власний рахунок банку. Показують лише банківські установи - учасники торговельних угод з купівлі-продажу іноземної валюти датою списання проданої валюти з рахунку банку-продавця (за балансом). Обсяг надається в одиницях - до 16 знаків.
13. Колонка 13 (Продаж/на інші цілі) - обсяг продажу іноземної валюти на ринку за дорученнями та за рахунок клієнтів на будь-які інші цілі. Показують лише банківські установи - учасники торговельних угод з купівлі-продажу іноземної валюти датою списання проданої валюти з рахунку банку-продавця (за балансом). Обсяг надається в одиницях - до 16 знаків.