НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК УКРАИНЫ

ПИСЬМО
от 11.07.96 г.N 13-312/336

( Письмо утратило силу на основании Письма Национального
банка
N 13-312/349-3955 от 17.07.96 )

О функционировании счетов "ЛОРО" банков-нерезидентов
в украинских карбованцах

Национальным банком Украины проведена проверка деятельности коммерческих банков по операциям по счетам "ЛОРО" банков-нерезидентов в украинских карбованцах и выявлены многочисленные факты нарушения действующего законодательства Украины. В связи с этим до отдельного распоряжения с 12 июля 1996 года вводится особый режим функционирования счетов "ЛОРО" банков-нерезидентов в украинских карбованцах.

1. Через счета "ЛОРО" банков-нерезидентов стран СНГ и Балтии (кроме Эстонии), открытые в уполномоченных банках Украины в украинских карбованцах, могут осуществляться расчеты между резидентами и нерезидентами (юридическими лицами) только в пределах реального торгового оборота, если валютой платежа в договорах (контрактах) на импорт товара или получение услуг предусмотрены украинские карбованцы.

Коммерческие банки обязаны осуществлять контроль за указанными расчетами клиентов банка путем проведения сплошной предварительной проверки наличия соответствующих договоров (контрактов), грузо-таможенных деклараций, товаро-сопроводительных документов, актов выполненных работ (предоставленных услуг) и т.д.

Напоминаем, что операции по счетам "ЛОРО" банков-нерезидентов в украинских карбованцах осуществляются в пределах остатков средств на начало рабочего дня на соответствующем счете (письмо Национального банка Украины N 301 от 02.10.95 г.).

Остатки средств на счетах "ЛОРО" банков-нерезидентов в украинских карбованцах подлежат обязательному резервированию на общих основаниях в соответствии с требованиями Национального банка Украины (письмо Национального банка Украины N 309 от 11.10.95 г.).

2. Зачисление средств на счета юридических лиц-резидентов Украины со счетов "ЛОРО" банков-нерезидентов в украинских карбованцах не ограничивается.

3. Коммерческим банкам Украины прекратить прием и выполнение платежных поручений на осуществление авансовых платежей в украинских карбованцах от резидентов Украины по договорам (контрактам) в украинских карбованцах с нерезидентами Украины.

4. Запрещается движение средств между счетами "ЛОРО" банков-нерезидентов, открытыми в уполномоченных банках Украины в украинских карбованцах, размещение этих средств на депозит, а также предоставление или получение кредитов с этих счетов.

5 . Руководители региональных управлений Национального банка Украины обязуются взять под особый контроль движение средств по счетам "ЛОРО" банков-нерезидентов в украинских карбованцах и обратить особое внимание на соответствие объемов украинских карбованцев, перечисленных по импортным операциям, объемам товаров, которые поступили через таможенную границу Украины.

И.о.Председателя Правления В. СТЕЛЬМАХ