ФОНД ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

ЛИСТ
13.02.2015 N 23-4490/15

Уповноваженим особам
Фонду на тимчасову адміністрацію

Про надання до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб звіту
Уповноваженої особи Фонду на тимчасову адміністрацію банку

На виконання вимог ст. 35 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" (далі - Закон) та з метою забезпечення встановлення належного контролю Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) за діями уповноваженої особи Фонду щодо здійснення процедури виведення неплатоспроможного банку з ринку, зобов'язую уповноважених осіб Фонду на тимчасову адміністрацію банків, протягом п'яти днів, після спливу 30 календарних днів, з дня введення тимчасової адміністрації в банк та після закінчення тимчасової адміністрації в банку, надавати до Відділу методологічного забезпечення та контролю виведення неплатоспроможних банків з ринку Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Звіт про виконання дій, передбачених Законом та нормативними актами Фонду Перелік встановлених під час виведення неплатоспроможного банку з ринку контрольних строків здійснення відповідних дій (далі - Звіт), за формою, наведеною в додатку N 1.

Відповідальність за своєчасність виконання дій, передбачених Законом та нормативними актами Фонду, та повноту і достовірність надання Звіту до Відділу методологічного забезпечення та контролю виведення неплатоспроможних банків з ринку Фонду гарантування вкладів фізичних осіб покладається особисто на уповноважених осіб Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Директор-розпорядник К. М. Ворушилін

Додаток N 1

Перелік встановлених під час виведення неплатоспроможного банку з ринку контрольних строків здійснення відповідних дій (здійснення тимчасової адміністрації та ліквідації неплатоспроможного банку)  Назва банку, щодо якого запроваджено процедуру виведення з ринку 
ПАТ "ЕРДЕ БАНК"  ПАТ "БАНК ТАВ-
РИКА" 
ПАТ "КБ ДАНІЕЛЬ"  ПАТ "РЕАЛ БАНК"  ПАТ "БРОК-
БІЗНЕС-
БАНК" 
АТ БАНК "МЕР-
КУРІЙ" 
ПАТ "БАНК "ФО-
РУМ" 
ПАТ КБ "ІНТЕР-
БАНК" 
ПАТ "КБ "ПРОМ-
ЕКОНОМ-
БАНК" 
ПАТ "КБ "ПІВДЕН-
КОМ-
БАНК" 
ПАТ "ЗАХІДІН-
КОМ-
БАНК" 
ПАТ "АВТО-
КРАЗ-
БАНК" 
ПАТ "СТАРО-
КИЇВ-
СЬКИЙ БАНК" 
Запланована дія  Норма законодавства  Встановлений строк для виконання  Запланована дата виконання 
Уповноважена особа Фонду зобов'язанаінформувати Фонд про режим роботи неплатоспроможного банку, а також дні та години прийому громадян (вкладників неплатоспроможного банку)  Пункт 2.1 глави 2 розділу VI Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку                             
Уповноважена особа Фонду подає виконавчій дирекції Фонду:
- щомісяця звітність про здійснення тимчасової адміністрації банку або про його ліквідацію;
- звіт про виконання плану врегулювання 
Пункт 3.1 глави 3 розділу VI Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку                             
Уповноважена особа Фонду подає виконавчій дирекції Фонду:
- щомісячну звітність до 5-го числа місяця, що настає за звітним;
- звіт про виконання плану врегулювання у день закінчення тимчасової адміністрації та/або ліквідації неплатоспроможного банку 
Пункт 3.2 глави 3 розділу VI Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку                             
Фонд розпочинає процедуру виведення неплатоспроможного банку з ринку та здійснення тимчасової адміністрації в банку  Частина 1 статті 34 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб"  на наступний робочий день після офіційного отримання рішення Національного банку України про віднесення банку до категорії неплатоспроможних                           
Згідно Положення про порядок відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів за вкладами банк повинен здійснити: 
а) нарахування відсотків станом на день прийняття рішення Національним банком України про віднесення банку до категорії неплатоспроможних та початку процедури виведення Фондом банку з ринку;  Пункт 4 розділу II Положення про порядок відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів за вкладами  Після отримання повідомлення про віднесення банку до категорії неплатоспроможних                           
б) консолідацію (зведення) баз даних про вкладників на рівні головного банку станом на дату віднесення банку до категорії неплатоспроможних та початку процедури виведення Фондом банку з ринку;  Пункт 4 розділу II Положення про порядок відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів за вкладами  Після отримання повідомлення про віднесення банку до категорії неплатоспроможних                           
в) звірку між базою даних та балансовими рахунками сум залишків за вкладами і відсотками, нарахованими станом на дату віднесення банку до категорії неплатоспроможних та початку процедури виведення Фондом банку з ринку;  Пункт 4 розділу II Положення про порядок відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів за вкладами  Після отримання повідомлення про віднесення банку до категорії неплатоспроможних                           
г) архівування бази даних про вкладників станом на день віднесення банку до категорії неплатоспроможних та початку процедури виведення Фондом банку з ринку та направлення її до Фонду разом із супровідним листом  Пункт 4 розділу II Положення про порядок відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів за вкладами  Після отримання повідомлення про віднесення банку до категорії неплатоспроможних                           
ґ) провести аналіз стану бази даних (установити записи про вкладників, у яких відсутні або некоректно введені реквізити) та порівняння інформації, що зазначена у базі даних, на повну відповідність даним з копій документів вкладників із справ з оформлення рахунків та усунути всі виявлені помилки (за наявності)  Пункт 4 розділу II Положення про порядок відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів за вкладами  Протягом місяця з дня прийняття рішення Національним банком України про віднесення банку до категорії неплатоспроможних та початку процедури виведення Фондом банку з ринку                           
Уповноважена особа Фонду подає виконавчій дирекції Фонду звіт про виплати коштів вкладникам за рахунок цільової позики Фонду  Абзац першийпункту 14 розділу II Положення про порядок відшкодування  станом на 1 число кожного місяця протягом дії тимчасової адміністрації;
- після отримання вкладниками всіх сум за траншем;
- станом на кінець останнього дня виплат вкладникам за рахунок цільової позики 
                         
Уповноважена особа Фонду зобов'язана забезпечити повернення невиплаченої суми цільової позики Фонду  Пункт 16 розділу II Положення про порядок відшкодування  У строк, визначений договором цільової позики                           
Уповноважена особа Фонду зобов'язана надати виконавчій дирекції Фонду звіт про виплати коштів вкладникам за рахунок цільової позики Фонду гарантування вкладів фізичних осіб станом на останній день виплат вкладникам за рахунок цільової позики та остаточного звіту про виплати коштів вкладникам за рахунок цільової позики Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Зазначений остаточний звіт подається тільки на паперовому носії  Пункт 16 розділу II Положення про порядок відшкодування                             
Дії Фонду щодо здійснення тимчасової адміністрації неплатоспроможного банку (Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку) 
Фонд розміщує інформацію про запровадження у неплатоспроможному банку тимчасової адміністрації на своїй офіційній сторінці в мережі Інтернет  Пункту 3.9 глави 3 розділу II Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку,частина друга статті 34 Закону  Не пізніше наступного робочого дня після початку здійснення тимчасової адміністрації                           
Фонд розміщує інформацію про запровадження у неплатоспроможному банку тимчасової адміністрації у газетах "Урядовий кур'єр" та "Голос України"  Абзац 3 пункту 3.9 глави 3 розділу II Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку,частина друга статті 34 Закону  Не пізніше ніж через десять календарних днів після початку тимчасової адміністрації                           
Виконавча дирекціяФонду призначає з числа працівників Фонду уповноважену особу Фонду. Рішення про призначення уповноваженої особи Фонду доводиться Фондом до головного офісу банку та до кожного відокремленого підрозділу банку негайно  Частина 3 статті 34 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб"  не пізніше наступного робочого дня після офіційного отримання рішення Національного банку України про віднесення банку до категорії неплатоспроможних                           
Уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію розміщує інформацію про здійснення у неплатоспроможному банку тимчасової адміністрації на сторінці такого банку в мережі Інтернет  Абзац четвертийпункту 3.9 глави 3 розділу II Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку  Не пізніше його наступного робочого дня після початку виконання своїх повноважень                           
Дії уповноваженої особи Фонду на тимчасову адміністрацію 
Після укладання уповноваженою особою Фонду на тимчасову адміністрацію договору про надання консультантом, експертом або іншим фахівцем послуг цяуповноважена особа Фонду зобов'язана повідомити Фонд про факт укладення такого договору  Абзац другий пункт 4.15 глави 4 розділу II Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку  У строк не пізніше двох робочих днів                           
Послідовність дій після призначення уповноваженої особи Фонду на тимчасову адміністрацію 
Уповноважена особа Фонду складає на дату віднесення банку до категорії неплатоспроможних перелік вкладників, вклади яких підлягають відшкодуванню Фондом, з метою визначення обсягу ресурсів Фонду, що будуть потрібні для здійснення такого відшкодування у разі ліквідації банку  Пункт 2.1 глави 2 розділу III Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку                             
Передачакерівниками банкууповноваженій особі Фонду печаток і штампів, матеріальних та інших цінностей банку  Пункт 1.2 глави 1 розділу III Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку, абзац другий частини першої статті 36 Закону  Протягом одного дня після призначення уповноваженої особи                           
Передачакерівництвом банкууповноваженій особі Фонду бухгалтерської та іншої документації банку  Пункт 1.2 глави 1 розділу III Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку, абзац другий частини першої статті 36 Закону  Протягом трьох днів після призначення уповноваженої особи                           
Уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію призначає відповідального за безпеку, у тому числі приміщень неплатоспроможного банку  Пункт 1.8 глави 1 розділу III Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку                             
Уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію зобов'язана ужити заходів щодо захисту службової інформації та технічного оснащення неплатоспроможного банку  Пункт 1.9 глави 1 розділу III Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку                             
У разі неможливості продовження діяльності неплатоспроможного банку в приміщеннях або використання технічного оснащення такого банку за призначеннямуповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію повідомляє про це директора-розпорядника Фонду  Пункт 1.9 глави 1 розділу III Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку  Не пізніше наступного робочого дня                           
Уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію з метою скорочення адміністративно-господарських витрат може прийняти рішення про внесення змін до штатного розпису, скорочення чисельності персоналу неплатоспроможного банку, зміни умов оплати праці  Пункт 1.10 глави 1 розділу III Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку                             
Зміна розміру оплати праці шляхом зменшення заробітної плати з метою скорочення адміністративно-господарських витрат шляхом зменшення додаткової заробітної плати, заохочувальних та компенсаційних виплат тощо  Пункт 1.12 глави 1 розділу III Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку                             
Уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію зобов'язана забезпечити перевірку договорів (інших правочинів), укладених банком протягом одного року до дня запровадження тимчасової адміністрації банку, на предмет виявлення договорів (правочинів), виконання яких спричинило або може спричинити погіршення фінансового стану неплатоспроможного банку та які відповідають одному з критеріїв, визначених пунктом 1.18 глави 1 розділу III Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку  Абзац третій пункту 1.18 глави 1 розділу III Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку,частина друга статті 38 Закону  Протягом 30 календарних днів з дня початку здійснення тимчасової адміністрації                           
Уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію здійснює інвентаризацію активів і зобов'язань неплатоспроможного банку на дату, наступну за офіційним отриманням рішення НБУ про віднесення банку до категорії неплатоспроможних  Абзац десятийпункту 1.18 глави 1 розділу III та пункт 1.20 глави 1 розділу III Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку,частина п'ята статті 38 Закону  Протягом 30 календарних днів з дня початку тимчасової адміністрації                           
Уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію повертає клієнтам, з якими укладені договори про касово-розрахункове обслуговування, розрахункові документи, що не сплачені в строк з вини неплатоспроможного банку  Абзац восьмийпункту 1.25 глави 1 розділу III Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку  Не пізніше п'ятого робочого дня, починаючи з дня свого призначення                           
Уповноважена особа Фонду складає відкоригований баланс неплатоспроможного банку на:  Пункт 1.25 глави 1 розділу III Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку                             
дату прийняття рішення виконавчою дирекцією Фонду про здійснення тимчасової адміністрації та призначення уповноваженої особи Фонду на тимчасову адміністрацію;                           
перше число місяця, що настає після завершення інвентаризації активів та зобов'язань неплатоспроможного банку. Активи та зобов'язання неплатоспроможного банку включаються до відкоригованого балансу з урахуванням результатів проведеної інвентаризації.                           
План врегулювання (Закон) 
Виконавча дирекціяФонду затверджує план врегулювання з обов'язковим дотриманням принципу найменших витрат для Фонду  Частина перша статті 39 Закону  Протягом 30 днів з дня початку тимчасової адміністрації За рішенням виконавчої дирекції Фонду цей строк може бути продовжений до 30 днів                           
Фонд зобов'язаний подати план врегулювання та зміни до нього до Національного банку України  Частина п'ята статті 39 Закону  Не пізніше семи днів з дати затвердження                           
Підготовка плану врегулювання та вибір способу виведення неплатоспроможного банку з ринку 
З метою пошуку потенційних інвесторів, що можуть бути залучені до виведення неплатоспроможного банку з ринку, Фондрозміщує на своїй офіційній сторінці в мережі Інтернет та/або газетах повідомлення щодо пошуку потенційних інвесторів  Пункт 3.4 глави 3 розділу III Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку  Не пізніше тридцятого дня після призначення уповноваженої особи Фонду на тимчасову адміністрацію                           
Потенційний інвестор, подає до Фонду документи, що містять інформацію, необхідну для оцінки його репутації та фінансового стану  Пункт 3.6 та 3.7 глави 3 розділу III Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку  У строк, встановлений рішенням виконавчої дирекції Фонду                           
На підставі отриманих документів Фондрозглядає можливість участі потенційного інвестора у конкурсі з вибору кваліфікованого інвестора. До участі в конкурсі допускаються потенційні інвестори, надійність, ділова репутація та фінансова спроможність яких відповідають нормативно-правовим вимогам НБУ та Фонду  Пункт 3.8 глави 3 розділу III Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку  Не пізніше семи календарних днів                           
На підставі отриманих документів та пропозицій від потенційних інвесторів уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію:  Абзац першийпункту 3.9 глави 3 розділу III Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку  Після закінчення строку їх подання, встановленого у повідомленні, але не пізніше строку для затвердження Фондом плану врегулювання                           
визначає найменш витратний для Фонду спосіб виведення неплатоспроможного банку з ринку, щодо реалізації якого отримано пропозиції потенційних інвесторів                           
Фонд складає список кваліфікованих інвесторів, що виявили інтерес до виведення конкретного неплатоспроможного банку з ринку, та пропонує їм взяти участь у конкурсі в межах способу виведення неплатоспроможного банку з ринку, визначеного Фондом у плані врегулювання  Абзац третій пункту 3.9 глави 3 розділу III Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку                             
Фонд зобов'язаний повідомити кожного потенційного інвестора про результати його віднесення до категорії кваліфікованих інвесторів шляхом надсилання повідомлення електронною поштою на зазначену у картці кваліфікації інвестора адресу не пізніше двох робочих днів з дня закінчення процедури віднесення до категорії кваліфікованих інвесторів  Пункт 3.12 глави 3 розділу III Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку                             
Фонд після прийняття рішення стосовно скасування рішення про віднесення до категорії кваліфікованих інвесторів письмово повідомляє такого інвестора про це рішення електронною поштою  Пункт 3.15 глави 3 розділу III Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку  не пізніше наступного робочого дня після прийняття рішення                           
Розробка та подання відповідним підрозділом Фондуна затвердження виконавчій дирекції Фонду проект плану врегулювання, що визначає спосіб, економічне обґрунтування, строки та умови виведення неплатоспроможного банку з ринку  Пункт 3.18 глави 3 розділу III Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку  Не пізніше тридцяти днів з дня запровадження тимчасової адміністрації у неплатоспроможному банку, за рішенням виконавчої дирекції Фонду цей строк може бути продовжений на тридцять днів                           
Фонд надсилає план врегулювання (зміни до нього) до НБУ після його затвердження  пункт 3.21 глави 3 розділу III Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку  Не пізніше семи днів з дати його затвердження виконавчою дирекцією Фонду                           
Фонд направляє НБУ пропозицію щодо прийняття рішення про відкликання ліцензії та ліквідацію неплатоспроможного банку  Пункт 3.22 глави 3 розділу III Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку  У строки, зазначені у плані врегулювання, але не пізніше граничного терміну завершення тимчасової адміністрації неплатоспроможного банку                           
Оцінка активів неплатоспроможного банку 
Уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію направляє завірену уповноваженою особою Фонду на тимчасову адміністрацію (скріплену печаткою неплатоспроможного банку) копію звіту суб'єкта оціночної діяльності до Фонду  Пункт 1.10 глави 1 розділу IV Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку  Не пізніше наступного дня після отримання звіту суб'єкта оціночної діяльності                           
Порядок проведення конкурсу серед кваліфікованих інвесторів 
Забезпеченняуповноваженою особою Фонду на тимчасову адміністрацію доступу кваліфікованим інвесторам до інформаційного приміщення з метою ознайомлення із представленою у ньому інформацією та підготовки конкурсної пропозиції щодо участі у виконанні плану врегулювання  Пункт 2.4 глави 2 розділу IV Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку  Протягом семи днів після затвердження виконавчою дирекцією Фонду плану врегулювання                           
Конкурсні пропозиції подаються до Фонду в строк, визначений у плані врегулювання  пункт 2.6 глави 2 розділу IV Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку                             
Фонд письмово повідомляє усіх кваліфікованих інвесторів - учасників конкурсу про прийняте рішення щодо кожного з них  Пункт 2.10 глави 2 розділу IV Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку  Не пізніше наступного дня після прийняття рішення про оголошення переможця конкурсу                           
Виконання плану врегулювання 
Внесення Фондомпропозиції НБУ про прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку, у разі затвердження плану врегулювання, яким передбачено ліквідацію банку із відшкодуванням з боку Фонду коштів за вкладами фізичних осіб  Підпункт 3.2.1 пункту 3.2 глави 3 розділу IV Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку  Наступного дня після затвердження плану врегулювання яким передбачено ліквідація банку із відшкодуванням з боку Фонду коштів за вкладами фізичних осіб                           
ПризначенняФондом на підставі вимог Закону та Положення, уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку та початок процедури ліквідації банку  Підпункт 3.2.2 пункту 3.2 глави 3 розділу IV Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку  У день отримання рішення НБУ про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку                           
Внесення Фондомпропозиції НБУ про прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку, у разі затвердження плану врегулювання, яким передбачено ліквідацію неплатоспроможного банку з відчуженням у процесі ліквідації всіх або частини його активів і зобов'язань на користь приймаючого банку  Підпункт 3.3.1 пункту 3.3 глави 3 розділу IV Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку  Наступного дня після затвердження виконавчою дирекцією Фонду плану врегулювання, яким передбачено ліквідацію неплатоспроможного банку з відчуженням у процесі ліквідації всіх або частини його активів і зобов'язань на користь приймаючого банку                           
ПризначенняФондом, уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку та початок процедури ліквідації банку  Підпункт 3.3.2 пункту 3.3 глави 3 розділу IV Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку  У день отримання рішення НБУ про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку                           
План врегулювання, що передбачає відчуження всіх або частини активів і зобов'язань неплатоспроможного банку на користь приймаючого банку, повинен бути виконаний в частині передачі активів і зобов'язань неплатоспроможного банку приймаючому банку не пізніше строку початку здійснення виплат гарантованих сум відшкодування вкладникам неплатоспроможного банку, визначеного Законом  Підпункт 3.3.3 пункту 3.3 глави 3 розділу IV Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку                             
У разі передачі активів і зобов'язань неплатоспроможного банку іншому банку,Фонд повідомляє про це боржників і кредиторів банку  Підпункт 3.4.9 пункту 3.4 глави 3 розділу IV Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку  У місячний строк з дати укладання відповідних договорів                           
Фонд наступного дня після завершення відчуження активів і зобов'язань подає Національному банку України пропозицію про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію неплатоспроможного банку  Частина 10 стаття 40 Закону  Наступного дня після завершення відчуження активів і зобов'язань подає                           
Про відступлення права вимоги та/або переведення боргу (пункт 3.4 глави 3 розділу IV Положення) уповноважена особа Фонду зобов'язана письмово повідомити кредиторів (у тому числі вкладників) та/або боржників про переведення боргу перед ними чи відступлення права вимоги до них  Підпункт 3.4.10 пункту 3.4 глави 3 розділу IV Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку  У строк не пізніше 30 днів                           
Фонд подає НБУ пропозицію про ліквідацію неплатоспроможного банку у разі передачі активів та зобов'язань перехідному банку  Підпункт 3.5.14 пункту 3.5 глави 3 розділу IV Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку,частина 18 статті 42 Закону  Не пізніше дня, наступного за днем передачі активів та зобов'язань перехідному банку                           
Після прийняття в триденний строк рішення НБУ про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію неплатоспроможного банку здійснюється ліквідація неплатоспроможного банку в порядку, визначеному Законом та Положенням  Підпункт 3.5.15 пункту 3.5 глави 3 розділу IV Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку  Після прийняття в триденний строк рішення НБУ                           
Фонд зобов'язаний продати перехідний банк протягом трьох місяців з дати його створення. Якщо протягом цього строку перехідний банк не продано інвестору, Фонд не пізніше дня, наступного за днем закінчення встановленого строку, вносить НБУ пропозицію про ліквідацію перехідного банку  Підпункт 3.5.16 пункту 3.5 глави 3 розділу IV Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку,частина 20 статті 42 Закону  Протягом трьох місяців з дати його створення                           
Прийняття уповноваженою особою Фонду рішення про зменшення статутного капіталу неплатоспроможного банку, визначення нової номінальної вартості акцій банку та/або про деномінацію акцій неплатоспроможного банку в разі, якщо розмір регулятивного капіталу неплатоспроможного банку є меншим статутного капіталу цього банку  Абзац першийпідпункту 3.6.2 пункту 3.6 глави 3 розділу IV Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку  У п'ятиденний строк з дня затвердження плану врегулювання                           
Фонд повідомляє НБУ про необхідність проведення інспекційної перевірки банку. Уповноважена особа Фонду надає НБУ необхідну інформацію та документи для проведення інспекційної перевірки і підготовки обґрунтованих висновків  Абзац другийпідпункту 3.6.6 пункту 3.6 глави 3 розділу IV Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку,частина дев'ята статті 41 Закону  Наступного дня після здійснення інвестором відповідно до умов договору заходів з приведення неплатоспроможного банку у відповідність з вимогами банківського законодавства України                           
Фонд приймає рішення про припинення тимчасової адміністрації неплатоспроможного банку після отримання результатів інспекційної перевірки НБУ, яка підтвердила приведення діяльності неплатоспроможного банку у відповідність з вимогами банківського законодавства України, та повідомляє про прийняте рішення НБУ  Абзац третійпідпункту 3.6.6 пункту 3.6 глави 3 розділу IV Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку  Наступного дня після отримання результатів інспекційної перевірки НБУ                           
Перелік встановлених Положенням про виведення неплатоспроможного банку з ринку контрольних строків здійснення відповідних дій під час ліквідації неплатоспроможного банку   
Фонд призначає уповноважену особу Фонду та розпочинає процедуру ліквідації банку в день отримання рішення Національного банку України про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку  Частина четверта статті 44 Закону,пункт 1.2 глави 1 розділу V Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку  День отримання рішення Національного банку України про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку                           
Фонд здійснює опублікування відомостей про ліквідацію банку та призначення уповноваженої особи Фонду у газетах "Урядовий кур'єр" та "Голос України"  Частина друга статті 45 Закону, пункт 1.9 глави 1 розділу V Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку  Не пізніше ніж через сім днів з дня прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку                           
Фонд розміщує інформацію про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку на своїй офіційній сторінці в мережі Інтернет  Частина перша статті 45 Закону,пункт 1.9 глави 1 розділу V Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку  Не пізніше робочого дня, наступного за днем отримання рішення Національного банку України про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку                           
Уповноважена особа Фонду розміщує оголошення, що містить відомості про ліквідацію банку, в усіх приміщеннях банку, в яких здійснюється обслуговування клієнтів  Частина четверта статті 45 Закону,пункт 1.10 глави 1 розділу V Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку  В семиденний строк з дати прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку                           
Керівники банку(або уповноважена особа, якщо в банку здійснювалася тимчасова адміністрація) забезпечують передачу бухгалтерської та іншої документації банку, печаток і штампів, матеріальних та інших цінностей банку уповноваженій особі Фонду на ліквідацію банку  Частина четверта статті 46 Закону,пункт 2.5 глави 2 розділу V Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку  Протягом трьох днів з дня призначення уповноваженої особи Фонду                           
Уповноважена особа Фонду формує повний перелік вкладників, які мають право на відшкодування коштів за вкладами за рахунок Фонду, із визначенням сум, що підлягають відшкодуванню (станом на день прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку)  Частина друга статті 27 Закону  Протягом трьох днів з дня прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку                           
Уповноважена особа Фонду з дня свого призначення складає перелік вкладників, які мають право на відшкодування коштів за вкладами за рахунок коштів Фонду  Пункт 3 частини першої статті 48 Закону, пункт 2.6 глави 2 розділу V Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку  Не пізніше ніж через три дні з дня свого призначення                           
Уповноважена особа Фонду формує перелік вкладників, кошти яких не підлягають відшкодуванню Фондом відповідно до частини четвертої статті 26 цього Закону  Частина шоста статті 27 Закону  Протягом трьох днів з дня прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію                           
Виконавча дирекціяФонду затверджує реєстр вкладників для здійснення виплат відповідно до наданого уповноваженою особою Фонду переліку вкладників  Частина п'ята статті 27 Закону  Протягом шести днів з дня прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку                           
Фонд розпочинає виплату відшкодування коштів вкладникам, їх представникам та спадкоємцям у національній валюті України в готівковій або безготівковій формі не пізніше семи днів з дня прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку  Частина перша статті 28 Закону  Не пізніше семи днів з дня прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку                           
Фонд публікує оголошення про відшкодування коштів вкладникам у газетах "Урядовий кур'єр", "Голос України" та на своїй офіційній сторінці в мережі Інтернет  Частина п'ята статті 27 Закону, пункт 1.13 глави 1 розділу V Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку  Не пізніше ніж через сім днів з дня прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку                           
Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку зобов'язана повідомити про відкликання банківської ліцензії, призначення уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку та початок процедури ліквідації органи державної податкової служби та подати до кожного з органів державної податкової служби, у яких перебувають на обліку банк, його відокремлені підрозділи, документи, передбаченіпідпунктом 11.1.3 пункту 11.1 розділу XI Порядку обліку платників податків і зборів (Порядок N 1588)  Абзац сьомий пункту 2.8 глави 2 розділу V Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку  Протягом десяти днів від дня прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії                           
З дня опублікування відомостей про відкликання банківської ліцензії, ліквідацію банку та призначення уповноваженої особи Фонду,уповноважена особа:  Частина друга статті 49 Закону  Протягом 90 днів з дня опублікування відомостей про відкликання банківської ліцензії, ліквідацію банку та призначення уповноваженої особи Фонду                           
1) визначає суму заборгованості кожному кредитору та відносить вимоги до певної черги погашення;                           
2) відхиляє вимоги в разі їх не підтвердження фактичними даними, що містяться у розпорядженні уповноваженої особи Фонду, та, у разі потреби, заявляє в установленому законодавством порядку заперечення за заявленими до банку вимогами кредиторів;                           
3) складає реєстр акцептованих вимог кредиторів відповідно до вимог, встановлених нормативно-правовими актами Фонду                           
З дня свого призначенняуповноважена особа Фонду приступає до інвентаризації та оцінки майна банку з метою формування ліквідаційної маси банку  Стаття 50 Закону,пункт 4.14 глави 4 розділу V Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку  Інвентаризація майна банку та формування ліквідаційної маси мають бути завершені у строк до шести місяців з дня прийняття рішення про ліквідацію банку та відкликання банківської ліцензії                           
Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку з дня її призначення зобов'язана ужити заходів для забезпечення збереження майна (активів) та документації банку, а саме:  Пункт 2.9 глави 2 розділу V Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку  З дня призначення уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку                           
- повідомити керівника управління (відділу) Державної служби охорони при МВС України або суб'єкта господарювання, з яким укладено договір щодо охорони банку, про призначення уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку і початок здійснення Фондом процедури ліквідації банку, а також передати копію рішення виконавчої дирекції Фонду щодо призначення уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку та початок процедури ліквідації;                           
- надіслати повідомлення банкам-кореспондентам (резидентам і нерезидентам) про призначення уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку та початок процедури ліквідації;                           
- позбавити (у разі потреби) повноважень осіб, які забезпечують ведення окремих напрямів роботи банку;                           
- організувати блокування всіх засобів зв'язку з банками-кореспондентами з метою запобігання незаконному переказу коштів;                           
- ужити інших заходів, потрібних для забезпечення схоронності майна (активів) і документації банку                           
Уповноважена особа Фонду зобов'язана надіслати повідомлення всім клієнтам, які користуються послугами відповідального зберігання, про необхідність вилучити свої цінності протягом одного місяця з дня повідомлення  Частина сьома статті 49 Закону, пункт 2.10 глави 2 розділу V Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку  У 60-денний строк з дня його призначення                           
Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку має повернути кредиторам розрахункові документи, що не сплачені в строк з вини неплатоспроможного банку  Пункт 4.20 глави 4 розділу V Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку  Протягом семи днів із дня розміщення інформації про початок процедури ліквідації в газетах "Урядовий кур'єр" та "Голос України"                           
Кредитори мають право заявити уповноваженій особі Фонду про свої вимоги до банку. Вимоги фізичних осіб-вкладників у межах гарантованої Фондом суми відшкодування за вкладами не заявляються  Частина п'ята статті 45 Закону, пункт 1.12 глави 1 розділу V Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку  Протягом 30 днів з дня опублікування відомостей про відкликання банківської ліцензії, ліквідацію банку та призначення уповноваженої особи Фонду                           
Уповноважена особа Фонду припиняє приймання вимог кредиторів після закінчення 30 днів з дня опублікування відомостей відповідно дочастини другої статті 45 Закону. Будь-які вимоги, що надійшли після закінчення цього строку, вважаються погашеними, крім вимог вкладників у межах гарантованої Фондом суми відшкодування за вкладами  Частина перша статті 49 Закону,пункт 4.23 глави 4 розділу V Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку  Через 30 днів з дня опублікування відомостей про відкликання банківської ліцензії, ліквідацію банку та призначення уповноваженої особи Фонду                           
Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку здійснює такі заходи:  Пункт 4.24 глави 4 розділу V Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку  Протягом 90 днів з дня опублікування відомостей у газетах "Урядовий кур'єр" та "Голос України"                           
- визначає суму заборгованості кожному кредитору та відносить вимоги до певної черги погашення;                           
- відхиляє вимоги в разі, якщо вони непідтверджені фактичними даними, що є в розпорядженні уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку, та в разі потреби заявляє в установленому законодавством порядку заперечення за заявленими до банку вимогами кредиторів;                           
- складає реєстр акцептованих вимог кредиторів відповідно до вимог, установлених цим Положенням та актами Фонду                           
З дня затвердження реєстру акцептованих вимог кредиторівуповноважена особа Фонду:  Частина п'ята статті 49 Закону, пункт 4.30 глави 4 розділу V Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку  Протягом 20 днів з дня затвердження реєстру акцептованих вимог кредиторів                           
1) письмово сповіщає кредиторів про акцептування їх вимог;                           
2) щотижня публікує оголошення про день і місце, де можна ознайомитися з реєстром акцептованих вимог кредиторів, та про дату затвердження цього реєстру виконавчою дирекцією Фонду                           
Одночасно з передачею для опублікування в друкованих виданнях зазначеної вище інформації, уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку передає її до Фонду, який не пізніше наступного робочого дня оприлюднює її на своїй офіційній сторінці в мережі Інтернет                           
Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку зобов'язана скласти перелік (реєстр) вимог кредиторів після їх розгляду та проміжний ліквідаційний баланс станом на звітну дату, наступну за датою затвердження такого переліку (реєстру)  Абзац чотирнадцятийпункту 2.8 глави 2 розділу V Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку  Після розгляду вимог кредиторів                           
Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку зобов'язана подати проміжний ліквідаційний баланс на погодження виконавчої дирекції Фонду (складаний за результатами акцептування вимог кредиторів банку, що ліквідується, на наступну звітну дату після затвердження переліку (реєстру) акцептованих вимог кредиторів виконавчою дирекцією Фонду)  Пункт 4.35 глави 4 розділу V Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку  У строк не пізніше 10 робочих днів після настання дати, на яку він складений                           
Після укладання уповноваженою особою Фонду на ліквідацію банку договору про надання консультантом, експертом або іншим фахівцем послуг цяуповноважена особа Фонду зобов'язана повідомити Фонд про факт укладення такого договору  Абзац другий пункту 2.20 глави 2 розділу V Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку  У строк не пізніше двох робочих днів                           
Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку зобов'язана складати кошторис щокварталу з розподілом за місяцями і подавати до 15 числа місяця, що передує наступному кварталу, до Фонду для затвердження виконавчою дирекцією. На початку ліквідації банку кошторис уключає період із дня, в якому уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку приступила до виконання своїх обов'язків, до кінця поточного кварталу і подається до Фонду не пізніше 15 днів після призначення уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку. Не використана у звітному кварталі сума коштів за кошторисом не переноситься на наступний квартал  Пункт 3.7 глави 3 розділу V Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку  До 15 числа місяця, що передує наступному кварталу                           
Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку наступного дня після отримання рішення виконавчої дирекції Фонду про погодження задоволення вимог кредиторів публікує в газетах "Голос України" та/або "Урядовий кур'єр" оголошення про початок виплат коштів, а також розміщує таке оголошення на сторінці банку в мережі Інтернет. Зазначена інформація розміщується також у доступному для вкладників місці у банку (у головному офісі та в кожному відокремленому підрозділі)  Пункт 12.9 глави 12 розділу V Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку  Наступного дня після отримання рішення виконавчої дирекції Фонду про погодження задоволення вимог кредиторів                           
Оголошення про початок виплат коштів кредиторам банку оприлюднюється також на офіційній сторінці Фонду в мережі Інтернет  Пункт 12.10 глави 12 розділу V Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку  Не пізніше наступного робочого дня після прийняття виконавчою дирекцією Фонду рішення про погодження задоволення вимог кредиторів                           
Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку у разі потреби передачі активів банку, які залишаються непроданими на час закінчення процедури ліквідації такого банку, в управління іншій юридичній особі звертається до виконавчої дирекції Фонду з відповідною пропозицією, із зазначенням в ній обсягів активів, що продавалися і не були продані, причини, а також загальну суму незадоволених вимог кредиторів  Пункти 13.2 та13.3 глави 13 розділу V Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку  Не пізніше ніж за місяць до завершення процедури ліквідації банку                           
Управитель подає до Фонду:  Пункти 13.20 та13.3 глави 13 розділу V Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку  після завершення процедури управління активами банку подає до Фонду                           
- звіт про управління активами неплатоспроможного банку, засвідчений підписом керівника юридичної особи та відбитком печатки юридичної особи;                           
- перелік вимог кредиторів, які були включені до реєстру акцептованих вимог кредиторів і залишилися незадоволеними;                           
- перелік активів, які були відчужені;                           
- акти приймання-передання документів неплатоспроможного банку, які були прийняті від уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку, та ті, що утворилися внаслідок діяльності управителя, до відповідних архівів відповідно до законодавства про архівну справу                           
Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку зобов'язана подати Фонду ліквідаційний баланс на звітну дату. Звітною датою ліквідаційного балансу є дата, яка настає за 20 робочих днів до закінчення строку ліквідації банку, установленого рішенням виконавчої дирекції Фонду, або дата, визначена уповноваженою особою Фонду на ліквідацію банку, у межах строку ліквідації банку  Пункт 14.3 глави 14 розділу V Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку  За 20 робочих днів до закінчення строку ліквідації банку, установленого рішенням виконавчої дирекції Фонду                           
Фонд публікує оголошення в газетах "Урядовий кур'єр", "Голос України" та на своїй офіційній сторінці в мережі Інтернет про завершення Фондом виплат гарантованої суми відшкодування  Частина третя статті 28 Закону  Не пізніше ніж за 30 днів до закінчення визначеного цим Законом строку ліквідації банку                           
Витрати Фонду, пов'язані з виведенням неплатоспроможного банку з ринку (у тому числі: цільова позика, що надавалася Фондом неплатоспроможному банку, витрати Фонду згідно з кошторисом витрат Фонду на тимчасову адміністрацію або ліквідацію, витрати банку, які були здійснені за рахунок коштів Фонду), відшкодовуються Фонду у фактично понесених ним розмірах:  Пункти 1.10 та1.11 глава 1 розділу VI Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку                             
- не пізніше трьохднів після капіталізації неплатоспроможного банку новим власником відповідно до умов плану врегулювання та договору купівлі-продажу акцій неплатоспроможного банку;                           
за рахунок ліквідаційної маси неплатоспроможного банку відповідно достатті 52 Закону                           
Контроль за виконанням затвердженого кошторису покладається на відповідальну особу (працівника банку), визначену уповноваженою особою Фонду                           
Відповідальна особа щодняаналізує та перевіряє додержання витрат у межах затвердженого кошторису в розрізі статей та їх складових частин тащотижня і щомісяцяподає звіт уповноваженій особі Фонду                           
Звіт про виконання кошторису витрат за період дії тимчасової адміністрації абощокварталупротягом ліквідації неплатоспроможного банку разом з пояснювальною запискою до нього подається виконавчій дирекції Фонду на розгляд і затвердження                           
У разі отримання банком фінансування витрат за рахунок коштів Фонду уповноважена особа Фонду:                           
щотижня подає звіт про використання коштів Фонду виконавчій дирекції Фонду;                           
подає документи (зокрема завірені копії договору, рахунку-фактури), що підтверджують цільове використання коштів, наданих Фондом, протягом двох робочих днів з дати проведення платежів                           

Перелік встановлених під час виведення неплатоспроможного банку з ринку контрольних строків здійснення відповідних дій (здійснення тимчасової адміністрації неплатоспроможного банку) 
Запланована дія  Норма законодавства  Встановлений строк для виконання  Хід виконання 
ТИМЧАСОВА АДМІНІСТРАЦІЯ 
Уповноважена особа Фонду зобов'язанаінформувати Фонд про режим роботи неплатоспроможного банку, а також дні та години прийому громадян (вкладників неплатоспроможного банку)  Пункт 2.1 глави 2 розділу VI Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку     
Уповноважена особа Фонду організовує таконтролює роботу телефону "гарячої лінії" банку, на який можуть безперешкодно телефонувати вкладники  Пункт 2.3 глави 2 розділу VI Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку     
Уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію розміщує інформацію про здійснення у неплатоспроможному банку тимчасової адміністрації на сторінці такого банку в мережі Інтернет, у всіх доступних приміщеннях та місцях для клієнтів банку (н-д: двері, касові вузли, стенди і т. д.)  Абзац четвертий пункту 3.9 глави 3 розділу II Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку  Не пізніше його наступного робочого дня після початку виконання своїх повноважень   
Уповноважена особа Фонду подає виконавчій дирекції Фонду: - щомісячну звітність до 5-го числа місяця, що настає за звітним; - звіт про здійснення тимчасової адміністрації та звіт про виконання плану врегулювання, який має містити вимоги, зазначені в пункті 3.4 глави 3 розділу VI Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку, у день закінчення тимчасової адміністрації неплатоспроможного банку  Пункт 3.2, 3.4 глави 3 розділу VI Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку     
Після укладання уповноваженою особою Фонду на тимчасову адміністрацію договору про надання радниками, аудиторами, юристами, суб'єктами оціночної діяльності та іншими особами послуг ця уповноважена особа Фондузобов'язана повідомити Фонд про факт укладення такого договору  Абзац другий пункт 4.17 глави 4 розділу II Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку  У строк не пізніше двох робочих днів   
Згідно Положення про порядок відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів за вкладами банк повинен здійснити: 
а) здійснити нарахування відсотків по всім активам та пасивам Банку станом на день початку процедури виведення Фондом з ринку;
- під час тимчасової адміністрації не здійснюється нарахування відсотків за зобов'язаннями банку перед кредиторами, крім вкладників банку;
- нарахування процентів за вкладамиприпиняється з дня прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку; 
Пункт 4 розділу II Положення про порядок відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів за вкладами  Після отримання повідомлення про віднесення банку до категорії неплатоспроможних станом на день початку процедури виведення Фондом з ринку   
б) консолідацію (зведення) баз даних про вкладників на рівні головного банку станом на дату віднесення банку до категорії неплатоспроможних та початку процедури виведення Фондом банку з ринку;  Пункт 4 розділу II Положення про порядок відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів за вкладами  Після отримання повідомлення про віднесення банку до категорії неплатоспроможних   
в) звірку між базою даних та балансовими рахунками сум залишків за вкладами і відсотками, нарахованими станом на дату віднесення банку до категорії неплатоспроможних та початку процедури виведення Фондом банку з ринку;  Пункт 4 розділу II Положення про порядок відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів за вкладами  Після отримання повідомлення про віднесення банку до категорії неплатоспроможних станом на день початку процедури виведення Фондом з ринку   
г) провести аналіз стану бази даних (установити записи про вкладників, у яких відсутні або некоректно введені реквізити) та порівняння інформації, що зазначена у базі даних, на повну відповідність даним з копій документів вкладників із справ з оформлення рахунків та усунути всі виявлені помилки (за наявності)  Пункт 4 розділу II Положення про порядок відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів за вкладами  Протягом тижня з дня початку процедури виведення Фондом банку з ринку   
Уповноважена особа вживає заходів для виявлення фактів та з'ясування обставин можливого "дроблення" вкладів фізичних та юридичних осіб, здійсненого з метою отримання відшкодування за рахунок коштів Фонду  Наказ Фонду N 217 від 07.11.2014 "Про впорядкування роботи уповноважених осіб Фонду гарантування вкладів фізичних осіб"  Протягом першого місяця здійснення тимчасової адміністрації, але не пізніше дати подання заявки на отримання цільової позики Фонду   
Уповноважена особа Фонду подає виконавчій дирекції Фонду звіт про виплати коштів вкладникам за рахунок цільової позики Фонду  Абзац перший пункту 14 розділу II Положення про порядок відшкодування  станом на 1 число кожного місяця протягом дії тимчасової адміністрації;
- після отримання вкладниками всіх сум за траншем;
- станом на кінець останнього дня виплат вкладникам за рахунок цільової позики 
 
Уповноважена особа Фонду зобов'язана забезпечити повернення невиплаченої суми цільової позики Фонду  Пункт 16 розділу II Положення про порядок відшкодування  У строк, визначений договором цільової позики   
Уповноважена особа Фонду зобов'язана надати виконавчій дирекції Фонду звіт про виплати коштів вкладникам за рахунок цільової позики Фонду гарантування вкладів фізичних осіб станом на останній день виплат вкладникам за рахунок цільової позики та остаточного звіту про виплати коштів вкладникам за рахунок цільової позики Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Зазначений остаточний звіт подається тільки на паперовому носії  Пункт 16 розділу II Положення про порядок відшкодування     
Дії уповноваженої особи Фонду на тимчасову адміністрацію: 
Уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію складає та подає Фонду кошторис витрат, пов'язаних зі здійсненням тимчасової адміністрації  Пункт 1.2 глави 1 розділу VI Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку  Протягом трьох днів після прийняття рішення виконавчою дирекцією Фонду про здійснення тимчасової адміністрації   
Уповноважена особа Фонду складає на дату віднесення банку до категорії неплатоспроможних перелік вкладників, вклади яких підлягають відшкодуванню Фондом, з метою визначення обсягу ресурсів Фонду, що будуть потрібні для здійснення такого відшкодування у разі ліквідації банку  Пункт 2.1 глави 2 розділу III Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку     
Передача керівниками банку уповноваженій особі Фонду печаток і штампів, матеріальних та інших цінностей банку  Пункт 1.2 глави 1 розділу III Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку, абзац другий частини першої статті 36 Закону  Протягом 15 днів, але не пізніше строків, встановлених уповноваженою особою   
Передача керівництвом банку уповноваженій особі Фонду печаток, штампів, бухгалтерської та іншої документації банку (статут, оригінали договорів іпотеки, та інше)  Пункт 1.2 глави 1 розділу III Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку, абзац другий частини першої статті 36 Закону  Протягом трьох днів після призначення уповноваженої особи   
Уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію призначає відповідального за безпеку, у тому числі приміщень неплатоспроможного банку  Пункт 1.8 глави 1 розділу III Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку  Протягом трьох днів після призначення уповноваженої особи   
Уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію зобов'язана ужити заходів щодо захисту службової інформації та технічного оснащення неплатоспроможного банку  Пункт 1.9 глави 1 розділу III Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку  Протягом трьох днів після призначення уповноваженої особи   
У разі неможливості продовження діяльності неплатоспроможного банку в приміщеннях або використання технічного оснащення такого банку за призначенням уповноважена особаФонду на тимчасову адміністрацію повідомляє про це директора-розпорядника Фонду  Пункт 1.9 глави 1 розділу III Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку  Не пізніше наступного робочого дня   
Уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію з метою скорочення адміністративно-господарських витрат може прийняти рішення про внесення змін до штатного розпису, скорочення чисельності персоналу неплатоспроможного банку, зміни умов оплати праці  Пункт 1.10 глави 1 розділу III Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку     
Зміна розміру оплати праці шляхом зменшення заробітної плати з метою скорочення адміністративно-господарських витрат шляхом зменшення додаткової заробітної плати, заохочувальних та компенсаційних виплат тощо  Пункт 1.12 глави 1 розділу III Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку     
Закінчити технологічний цикл конкретних операцій (здійснити зарахування коштів, що перебувають на транзитних рахунках, на рахунки клієнтів за призначенням)       
У разі якщо до запровадження тимчасової адміністрації в банку особа зі свого рахунку, відкритого в банку, здійснила переказ коштів за комунальні послуги або будь-які інші платежі, однак кошти не надійшли одержувачу платежу і знаходяться на транзитних рахунках у банку, уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію повертає такі кошти на рахунок відправника, з якого були здійснені платежі  Абзац другий пункту 1.29 глави 1 розділу III Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку     
Уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію зобов'язана забезпечити перевірку договорів (інших правочинів), укладених банком протягом одного року до дня запровадження тимчасової адміністрації банку, на предмет виявлення договорів (правочинів), що є нікчемними відповідно до критеріїв визначених пунктом 1.18 глави 1 розділу III Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку  Абзац третій пункту 1.18 глави 1 розділу III Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку, частина друга статті 38 Закону  Протягом здійснення тимчасової адміністрації   
Уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію здійснює інвентаризацію активів і зобов'язань неплатоспроможного банку на дату, наступну за офіційним отриманням рішення НБУ про віднесення банку до категорії неплатоспроможних  Абзац перший пункту 1.20 глави 1 розділу III Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку, частина п'ята статті 38 Закону  Протягом 30 календарних днів з дня початку тимчасової адміністрації   
Уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію повертає клієнтам, з якими укладені договори про касово-розрахункове обслуговування, розрахункові документи, що не сплачені в строк з вини неплатоспроможного банку  Абзац восьмий пункту 1.25 глави 1 розділу III Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку  Не пізніше п'ятого робочого дня, починаючи з дня свого призначення   
Уповноважена особа Фонду складаєвідкоригований баланс неплатоспроможного банку на:  Пункт 1.25 глави 1 розділу III Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку     
дату прийняття рішення виконавчою дирекцією Фонду про здійснення тимчасової адміністрації та призначення уповноваженої особи Фонду на тимчасову адміністрацію; 
на наступний робочий день після завершення інвентаризації активів та зобов'язаньнеплатоспроможного банку. Активи та зобов'язання неплатоспроможного банку включаються до відкоригованого балансу з урахуванням результатів проведеної інвентаризації 
Уповноважена особа Фонду подає виконавчій дирекції Фонду письмовий звіт про виконання плану врегулювання за період тимчасової адміністрації не пізніше закінчення строку, на який була запроваджена тимчасова адміністрація  Частина сім статті 39 Закону     
Звітує за результатами здійснення тимчасової адміністрації банку перед виконавчою дирекцією Фонду  Частина три статті 37 Закону     
Уповноважена особа Фонду вживає передбачені законодавством заходи щодо стягнення простроченої заборгованості позичальників та інших боржників банку  Частина шоста статті 38 Закону     
Оцінка активів неплатоспроможного банку: 
Уповноважена особа Фонду забезпечує заключення договору з оціночною компанією, акредитовану Фондом, для здійснення оцінки активів неплатоспроможного банку, з метоюсвоєчасної підготовки плану врегулювання  Частина 8 ст. 39 Закону     
Уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію направляє завірену уповноваженою особою Фонду на тимчасову адміністрацію (скріплену печаткою неплатоспроможного банку) копію звіту суб'єкта оціночної діяльності до Фонду  Пункт 1.10 глави 1 розділу IV Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку  Не пізніше наступного дня після отримання звіту суб'єкта оціночної діяльності   

Уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію 
__________________
(Назва банку) 

__________________
(підпис) 


(П. І. Б.) 

"___________________" 2015 р.