НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ
25.11.2014 N 1578

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
10 грудня 2014 р. за N 1584/26361

Про внесення змін до Положення
про порядок визначення чистої вартості
активів пенсійного фонду

Відповідно до пункту 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", частини шостої статті 47 Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення" та частини першої статті 86 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Унести до Положення про порядок визначення чистої вартості активів пенсійного фонду, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11 серпня 2004 року N 339, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 січня 2005 року за N 96/10376 (у редакції рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 28 лютого 2012 року N 333), такі зміни:

1) пункт 7 розділу ІІ після слів "Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення" доповнити словами та цифрами "та статті 80 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування";

2) у розділі ІІІ:

підпункт 1.9 пункту 1 викласти в такій редакції:

"1.9. Зобов’язання за іншими господарськими операціями з активами ПФ, здійснення яких передбачено Законами України "Про недержавне пенсійне забезпечення" та "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" або іншими нормативно-правовими актами з питань пенсійного забезпечення та на оплату яких можуть бути використані пенсійні активи.";

у підпункті 2.4 пункту 2 слово "недержавного" виключити;

3) в абзаці другому пункту 1 розділу ІV слова "засвідчену підписом уповноваженої особи та печаткою особи, що здійснює діяльність з управління активами," виключити;

4) у розділі VI:

пункт 3 викласти в такій редакції:

"3. Зберігач підтверджує правильність розрахунку чистої вартості активів ПФ, зазначену у довідці про чисту вартість активів ПФ, не рідше ніж раз на місяць. Строки завірення цієї довідки визначаються договором про обслуговування ПФ зберігачем.";

доповнити розділ новим пунктом такого змісту:

"4. Довідка про чисту вартість активів ПФ, яка відповідно до цього Положення подається адміністратором ПФ до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, засвідчується печаткою (печатками) у разі її (їх) наявності.".

2. Департаменту спільного інвестування та регулювання діяльності інституційних інвесторів (О. Симоненко) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Управлінню інформаційних технологій та діловодства (А. Заїка) забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

4. Управлінню внутрішнього аудиту та комунікацій (О. Збаражська) забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

5. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку О. Тарасенка.

Голова Комісії Д. Тевелєв

Протокол засідання Комісії
від 25 листопада 2014 N 57