Документ втратив чиннiсть!
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
Затверджено
Рішення Державної комісії
з цінних паперів
та фондового ринку
14.06.2011 N 721
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
23 серпня 2011 р. за N 1002/19740
( Порядок втратив чинність на підставі Рішення Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 729 від 03.06.2014 )
Порядок
заповнення компанією з управління активами
електронних форм інформації, які подаються
до Державної комісії з цінних паперів
та фондового ринку
( Із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної комісії
з цінних паперів та фондового ринку
N 1403 від 04.10.2011 )
1. Цей Порядок встановлює структуру файлів та опис полів заповнення компанією з управління активами електронних форм інформації, яка подається до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Інформація) відповідно до вимог Положення про порядок складання та розкриття інформації компанією з управління активами про результати діяльності та розрахунок вартості чистих активів інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів), затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 01.08.2002 N 216, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.08.2002 за N 697/6985 (у редакції рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.01.2010 N 50) (далі - Положення).
2. Електронна форма Інформації складається за допомогою програмних засобів, які забезпечують формування файлів, відповідно до Положення, підготовлених з використанням кодування RUS cp866 у форматі DBASE-IV.
3. Електронна форма щорічної Інформації інститутів спільного інвестування (венчурних) складається з файлів: "TITUL.dbf", "INF_KRP.dbf" (для корпоративних інститутів спільного інвестування), "INF_KRPU.dbf" (для корпоративних інститутів спільного інвестування), "INF_PAY.dbf" (для пайових інститутів спільного інвестування), "INF_PAYU.dbf" (для пайових інститутів спільного інвестування), "EARN1.dbf", "FCHA.dbf", "TBLCP.dbf", "TBLNEDV.dbf", "TBLCASH.dbf", "TBLMETAL.dbf", "TBLOTHER.dbf", "TBLDEBIZ.dbf", "EARN2.dbf", "EARN2_2.dbf", "EARN3.dbf", "EARN4.dbf", "VK_1.dbf", "VK_1.dbt", "VK_2.dbf", "VK_3.dbf", "BP_A.dbf", "BP_A.dbt", "BP_P.dbf", "FP.dbf", "FP.dbt", "RK_1.dbf", "RK_1. dbt", "RK_2.dbf".
4. Електронна форма щорічної Інформації інститутів спільного інвестування (крім венчурних) складається з файлів: "TITUL.dbf", "INF_KRP.dbf" (для корпоративних інститутів спільного інвестування), "INF_KRPU.dbf" (для корпоративних інститутів спільного інвестування), "INF_PAY.dbf" (для пайових інститутів спільного інвестування), "INF_PAYU.dbf" (для пайових інститутів спільного інвестування), "EARN1.dbf", "FCHA.dbf", "TBLCP.dbf", "TBLNEDV.dbf", "TBLCASH.dbf", "TBLMETAL.dbf", "TBLOTHER.dbf", "TBLDEBIZ.dbf", "EARN2.dbf", "EARN2_1.dbf", "EARN3.dbf", "EARN4.dbf", "VK_1.dbf", "VK_1.dbt", "VK_2.dbf", "VK_3.dbf", "BP_A.dbf", "BP_A.dbt", "BP_P.dbf", "FP.dbf", "FP.dbt", "RK_1.dbf", "RK_1. dbt", "RK_2.dbf".
5. Електронна форма щоквартальної Інформації інститутів спільного інвестування складається з файлів: "TITUL.dbf", "INF_KRP.dbf" (для корпоративних інститутів спільного інвестування), "INF_KRPU.dbf" (для корпоративних інститутів спільного інвестування), "INF_PAY.dbf" (для пайових інститутів спільного інвестування), "INF_PAYU.dbf" (для пайових інститутів спільного інвестування), "CH_AKTIV.dbf", "EARN1.dbf", "FCHA.dbf", "TBLCP.dbf", "TBLNEDV.dbf", "TBLCASH.dbf", "TBLMETAL.dbf", "TBLOTHER.dbf", "TBLDEBIZ.dbf".
6. Електронна форма щоденної Інформації інститутів спільного інвестування складається з файлів: "EARN1.dbf", "FCHA.dbf", "TBLCP.dbf", "TBLNEDV.dbf", "TBLCASH.dbf", "TBLMETAL.dbf", "TBLOTHER.dbf", "TBLDEBIZ.dbf".
7. Електронна форма нерегулярної Інформації корпоративних інвестиційних фондів складається з файлів: "NR_DOD7.dbf", "NR_DOD8.dbf", "NR_DOD9.dbf", "NR_DOD10.dbf". ( Наказ доповнено новим пунктом 7 згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1403 від 04.10.2011 )
8. Усі реквізити типу "дата" в паперовій формі Інформації заповнюються у форматі "дд.мм.рррр" або "дд/мм/рррр", де:
"дд" - двозначне число, що позначає календарний день у місяці;
"мм" - двозначне число, що позначає місяць року;
"рррр" - чотири цифри у числі року.
9. Електронна форма Інформації має бути надіслана електронною поштою до центрального апарату Комісії на адресу: fond@ssmsc.gov.ua.
10. Електронна форма фінансової звітності встановлюється окремим наказом Голови Комісії.
11. Файли Інформації містять індексні поля, які використовуються для сортування або пошуку даних:
"E_EDRPOU" - зазначається ідентифікаційний код за ЄДРПОУ компанії з управління активами;
"F_EDRPOU" - зазначається ідентифікаційний код за ЄДРПОУ корпоративного інвестиційного фонду;
"F_EDRICI" - зазначається реєстраційний код за ЄДРІСІ інституту спільного інвестування;
"ZVTYP" - зазначається вид Інформації, що подається до Комісії;
"ZV_YEAR" - зазначається звітний рік;
"ZV_QUART" - зазначається звітний квартал;
"F_NAME" - зазначається повне найменування інституту спільного інвестування;
"Rl1" - зазначається вид інституту спільного інвестування;
"Rl2"- зазначається тип інституту спільного інвестування;
"C_Code" - зазначається код країни емітента цінних паперів;
"ZVIT_Dat" - зазначається повідомлення станом на дату". ( Пункт 11 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1403 від 04.10.2011 )
Директор департаменту моніторингу фондового ринку О.М.Табала
Додаток
до Порядку заповнення
компанією з управління
активами електронних форм
інформації, які подаються
до Державної комісії
з цінних паперів
та фондового ринку
Таблиця 1. Структура файла "TITUL.dbf".
Титульний аркуш
------------------------------------------------------------------
| Ім'я поля |Найменування поля| Тип поля |Розмір (знаків)|
| | (зміст) | | |
|---------------+-----------------+--------------+---------------|
|Е_EDRPOU |Ідентифікаційний |Текстовий | 10 |
| |код за ЄДРПОУ | | |
| |компанії з | | |
| |управління | | |
| |активами | | |
|---------------+-----------------+--------------+---------------|
|F_EDRPOU |Ідентифікаційний |Текстовий | 10 |
| |код за ЄДРПОУ | | |
| |корпоративного | | |
| |інвестиційного | | |
| |фонду | | |
|---------------+-----------------+--------------+---------------|
|F_EDRICI |Реєстраційний код|Текстовий | 10 |
| |за ЄДРІСІ | | |
| |інституту | | |
| |спільного | | |
| |інвестування | | |
|---------------+-----------------+--------------+---------------|
|ZVTYP |Вид Інформації: |Числовий | 1 |
| |2 - щоквартальна;| | |
| |1 - щорічна | | |
|---------------+-----------------+--------------+---------------|
|ZV_YEAR |Звітний рік |Текстовий | 4 |
|---------------+-----------------+--------------+---------------|
|ZV_QUART |Звітний квартал |Текстовий | 1 |
|---------------+-----------------+--------------+---------------|
|ZVIT_Dat |Повідомлення |Дата | 8 |
| |станом на дату | | |
|---------------+-----------------+--------------+---------------|
|OP_DATE |Дата оприлюднення|Дата | 8 |
| |Інформації | | |
|---------------+-----------------+--------------+---------------|
|WEB |Інтернет-адреса |Текстовий | 254 |
| |оприлюднення | | |
| |Інформації | | |
|---------------+-----------------+--------------+---------------|
|K_POS |Посада керівника |Текстовий | 50 |
| |компанії з | | |
| |управління | | |
| |активами | | |
|---------------+-----------------+--------------+---------------|
|K_FIO |Прізвище, ім'я, |Текстовий | 100 |
| |по батькові | | |
| |керівника | | |
| |компанії з | | |
| |управління | | |
| |активами | | |
|---------------+-----------------+--------------+---------------|
|K_DATE |Дата |Дата | 8 |
| |підтвердження | | |
| |ідентичності | | |
| |електронної та | | |
| |паперової форм | | |
| |Інформації, що | | |
| |подається до | | |
| |Комісії, та | | |
| |достовірність | | |
| |інформації, | | |
| |наданої для | | |
| |розкриття в | | |
| |загальнодоступній| | |
| |інформаційній | | |
| |базі даних | | |
| |Державної комісії| | |
| |з цінних паперів | | |
| |та фондового | | |
| |ринку про ринок | | |
| |цінних паперів | | |
|---------------+-----------------+--------------+---------------|
|F_NAME |Повне |Текстовий | 254 |
| |найменування | | |
| |інституту | | |
| |спільного | | |
| |інвестування | | |
| |(пайового та | | |
| |корпоративного | | |
| |інвестиційного | | |
| |фонду) | | |
|---------------+-----------------+--------------+---------------|
|KON_POS |Посада, підрозділ|Текстовий | 100 |
| |контактної особи | | |
| |з питань | | |
| |складеної | | |
| |Інформації | | |
|---------------+-----------------+--------------+---------------|
|KON_FIO |Прізвище, ім'я, |Текстовий | 100 |
| |по батькові | | |
| |контактної особи | | |
| |з питань | | |
| |складеної | | |
| |Інформації | | |
|---------------+-----------------+--------------+---------------|
|KON_TEL |Міжміський код, |Текстовий | 50 |
| |телефон, факс | | |
| |контактної особи | | |
| |з питань | | |
| |складеної | | |
| |Інформації | | |
|---------------+-----------------+--------------+---------------|
|KON_MAIL |E-mail контактної|Текстовий | 50 |
| |особи з питань | | |
| |складеної | | |
| |Інформації | | |
------------------------------------------------------------------
Таблиця 2. Структура файла "INF_KRP.dbf".
Інформація про корпоративний
інвестиційний фонд
------------------------------------------------------------------
| Ім'я поля | Найменування | Тип поля |Розмір (знаків)|
| | поля (зміст) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|E_EDRPOU |Ідентифікаційний|Текстовий | 10 |
| |код за ЄДРПОУ | | |
| |компанії з | | |
| |управління | | |
| |активами | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_EDRPOU |Ідентифікаційний|Текстовий | 10 |
| |код за ЄДРПОУ | | |
| |корпоративного | | |
| |інвестиційного | | |
| |фонду | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_EDRICI |Реєстраційний |Текстовий | 10 |
| |код за ЄДРІСІ | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_NAME |Повне |Текстовий | 254 |
| |найменування | | |
| |інвестиційного | | |
| |фонду | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|ZVTYP |Вид Інформації: |Числовий | 1 |
| |2 - щокварталь- | | |
| |на; | | |
| |1 - щорічна | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|ZV_YEAR |Звітний рік |Текстовий | 4 |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|ZV_QUART |Звітний квартал |Текстовий | 1 |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|ZVIT_Dat |Повідомлення |Дата | 8 |
| |станом на дату | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|Rl1 |Вид інституту |Текстовий | 50 |
| |спільного | | |
| |інвестування | | |
| |(табл. 25) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|Rl2 |Тип інституту |Текстовий | 50 |
| |спільного | | |
| |інвестування | | |
| |(табл. 26) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_LIC_DT |Дата видачі |Дата | 8 |
| |свідоцтва про | | |
| |державну | | |
| |реєстрацію | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_REGION |Територія |Текстовий | 5 |
| |(область) | | |
| |(табл. 28) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_ADRES |Місцезнаходження|Текстовий | 100 |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_A_DT1 |Дата реєстрації |Дата | 8 |
| |випуску акцій | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_A_LIC1 |Номер свідоцтва |Текстовий | 20 |
| |про реєстрацію | | |
| |випуску акцій | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_A_ORG1 |Найменування |Текстовий | 50 |
| |органу, що | | |
| |зареєстрував | | |
| |випуск акцій | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_A_VID1 |Форма існування:|Текстовий | 1 |
| |документарна - | | |
| |1; | | |
| |бездокументар- | | |
| |на - 2 | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_A_FRM1 |Форма випуску |Текстовий | 3 |
| |(табл. 24) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_A_ROZM |Спосіб |Текстовий | 1 |
| |розміщення | | |
| |випуску: | | |
| |приватна | | |
| |пропозиція - 1; | | |
| |прилюдна | | |
| |пропозиція - 2 | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_A_NOM1 |Номінальна |Числовий | 18 |
| |вартість акції | |(5 знаків після|
| |(грн.) | | коми) |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_A_QN1 |Зареєстрована |Числовий | 15 |
| |загальна | | |
| |кількість акцій | | |
| |(штук) | | |
------------------------------------------------------------------
Таблиця 3. Структура файла "INF_KRPU.dbf".
Інформація про юридичних осіб, послугами
яких користується корпоративний
інвестиційний фонд
------------------------------------------------------------------
| Ім'я поля | Найменування | Тип поля |Розмір (знаків)|
| | поля (зміст) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|E_EDRPOU |Ідентифікаційний|Текстовий | 10 |
| |код за ЄДРПОУ | | |
| |компанії з | | |
| |управління | | |
| |активами | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_EDRPOU |Ідентифікаційний|Текстовий | 10 |
| |код за ЄДРПОУ | | |
| |корпоративного | | |
| |інвестиційного | | |
| |фонду | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_EDRICI |Реєстраційний |Текстовий | 10 |
| |код за ЄДРІСІ | | |
| |інституту | | |
| |спільного | | |
| |інвестування | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_NAME |Повне |Текстовий | 254 |
| |найменування | | |
| |інституту | | |
| |спільного | | |
| |інвестування | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|ZVTYP |Вид Інформації: |Числовий | 1 |
| |2 - щокварталь- | | |
| |на; | | |
| |1 - щорічна | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|ZV_YEAR |Звітний рік |Текстовий | 4 |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|ZV_QUART |Звітний квартал |Текстовий | 1 |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|ZVIT_Dat |Повідомлення |Дата | 8 |
| |станом на дату | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|Rl1 |Вид інституту |Текстовий | 50 |
| |спільного | | |
| |інвестування | | |
| |(табл. 25) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|Rl2 |Тип інституту |Текстовий | 50 |
| |спільного | | |
| |інвестування | | |
| |(табл. 26) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|U_EDRPOU |Ідентифікаційний|Текстовий | 10 |
| |код за ЄДРПОУ | | |
| |юридичної особи | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|U_TYP |Тип юридичної |Текстовий | 1 |
| |особи: компанія | | |
| |з управління | | |
| |активами - 1; | | |
| |зберігач цінних | | |
| |паперів - 2; | | |
| |реєстратор - 3; | | |
| |незалежний | | |
| |оцінювач майна -| | |
| |4; аудитор | | |
| |(аудиторська | | |
| |фірма) - 5 | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|U_NAME |Найменування |Текстовий | 254 |
| |юридичної особи | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|U_DOCINF |Назва, номер та |Текстовий | 254 |
| |серія документа,| | |
| |що підтверджує | | |
| |повноваження | | |
| |юридичної особи | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|U_ADRESA |Місцезнаходження|Текстовий | 100 |
| |юридичної особи | | |
------------------------------------------------------------------
Таблиця 4. Структура файла "INF_PAY.dbf".
Інформація про пайовий інвестиційний фонд
------------------------------------------------------------------
| Ім'я поля | Найменування | Тип поля |Розмір (знаків)|
| | поля (зміст) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|E_EDRPOU |Ідентифікаційний|Текстовий | 10 |
| |код за ЄДРПОУ | | |
| |компанії з | | |
| |управління | | |
| |активами | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_EDRICI |Реєстраційний |Текстовий | 10 |
| |код за ЄДРІСІ | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_NAME |Повне |Текстовий | 254 |
| |найменування | | |
| |інвестиційного | | |
| |фонду | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_EDRPOU |Ідентифікаційний|Текстовий | 10 |
| |код за ЄДРПОУ | | |
| |корпоративного | | |
| |інвестиційного | | |
| |фонду | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|ZVTYP |Вид Інформації: |Числовий | 1 |
| |2 - щокварталь- | | |
| |на; | | |
| |1 - щорічна | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|ZV_YEAR |Звітний рік |Текстовий | 4 |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|ZV_QUART |Звітний квартал |Текстовий | 1 |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|ZVIT_Dat |Повідомлення |Дата | 8 |
| |станом на дату | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|Rl1 |Вид інституту |Текстовий | 50 |
| |спільного | | |
| |інвестування | | |
| |(табл. 25) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|Rl2 |Тип інституту |Текстовий | 50 |
| |спільного | | |
| |інвестування | | |
| |(табл. 26) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|C_NAME |Повне |Текстовий | 254 |
| |найменування | | |
| |компанії з | | |
| |управління | | |
| |активами | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|C_LIC |Серія ліцензії |Текстовий | 2 |
| |на право | | |
| |провадження | | |
| |професійної | | |
| |діяльності на | | |
| |фондовому ринку | | |
| |- діяльності з | | |
| |управління | | |
| |активами | | |
| |інституційних | | |
| |інвесторів | | |
| |(діяльності з | | |
| |управління | | |
| |активами) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|N_LIC |Номер ліцензії |Текстовий | 10 |
| |на право | | |
| |провадження | | |
| |професійної | | |
| |діяльності на | | |
| |фондовому ринку | | |
| |- діяльності з | | |
| |управління | | |
| |активами | | |
| |інституційних | | |
| |інвесторів | | |
| |(діяльності з | | |
| |управління | | |
| |активами) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_KOATUU |Код території за|Текстовий | 20 |
| |КОАТУУ компанії | | |
| |з управління | | |
| |активами | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_REGION |Територія |Текстовий | 5 |
| |(область) | | |
| |компанії з | | |
| |управління | | |
| |активами | | |
| |(табл. 28) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_ADRES |Місцезнаходження|Текстовий | 100 |
| |компанії з | | |
| |управління | | |
| |активами | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_A_DT1 |Дата реєстрації |Дата | 8 |
| |випуску | | |
| |інвестиційних | | |
| |сертифікатів | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_A_LIC1 |Номер свідоцтва |Текстовий | 20 |
| |про реєстрацію | | |
| |випуску | | |
| |інвестиційних | | |
| |сертифікатів | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_A_ORG1 |Найменування |Текстовий | 50 |
| |органу, що | | |
| |зареєстрував | | |
| |випуск | | |
| |інвестиційних | | |
| |сертифікатів | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_A_VID1 |Форма існування:|Текстовий | 1 |
| |документарна - | | |
| |1; | | |
| |бездокументар- | | |
| |на - 2 | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_A_FRM1 |Форма випуску |Текстовий | 3 |
| |(табл. 24) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_A_ROZM |Спосіб |Текстовий | 1 |
| |розміщення | | |
| |випуску: | | |
| |приватна | | |
| |пропозиція -1; | | |
| |прилюдна | | |
| |пропозиція - 2 | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_A_NOM1 |Номінальна |Числовий | 18 (5 знаків |
| |вартість одного | | після коми) |
| |інвестиційного | | |
| |сертифіката | | |
| |(грн.) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_A_QN1 |Загальна |Числовий | 15 |
| |кількість | | |
| |інвестиційних | | |
| |сертифікатів | | |
| |(штук) | | |
------------------------------------------------------------------
Таблиця 5. Структура файла "INF_PAYU.dbf".
Інформація про юридичних осіб, які обслуговують
пайовий інвестиційний фонд
------------------------------------------------------------------
| Ім'я поля | Найменування | Тип поля |Розмір (знаків)|
| | поля (зміст) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|E_EDRPOU |Ідентифікаційний|Текстовий | 10 |
| |код за ЄДРПОУ | | |
| |компанії з | | |
| |управління | | |
| |активами | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_EDRICI |Реєстраційний |Текстовий | 10 |
| |код за ЄДРІСІ | | |
| |інституту | | |
| |спільного | | |
| |інвестування | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_NAME |Повне |Текстовий | 254 |
| |найменування | | |
| |інституту | | |
| |спільного | | |
| |інвестування | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_EDRPOU |Ідентифікаційний|Текстовий | 10 |
| |код за ЄДРПОУ | | |
| |корпоративного | | |
| |інвестиційного | | |
| |фонду | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|ZVTYP |Вид Інформації: |Числовий | 1 |
| |2 - щокварталь- | | |
| |на; | | |
| |1 - щорічна | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|ZV_YEAR |Звітний рік |Текстовий | 4 |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|ZV_QUART |Звітний квартал |Текстовий | 1 |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|ZVIT_Dat |Повідомлення |Дата | 8 |
| |станом на дату | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|Rl1 |Вид інституту |Текстовий | 50 |
| |спільного | | |
| |інвестування | | |
| |(табл. 25) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|Rl2 |Тип інституту |Текстовий | 50 |
| |спільного | | |
| |інвестування | | |
| |(табл. 26) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|U_TYP |Тип юридичної |Текстовий | 1 |
| |особи: компанія | | |
| |з управління | | |
| |активами - 1; | | |
| |зберігач цінних | | |
| |паперів - 2; | | |
| |реєстратор - 3; | | |
| |незалежний | | |
| |оцінювач майна -| | |
| |4; аудитор | | |
| |(аудиторська | | |
| |фірма) - 5 | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|U_EDRPOU |Ідентифікаційний|Текстовий | 10 |
| |код за ЄДРПОУ | | |
| |юридичної особи | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|U_NAME |Найменування |Текстовий | 254 |
| |юридичної особи | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|U_DOCINF |Назва, номер та |Текстовий | 254 |
| |серія документа,| | |
| |що підтверджує | | |
| |повноваження | | |
| |юридичної особи | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|U_ADRESA |Місцезнаходження|Текстовий | 100 |
| |юридичної особи | | |
------------------------------------------------------------------
Таблиця 6. Структура файла "CH_AKTIV.dbf".
Довідка, що підтверджує подання до Комісії
розрахунку вартості чистих активів
інвестиційного фонду за кожний
день звітного кварталу
------------------------------------------------------------------
| Ім'я поля | Найменування | Тип поля |Розмір (знаків)|
| | поля (зміст) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|E_EDRPOU |Ідентифікаційний|Текстовий | 10 |
| |код за ЄДРПОУ | | |
| |компанії з | | |
| |управління | | |
| |активами | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_EDRPOU |Ідентифікаційний|Текстовий | 10 |
| |код за ЄДРПОУ | | |
| |корпоративного | | |
| |інвестиційного | | |
| |фонду | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_EDRICI |Реєстраційний |Текстовий | 10 |
| |код за ЄДРІСІ | | |
| |інституту | | |
| |спільного | | |
| |інвестування | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_NAME |Повне |Текстовий | 254 |
| |найменування | | |
| |інституту | | |
| |спільного | | |
| |інвестування | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|ZVTYP |Вид Інформації: |Числовий | 1 |
| |2 - щоквартальна| | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|ZV_YEAR |Звітний рік |Текстовий | 4 |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|ZV_QUART |Звітний квартал |Текстовий | 1 |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|ZVIT_Dat |Повідомлення |Дата | 8 |
| |станом на дату | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|Rl1 |Вид інституту |Текстовий | 50 |
| |спільного | | |
| |інвестування | | |
| |(табл. 25) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|Rl2 |Тип інституту |Текстовий | 50 |
| |спільного | | |
| |інвестування | | |
| |(табл. 26) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_N |Номер з/п |Текстовий | 10 |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_DATA |Дата подання |Дата | 8 |
| |електронної | | |
| |форми Інформації| | |
| |щодо розрахунку | | |
| |вартості чистих | | |
| |активів ІСІ | | |
| |(чч.мм.рррр) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_CH_AKT |Вартість чистих |Числовий | 18 (5 знаків |
| |активів у | | після коми) |
| |розрахунку на | | |
| |одну акцію або | | |
| |інвестиційний | | |
| |сертифікат | | |
| |(грн.) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_R_N |Реєстраційний |Текстовий | 50 |
| |номер прийнятої | | |
| |інформації | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_KER_C |Керівник |Текстовий | 50 |
| |компанії з | | |
| |управління | | |
| |активами | | |
------------------------------------------------------------------
Таблиця 7. Структура файла "EARN2.dbf".
Довідка про винагороду компанії з управління
активами інститутів спільного інвестування
(пайових та корпоративних
інвестиційних фондів)
------------------------------------------------------------------
| Ім'я поля | Найменування | Тип поля |Розмір (знаків)|
| | поля (зміст) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|E_EDRPOU |Ідентифікаційний|Текстовий | 10 |
| |код за ЄДРПОУ | | |
| |компанії з | | |
| |управління | | |
| |активами | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_EDRPOU |Ідентифікаційний|Текстовий | 10 |
| |код за ЄДРПОУ | | |
| |корпоративного | | |
| |інвестиційного | | |
| |фонду | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_EDRICI |Реєстраційний |Текстовий | 10 |
| |код за ЄДРІСІ | | |
| |фонду | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|ZVTYP |Вид Інформації: |Числовий | 1 |
| |1 - щорічна | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|ZV_YEAR |Звітний рік |Текстовий | 4 |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|ZV_QUART |Звітний квартал |Текстовий | 1 |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|ZVIT_Dat |Повідомлення |Дата | 8 |
| |станом на дату | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|Rl1 |Вид інституту |Текстовий | 50 |
| |спільного | | |
| |інвестування | | |
| |(табл. 25) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|Rl2 |Тип інституту |Текстовий | 50 |
| |спільного | | |
| |інвестування | | |
| |(табл. 26) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_NAME |Повне |Текстовий | 254 |
| |найменування | | |
| |інвестиційного | | |
| |фонду | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|C_NAME |Повне |Текстовий | 254 |
| |найменування | | |
| |компанії з | | |
| |управління | | |
| |активами | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|C_SL |Серія ліцензії |Текстовий | 2 |
| |на право | | |
| |провадження | | |
| |професійної | | |
| |діяльності на | | |
| |фондовому ринку | | |
| |- діяльності з | | |
| |управління | | |
| |активами | | |
| |інституційних | | |
| |інвесторів | | |
| |(діяльності з | | |
| |управління | | |
| |активами) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|C_NL |Номер ліцензії |Текстовий | 10 |
| |на право | | |
| |провадження | | |
| |професійної | | |
| |діяльності на | | |
| |фондовому ринку | | |
| |- діяльності з | | |
| |управління | | |
| |активами | | |
| |інституційних | | |
| |інвесторів | | |
| |(діяльності з | | |
| |управління | | |
| |активами) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|C_DL |Дата отримання |Дата | 8 |
| |ліцензії на | | |
| |право | | |
| |провадження | | |
| |професійної | | |
| |діяльності на | | |
| |фондовому ринку | | |
| |- діяльності з | | |
| |управління | | |
| |активами | | |
| |інституційних | | |
| |інвесторів | | |
| |(діяльності з | | |
| |управління | | |
| |активами) | | |
------------------------------------------------------------------
Таблиця 8. Структура файла "EARN2_1.dbf".
Інформація про дотримання вимог щодо розміру
винагороди компанії з управління активами
інститутів спільного інвестування (пайових
та корпоративних інвестиційних фондів,
крім венчурних)
------------------------------------------------------------------
| Ім'я поля | Найменування | Тип поля |Розмір (знаків)|
| | поля (зміст) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|E_EDRPOU |Ідентифікаційний|Текстовий | 10 |
| |код за ЄДРПОУ | | |
| |компанії з | | |
| |управління | | |
| |активами | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_EDRPOU |Ідентифікаційний|Текстовий | 10 |
| |код за ЄДРПОУ | | |
| |корпоративного | | |
| |інвестиційного | | |
| |фонду | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_EDRICI |Реєстраційний |Текстовий | 10 |
| |код за ЄДРІСІ | | |
| |інституту | | |
| |спільного | | |
| |інвестування | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|F_NAME |Повне |Текстовий | 254 |
| |найменування | | |
| |інституту | | |
| |спільного | | |
| |інвестування | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|ZVTYP |Вид Інформації: |Числовий | 1 |
| |1 - щорічна | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|ZV_YEAR |Звітний рік |Текстовий | 4 |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|ZV_QUART |Звітний квартал |Текстовий | 1 |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|ZVIT_Dat |Повідомлення |Дата | 8 |
| |станом на дату | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|Rl1 |Вид інституту |Текстовий | 50 |
| |спільного | | |
| |інвестування | | |
| |(табл. 25) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|Rl2 |Тип інституту |Текстовий | 50 |
| |спільного | | |
| |інвестування | | |
| |(табл. 26) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|K_FIO |Прізвище, ім'я, |Текстовий | 100 |
| |по батькові | | |
| |керівника | | |
| |компанії з | | |
| |управління | | |
| |активами | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|K_DATE |Дата підписання |Дата | 8 |
| |довідки | | |
| |керівником | | |
| |компанії з | | |
| |управління | | |
| |активами | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|H_FIO |Прізвище, ім'я, |Текстовий | 100 |
| |по батькові | | |
| |голови | | |
| |спостережної | | |
| |ради (для | | |
| |корпоративного | | |
| |інвестиційного | | |
| |фонду) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|H_DATE |Дата підписання |Дата | 8 |
| |довідки головою | | |
| |спостережної | | |
| |ради (для | | |
| |корпоративного | | |
| |інвестиційного | | |
| |фонду) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|POK1_1 |Винагорода |Числовий | 18 (5 знаків |
| |компанії з | | після коми) |
| |управління | | |
| |активами, | | |
| |середньорічна | | |
| |вартість чистих | | |
| |активів, | | |
| |максимальний | | |
| |норматив | | |
| |винагороди, база| | |
| |обчислення, сума| | |
| |(грн.) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|POK1_2 |Винагорода |Числовий | 18 (5 знаків |
| |компанії з | | після коми) |
| |управління | | |
| |активами, | | |
| |середньорічна | | |
| |вартість чистих | | |
| |активів, | | |
| |максимальний | | |
| |норматив | | |
| |винагороди, база| | |
| |обчислення, сума| | |
| |(%) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|POK1_3 |Винагорода |Числовий | 18 (5 знаків |
| |компанії з | | після коми) |
| |управління | | |
| |активами, | | |
| |середньорічна | | |
| |вартість чистих | | |
| |активів, | | |
| |максимальний | | |
| |норматив | | |
| |винагороди, | | |
| |ставка (%) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|POK1_4 |Винагорода |Числовий | 18 (5 знаків |
| |компанії з | | після коми) |
| |управління | | |
| |активами, | | |
| |середньорічна | | |
| |вартість чистих | | |
| |активів, | | |
| |максимальний | | |
| |норматив | | |
| |винагороди, сума| | |
| |(грн.) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|POK1_5 |Винагорода |Числовий | 18 (5 знаків |
| |компанії з | | після коми) |
| |управління | | |
| |активами, | | |
| |середньорічна | | |
| |вартість чистих | | |
| |активів, | | |
| |фактичний | | |
| |розмір | | |
| |винагороди | | |
| |(грн.) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|POK1_6 |Винагорода |Числовий | 18 (5 знаків |
| |компанії з | | після коми) |
| |управління | | |
| |активами, | | |
| |середньорічна | | |
| |вартість чистих | | |
| |активів, | | |
| |перевищення | | |
| |нормативу (грн.)| | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|POK2_1 |Премія компанії |Числовий | 18 (5 знаків |
| |з управління | | після коми) |
| |активами, | | |
| |різниця між | | |
| |фактично | | |
| |отриманим та | | |
| |запланованим | | |
| |прибутком | | |
| |інституту | | |
| |спільного | | |
| |інвестування, | | |
| |максимальний | | |
| |норматив | | |
| |винагороди, база| | |
| |обчислення, сума| | |
| |(грн.) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|POK2_2 |Премія компанії |Числовий | 18 (5 знаків |
| |з управління | | після коми) |
| |активами, | | |
| |різниця між | | |
| |фактично | | |
| |отриманим та | | |
| |запланованим | | |
| |прибутком | | |
| |інституту | | |
| |спільного | | |
| |інвестування, | | |
| |максимальний | | |
| |норматив | | |
| |винагороди, база| | |
| |обчислення, сума| | |
| |(%) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|POK2_3 |Премія компанії |Числовий | 18 (5 знаків |
| |з управління | | після коми) |
| |активами, | | |
| |різниця між | | |
| |фактично | | |
| |отриманим та | | |
| |запланованим | | |
| |прибутком | | |
| |інституту | | |
| |спільного | | |
| |інвестування, | | |
| |максимальний | | |
| |норматив | | |
| |винагороди, | | |
| |ставка (%) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|POK2_4 |Премія компанії |Числовий | 18 (5 знаків |
| |з управління | | після коми) |
| |активами, | | |
| |різниця між | | |
| |фактично | | |
| |отриманим та | | |
| |запланованим | | |
| |прибутком | | |
| |інституту | | |
| |спільного | | |
| |інвестування, | | |
| |максимальний | | |
| |норматив | | |
| |винагороди, сума| | |
| |(грн.) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|POK2_5 |Премія компанії |Числовий | 18 (5 знаків |
| |з управління | | після коми) |
| |активами, | | |
| |різниця між | | |
| |фактично | | |
| |отриманим та | | |
| |запланованим | | |
| |прибутком | | |
| |інституту | | |
| |спільного | | |
| |інвестування, | | |
| |фактичний | | |
| |розмір | | |
| |винагороди | | |
| |(грн.) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|POK2_6 |Премія компанії |Числовий | 18 (5 знаків |
| |з управління | | після коми) |
| |активами, | | |
| |різниця між | | |
| |фактично | | |
| |отриманим та | | |
| |запланованим | | |
| |прибутком | | |
| |інституту | | |
| |спільного | | |
| |інвестування, | | |
| |перевищення | | |
| |нормативу (грн.)| | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|POK3_4 |Разом |Числовий | 18 (5 знаків |
| |максимальний | | після коми) |
| |норматив | | |
| |винагороди, сума| | |
| |(грн.) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|POK3_5 |Разом фактичний |Числовий | 18 (5 знаків |
| |розмір | | після коми) |
| |винагороди | | |
| |(грн.) | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|POK3_6 |Разом |Числовий | 18 (5 знаків |
| |перевищення | | після коми) |
| |нормативу (грн.)| | |
------------------------------------------------------------------
Таблиця 9. Структура файла "EARN2_2.dbf".
Інформація про дотримання вимог щодо розміру
винагороди компанії з управління активами
інститутів спільного інвестування (пайових
та корпоративних венчурних
інвестиційних фондів)------------------------------------------------------------------ | Ім'я поля | Найменування | Тип поля |Розмір (знаків)| | | поля (зміст) | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |E_EDRPOU |Ідентифікаційний|Текстовий | 10 | | |код за ЄДРПОУ | | | | |компанії з | | | | |управління | | | | |активами | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |F_EDRPOU |Ідентифікаційний|Текстовий | 10 | | |код за ЄДРПОУ | | | | |корпоративного | | | | |інвестиційного | | | | |фонду | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |F_EDRICI |Реєстраційний |Текстовий | 10 | | |код за ЄДРІСІ | | | | |інституту | | | | |спільного | | | | |інвестування | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |F_NAME |Повне |Текстовий | 254 | | |найменування | | | | |інституту | | | | |спільного | | | | |інвестування | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |ZVTYP |Вид Інформації: |Числовий | 1 | | |1 - щорічна | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |ZV_YEAR |Звітний рік |Текстовий | 4 | |---------------+----------------+---------------+---------------| |ZV_QUART |Звітний квартал |Текстовий | 1 | |---------------+----------------+---------------+---------------| |ZVIT_Dat |Повідомлення |Дата | 8 | | |станом на дату | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |Rl1 |Вид інституту |Текстовий | 50 | | |спільного | | | | |інвестування | | | | |(табл. 25) | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |Rl2 |Тип інституту |Текстовий | 50 | | |спільного | | | | |інвестування | | | | |(табл. 26) | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |POK4_1 |Винагорода |Числовий | 18 (5 знаків | | |компанії з | | після коми) | | |управління | | | | |активами у | | | | |співвідношенні | | | | |до вартості | | | | |чистих активів | | | | |ІСІ, | | | | |максимальний | | | | |норматив | | | | |винагороди, база| | | | |обчислення, сума| | | | |(грн.) | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |POK4_2 |Винагорода |Числовий | 18 (5 знаків | | |компанії з | | після коми) | | |управління | | | | |активами у | | | | |співвідношенні | | | | |до вартості | | | | |чистих активів | | | | |ІСІ, | | | | |максимальний | | | | |норматив | | | | |винагороди, база| | | | |обчислення, сума| | | | |(%) | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |POK4_3 |Винагорода |Числовий | 18 (5 знаків | | |компанії з | | після коми) | | |управління | | | | |активами у | | | | |співвідношенні | | | | |до вартості | | | | |чистих активів | | | | |ІСІ, | | | | |максимальний | | | | |норматив | | | | |винагороди, | | | | |ставка (%) | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |POK4_4 |Винагорода |Числовий | 18 (5 знаків | | |компанії з | | після коми) | | |управління | | | | |активами у | | | | |співвідношенні | | | | |до вартості | | | | |чистих активів | | | | |ІСІ, | | | | |максимальний | | | | |норматив | | | | |винагороди, сума| | | | |(грн.) | | | |---------------+----------------+---------------+---------------|
|POK4_5 |Винагорода |Числовий | 18 (5 знаків | | |компанії з | | після коми) | | |управління | | | | |активами у | | | | |співвідношенні | | | | |до вартості | | | | |чистих активів | | | | |ІСІ, фактичний | | | | |розмір | | | | |винагороди | | | | |(грн.) | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |POK4_6 |Винагорода |Числовий | 18 (5 знаків | | |компанії з | | після коми) | | |управління | | | | |активами у | | | | |співвідношенні | | | | |до вартості | | | | |чистих активів | | | | |ІСІ, перевищення| | | | |нормативу (грн.)| | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |POK5_1 |Винагорода |Числовий | 18 (5 знаків | | |компанії з | | після коми) | | |управління | | | | |активами у | | | | |співвідношенні | | | | |до приросту | | | | |вартості чистих | | | | |активів ІСІ, | | | | |максимальний | | | | |норматив | | | | |винагороди, база| | | | |обчислення, сума| | | | |(грн.) | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |POK5_2 |Винагорода |Числовий | 18 (5 знаків | | |компанії з | | після коми) | | |управління | | | | |активами у | | | | |співвідношенні | | | | |до приросту | | | | |вартості чистих | | | | |активів ІСІ, | | | | |максимальний | | | | |норматив | | | | |винагороди, база| | | | |обчислення, сума| | | | |(%) | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |POK5_3 |Винагорода |Числовий | 18 (5 знаків | | |компанії з | | після коми) | | |управління | | | | |активами у | | | | |співвідношенні | | | | |до приросту | | | | |вартості чистих | | | | |активів ІСІ, | | | | |максимальний | | | | |норматив | | | | |винагороди, | | | | |ставка (%) | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |POK5_4 |Винагорода |Числовий | 18 (5 знаків | | |компанії з | | після коми) | | |управління | | | | |активами у | | | | |співвідношенні | | | | |до приросту | | | | |вартості чистих | | | | |активів ІСІ, | | | | |максимальний | | | | |норматив | | | | |винагороди, сума| | | | |(грн.) | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |POK5_5 |Винагорода |Числовий | 18 (5 знаків | | |компанії з | | після коми) | | |управління | | | | |активами у | | | | |співвідношенні | | | | |до приросту | | | | |вартості чистих | | | | |активів ІСІ, | | | | |фактичний | | | | |розмір | | | | |винагороди | | | | |(грн.) | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |POK5_6 |Винагорода |Числовий | 18 (5 знаків | | |компанії з | | після коми) | | |управління | | | | |активами у | | | | |співвідношенні | | | | |до приросту | | | | |вартості чистих | | | | |активів ІСІ, | | | | |перевищення | | | | |нормативу (грн.)| | | |---------------+----------------+---------------+---------------|
|POK6_1 |Премія компанії |Числовий | 18 (5 знаків | | |з управління | | після коми) | | |активами, | | | | |різниця між | | | | |фактично | | | | |отриманим та | | | | |запланованим | | | | |прибутком ІСІ, | | | | |максимальний | | | | |норматив | | | | |винагороди, база| | | | |обчислення, сума| | | | |(грн.) | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |POK6_2 |Премія компанії |Числовий | 18 (5 знаків | | |з управління | | після коми) | | |активами, | | | | |різниця між | | | | |фактично | | | | |отриманим та | | | | |запланованим | | | | |прибутком ІСІ, | | | | |максимальний | | | | |норматив | | | | |винагороди, база| | | | |обчислення, сума| | | | |(%) | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |POK6_3 |Премія компанії |Числовий | 18 (5 знаків | | |з управління | | після коми) | | |активами, | | | | |різниця між | | | | |фактично | | | | |отриманим та | | | | |запланованим | | | | |прибутком ІСІ, | | | | |максимальний | | | | |норматив | | | | |винагороди, | | | | |ставка (%) | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |POK6_4 |Премія компанії |Числовий | 18 (5 знаків | | |з управління | | після коми) | | |активами, | | | | |різниця між | | | | |фактично | | | | |отриманим та | | | | |запланованим | | | | |прибутком ІСІ, | | | | |максимальний | | | | |норматив | | | | |винагороди, сума| | | | |(грн.) | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |POK6_5 |Премія компанії |Числовий | 18 (5 знаків | | |з управління | | після коми) | | |активами, | | | | |різниця між | | | | |фактично | | | | |отриманим та | | | | |запланованим | | | | |прибутком ІСІ, | | | | |фактичний | | | | |розмір | | | | |винагороди | | | | |(грн.) | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |POK6_6 |Премія компанії |Числовий | 18 (5 знаків | | |з управління | | після коми) | | |активами, | | | | |різниця між | | | | |фактично | | | | |отриманим та | | | | |запланованим | | | | |прибутком ІСІ, | | | | |перевищення | | | | |нормативу (грн.)| | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |POK7_4 |Разом |Числовий | 18 (5 знаків | | |максимальний | | після коми) | | |норматив | | | | |винагороди, сума| | | | |(грн.) | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |POK7_5 |Разом фактичний |Числовий | 18 (5 знаків | | |розмір | | після коми) | | |винагороди | | | | |(грн.) | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |POK7_6 |Разом |Числовий | 18 (5 знаків | | |перевищення | | після коми) | | |нормативу (грн.)| | | ------------------------------------------------------------------
Таблиця 10. Структура файла "EARN3.dbf".
Довідка про склад та розмір витрат,
що відшкодовуються за рахунок активів
інститутів спільного інвестування
(пайових та корпоративних
інвестиційних фондів)------------------------------------------------------------------ | Ім'я поля | Найменування | Тип поля |Розмір (знаків)| | | поля (зміст) | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |E_EDRPOU |Ідентифікаційний|Текстовий | 10 | | |код за ЄДРПОУ | | | | |компанії з | | | | |управління | | | | |активами | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |F_EDRPOU |Ідентифікаційний|Текстовий | 10 | | |код за ЄДРПОУ | | | | |корпоративного | | | | |інвестиційного | | | | |фонду | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |F_EDRICI |Реєстраційний |Текстовий | 10 | | |код за ЄДРІСІ | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |F_NAME |Повне |Текстовий | 254 | | |найменування | | | | |інституту | | | | |спільного | | | | |інвестування | | | | |(пайового та | | | | |корпоративного | | | | |інвестиційного | | | | |фонду) | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |ZVTYP |Вид Інформації: |Числовий | 1 | | |1 - щорічна | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |ZV_YEAR |Звітний рік |Текстовий | 4 | |---------------+----------------+---------------+---------------| |ZV_QUART |Звітний квартал |Текстовий | 1 | |---------------+----------------+---------------+---------------| |ZVIT_Dat |Повідомлення |Дата | 8 | | |станом на дату | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |Rl1 |Вид інституту |Текстовий | 50 | | |спільного | | | | |інвестування | | | | |(табл. 25) | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |Rl2 |Тип інституту |Текстовий | 50 | | |спільного | | | | |інвестування | | | | |(табл. 26) | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |C_NAME |Повне |Текстовий | 254 | | |найменування | | | | |компанії з | | | | |управління | | | | |активами | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |C_SL |Серія ліцензії |Текстовий | 2 | | |на право | | | | |провадження | | | | |професійної | | | | |діяльності на | | | | |фондовому ринку | | | | |- діяльності з | | | | |управління | | | | |активами | | | | |інституційних | | | | |інвесторів | | | | |(діяльності з | | | | |управління | | | | |активами) | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |C_NL |Номер ліцензії |Текстовий | 10 | | |на право | | | | |провадження | | | | |професійної | | | | |діяльності на | | | | |фондовому ринку | | | | |- діяльності з | | | | |управління | | | | |активами | | | | |інституційних | | | | |інвесторів | | | | |(діяльності з | | | | |управління | | | | |активами) | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |C_DL |Дата отримання |Дата | 8 | | |ліцензії на | | | | |право | | | | |провадження | | | | |професійної | | | | |діяльності на | | | | |фондовому ринку | | | | |- діяльності з | | | | |управління | | | | |активами | | | | |інституційних | | | | |інвесторів | | | | |(діяльності з | | | | |управління | | | | |активами) | | | |---------------+----------------+---------------+---------------|
|POK2_1 |Винагорода |Числовий | 18 (5 знаків | | |зберігачу, cума | | після коми) | | |витрат за рік | | | | |(грн.) | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |POK3_1 |Винагорода |Числовий | 18 (5 знаків | | |реєстратору, | | після коми) | | |cума | | | | |витрат за рік | | | | |(грн.) | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |POK4_1 |Винагорода |Числовий | 18 (5 знаків | | |аудитору, cума | | після коми) | | |витрат за рік | | | | |(грн.) | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |POK5_1 |Винагорода |Числовий | 18 (5 знаків | | |оцінювачу майна,| | після коми) | | |cума витрат за | | | | |рік (грн.) | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |POK6_1 |Винагорода |Числовий | 18 (5 знаків | | |торговцю цінними| | після коми) | | |паперами, cума | | | | |витрат за рік | | | | |(грн.) | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |POK8_1 |Реєстраційні |Числовий | 18 (5 знаків | | |послуги, cума | | після коми) | | |витрат за рік | | | | |(грн.) | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |POK9_1 |Виготовлення |Числовий | 18 (5 знаків | | |бланків цінних | | після коми) | | |паперів, cума | | | | |витрат за рік | | | | |(грн.) | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |POK10_1 |Розрахунково- |Числовий | 18 (5 знаків | | |касове | | після коми) | | |обслуговування | | | | |банком, cума | | | | |витрат за рік | | | | |(грн.) | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |POK11_1 |Нотаріальні |Числовий | 18 (5 знаків | | |послуги, cума | | після коми) | | |витрат за рік | | | | |(грн.) | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |POK12_1 |Послуги |Числовий | 18 (5 знаків | | |депозитарію, | | після коми) | | |cума | | | | |витрат за рік | | | | |(грн.) | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |POK13_1 |Оплата вартості |Числовий | 18 (5 знаків | | |публікації | | після коми) | | |обов'язкової | | | | |інформації, cума| | | | |витрат за рік | | | | |(грн.) | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |POK14_1 |Інформаційні |Числовий | 18 (5 знаків | | |послуги, cума | | після коми) | | |витрат за рік | | | | |(грн.) | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |POK15_1 |Орендна плата, |Числовий | 18 (5 знаків | | |cума витрат за | | після коми) | | |рік (грн.) | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |POK16_1 |Фонд оплати |Числовий | 18 (5 знаків | | |праці членам | | після коми) | | |наглядової ради,| | | | |cума витрат | | | | |за рік (грн.) | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |POK18_1 |Рекламні |Числовий | 18 (5 знаків | | |послуги, | | після коми) | | |пов'язані з | | | | |розміщенням | | | | |цінних | | | | |паперів, cума | | | | |витрат за рік | | | | |(грн.) | | | |---------------+----------------+---------------+---------------|
|POK19_1 |Витрати, |Числовий | 18 (5 знаків | | |пов'язані з | | після коми) | | |обслуговуванням | | | | |учасників | | | | |(акціонерів) | | | | |інституту | | | | |спільного | | | | |інвестування та | | | | |обігом цінних | | | | |паперів | | | | |інституту | | | | |спільного | | | | |інвестування, у | | | | |тому числі | | | | |витрати | | | | |на сплату | | | | |відсотків за | | | | |кредити, | | | | |залучені | | | | |компанією з | | | | |управління | | | | |активами для | | | | |викупу цінних | | | | |паперів | | | | |інституту | | | | |спільного | | | | |інвестування (з | | | | |урахуванням | | | | |обмежень, | | | | |встановлених | | | | |законодавством | | | | |України для | | | | |відкритих та | | | | |інтервальних | | | | |інститутів | | | | |спільного | | | | |інвестування), | | | | |cума витрат за | | | | |рік (грн.) | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |POK20_1 |Витрати, |Числовий | 18 (5 знаків | | |пов'язані з | | після коми) | | |придбанням, | | | | |утриманням та | | | | |реалізацією | | | | |нерухомого | | | | |майна, | | | | |що входить до | | | | |складу активів | | | | |недиверсифіко- | | | | |ваних інститутів| | | | |спільного | | | | |інвестування, | | | | |cума витрат | | | | |за рік (грн.) | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |POK7_1 |Витрати на |Числовий | 18 (5 знаків | | |сплату відсотків| | після коми) | | |за позику та | | | | |кредити, | | | | |залучені | | | | |компанією з | | | | |управління | | | | |активами для | | | | |венчурного | | | | |інституту | | | | |спільного | | | | |інвестування, | | | | |cума витрат | | | | |за рік (грн.) | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |POK21_1 |Усього витрат, |Числовий | 18 (5 знаків | | |cума витрат за | | після коми) | | |рік (грн.) | | | ------------------------------------------------------------------
Таблиця 11. Структура файла "EARN4.dbf".
Інформація про недотримання вимог
щодо загального розміру витрат за рахунок
інститутів спільного інвестування------------------------------------------------------------------ | Ім'я поля | Найменування | Тип поля |Розмір (знаків)| | | поля (зміст) | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |E_EDRPOU |Ідентифікаційний|Текстовий | 10 | | |код за ЄДРПОУ | | | | |компанії з | | | | |управління | | | | |активами | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |F_EDRPOU |Ідентифікаційний|Текстовий | 10 | | |код за ЄДРПОУ | | | | |корпоративного | | | | |інвестиційного | | | | |фонду | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |F_EDRICI |Реєстраційний |Текстовий | 10 | | |код за ЄДРІСІ | | | | |інституту | | | | |спільного | | | | |інвестування | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |F_NAME |Повне |Текстовий | 254 | | |найменування | | | | |інституту | | | | |спільного | | | | |інвестування | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |ZVTYP |Вид Інформації: |Числовий | 1 | | |1 - щорічна | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |ZV_YEAR |Звітний рік |Текстовий | 4 | |---------------+----------------+---------------+---------------| |ZV_QUART |Звітний квартал |Текстовий | 1 | |---------------+----------------+---------------+---------------| |ZVIT_Dat |Повідомлення |Дата | 8 | | |станом на дату | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |Rl1 |Вид інституту |Текстовий | 50 | | |спільного | | | | |інвестування | | | | |(табл. 25) | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |Rl2 |Тип інституту |Текстовий | 50 | | |спільного | | | | |інвестування | | | | |(табл. 26) | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |F_NAME |Прізвище |Текстовий | 100 | | |уповноваженої | | | | |посадової особи | | | | |компанії з | | | | |управління | | | | |активами | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |DATE |Дата підписання |Дата | 8 | | |Інформації | | | | |уповноваженою | | | | |особою | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |VUTRAT |Загальні |Числовий | 18 (5 знаків | | |витрати, грн. | | після коми) | |---------------+----------------+---------------+---------------| |VART |Середньорічна |Числовий | 18 (5 знаків | | |вартість чистих | | після коми) | | |активів, грн. | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |NORM_V |Норматив витрат,|Числовий | 18 (5 знаків | | |грн. | | після коми) | |---------------+----------------+---------------+---------------| |SUM_N |Сума перевищення|Числовий | 18 (5 знаків | | |нормативу, грн. | | після коми) | ------------------------------------------------------------------
Таблиця 12. Структура файла "EARN1.dbf".
Інформація про ІСІ------------------------------------------------------------------ | Ім'я поля | Найменування | Тип поля |Розмір (знаків)| | | поля (зміст) | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |E_EDRPOU |Ідентифікаційний|Текстовий | 10 | | |код за ЄДРПОУ | | | | |компанії з | | | | |управління | | | | |активами | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |F_EDRPOU |Ідентифікаційний|Текстовий | 10 | | |код за ЄДРПОУ | | | | |корпоративного | | | | |інвестиційного | | | | |фонду | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |F_EDRICI |Реєстраційний |Текстовий | 10 | | |код за ЄДРІСІ | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |F_NAME |Повне |Текстовий | 254 | | |найменування | | | | |інституту | | | | |спільного | | | | |інвестування | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |ZVTYP |Вид Інформації: |Числовий | 1 | | |4 - щоденна; | | | | |2 - щокварталь- | | | | |на; | | | | |1 - щорічна | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |ZV_YEAR |Звітний рік |Текстовий | 4 | |---------------+----------------+---------------+---------------| |ZV_QUART |Звітний квартал |Текстовий | 1 | |---------------+----------------+---------------+---------------| |ZVIT_Dat |Повідомлення |Дата | 8 | | |станом на дату | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |Rl1 |Вид ІСІ |Текстовий | 50 | | |(табл. 25) | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |Rl2 |Тип ІСІ |Текстовий | 50 | | |(табл. 26) | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |F_DEDRICI |Дата внесення |Дата | 8 | | |ІСІ до ЄДРІСІ | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |F_DFICI |Термін дії ІСІ |Дата | 8 | |---------------+----------------+---------------+---------------| |U_DATADOG |Дата укладання |Дата | 8 | | |договору на | | | | |управління | | | | |активами ІСІ | | | ------------------------------------------------------------------
Таблиця 13. Структура файла "TBLCP.dbf".
Перелік інвестицій у цінні папери------------------------------------------------------------------ | Ім'я поля | Найменування | Тип поля |Розмір (знаків)| | | поля (зміст) | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |E_EDRPOU |Ідентифікаційний|Текстовий | 10 | | |код за ЄДРПОУ | | | | |компанії з | | | | |управління | | | | |активами | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |F_EDRPOU |Ідентифікаційний|Текстовий | 10 | | |код за ЄДРПОУ | | | | |корпоративного | | | | |інвестиційного | | | | |фонду | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |F_EDRICI |Реєстраційний |Текстовий | 12 | | |код за ЄДРІСІ | | | | |фонду | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |F_NAME |Повне |Текстовий | 254 | | |найменування | | | | |інституту | | | | |спільного | | | | |інвестування | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |ZVIT_Dat |Повідомлення |Дата | 8 | | |станом на дату | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |ZV_YEAR |Звітний рік |Текстовий | 4 | |---------------+----------------+---------------+---------------| |ZV_QUART |Звітний квартал |Текстовий | 1 | |---------------+----------------+---------------+---------------| |Rl1 |Вид інституту |Текстовий | 50 | | |спільного | | | | |інвестування | | | | |(табл. 25) | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |Rl2 |Тип інституту |Текстовий | 50 | | |спільного | | | | |інвестування | | | | |(табл. 26) | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |ZVTYP |Вид Інформації: |Числовий | 1 | | |4 - щоденна; | | | | |2 - щокварталь- | | | | |на; | | | | |1 - щорічна | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |St_Type |Вид цінного |Текстовий | 4 | | |папера | | | | |(табл. 24) | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |Em_EDRP |Ідентифікаційний|Текстовий | 10 | | |код за ЄДРПОУ | | | | |емітента- | | | | |резидента/ | | | | |ідентифікаційний| | | | |код нерезидента | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |Em_Name |Найменування |Текстовий | 100 | | |емітента- | | | | |резидента/ | | | | |нерезидента | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |C_Code |Код країни |Текстовий | 3 | | |(табл. 29) | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |ISIN |Міжнародний |Текстовий | 20 | | |ідентифікаційний| | | | |номер цінного | | | | |папера | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |St_Quant |Кількість цінних|Числовий | 15 | | |паперів (шт.) | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |St_Expense |Номінальна |Числовий | 18 | | |вартість одного | | (5 знаків | | |цінного папера | | після коми) | | |(грн.) | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |bal_cost |Загальна |Числовий | 18 | | |номінальна | | (5 знаків | | |вартість цінних | | після коми) | | |паперів (грн.) | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |Expense |Загальна оцінна |Числовий | 18 | | |вартість цінних | | (5 знаків | | |паперів (грн.) | | після коми) | |---------------+----------------+---------------+---------------| |PeAllAkF |Частка у |Числовий | 18 | | |загальній | | (5 знаків | | |балансовій | | після коми) | | |вартості | | | | |активів фонду | | | | |(%) | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |birgName |Найменування |Текстовий | 50 | | |організатора | | | | |торгівлі, | | | | |біржовий курс | | | | |якого взято до | | | | |розрахунку | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |PeAllEm |Частка від |Числовий | 18 | | |загального | | (5 знаків | | |обсягу емісії | | після коми) | | |або статутного | | | | |капіталу | | | | |емітента (%) | | | ------------------------------------------------------------------
Таблиця 14. Структура файла "TBLNEDV.dbf".
Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна------------------------------------------------------------------ | Ім'я поля | Найменування | Тип поля |Розмір (знаків)| | | поля (зміст) | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |E_EDRPOU |Ідентифікаційний|Текстовий | 10 | | |код за ЄДРПОУ | | | | |компанії з | | | | |управління | | | | |активами | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |F_EDRPOU |Ідентифікаційний|Текстовий | 10 | | |код за ЄДРПОУ | | | | |корпоративного | | | | |інвестиційного | | | | |фонду | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |F_EDRICI |Реєстраційний |Текстовий | 12 | | |код за ЄДРІСІ | | | | |фонду | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |F_NAME |Повне |Текстовий | 254 | | |найменування | | | | |інституту | | | | |спільного | | | | |інвестування | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |ZVIT_Dat |Повідомлення |Дата | 8 | | |станом на дату | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |ZV_YEAR |Звітний рік |Текстовий | 4 | |---------------+----------------+---------------+---------------| |ZV_QUART |Звітний квартал |Текстовий | 1 | |---------------+----------------+---------------+---------------| |Rl1 |Вид інституту |Текстовий | 50 | | |спільного | | | | |інвестування | | | | |(табл. 25) | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |Rl2 |Тип інституту |Текстовий | 50 | | |спільного | | | | |інвестування | | | | |(табл. 26) | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |ZVTYP |Вид Інформації: |Числовий | 1 | | |4- щоденна; | | | | |2 - щокварталь- | | | | |на; | | | | |1 - щорічна | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |ONM_Name |Найменування |Текстовий | 50 | | |об'єкта | | | | |нерухомого майна| | | | |(по кожному | | | | |об'єкту окремо) | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |ONM_Adr |Місцезнаходження|Текстовий | 50 | | |об'єкта | | | | |нерухомості | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |costBal |Балансова |Числовий | 18 (5 знаків | | |вартість (грн.) | | після коми) | |---------------+----------------+---------------+---------------| |PeBalAkF |Частка у |Числовий | 18 (5 знаків | | |загальній | | після коми) | | |балансовій | | | | |вартості активів| | | | |(%) | | | ------------------------------------------------------------------
Таблиця 15. Структура файла "TBLCASH.dbf".
Грошові кошти на поточному
та/або депозитному рахунках------------------------------------------------------------------ | Ім'я поля | Найменування | Тип поля |Розмір (знаків)| | | поля (зміст) | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |E_EDRPOU |Ідентифікаційний|Текстовий | 10 | | |код за ЄДРПОУ | | | | |компанії з | | | | |управління | | | | |активами | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |F_EDRPOU |Ідентифікаційний|Текстовий | 10 | | |код за ЄДРПОУ | | | | |корпоративного | | | | |інвестиційного | | | | |фонду | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |F_EDRICI |Реєстраційний |Текстовий | 12 | | |код за ЄДРІСІ | | | | |фонду | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |F_NAME |Повне |Текстовий | 254 | | |найменування | | | | |інституту | | | | |спільного | | | | |інвестування | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |ZVIT_Dat |Повідомлення |Дата | 8 | | |станом на дату | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |ZV_YEAR |Звітний рік |Текстовий | 4 | |---------------+----------------+---------------+---------------| |ZV_QUART |Звітний квартал |Текстовий | 1 | |---------------+----------------+---------------+---------------| |Rl1 |Вид інституту |Текстовий | 50 | | |спільного | | | | |інвестування | | | | |(табл. 25) | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |Rl2 |Тип інституту |Текстовий | 50 | | |спільного | | | | |інвестування | | | | |(табл. 26) | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |ZVTYP |Вид Інформації: |Числовий | 1 | | |4 - щоденна; | | | | |2 - щокварталь- | | | | |на; | | | | |1 - щорічна | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |Account |Вид рахунку: |Текстовий | 2 | | |01 - поточний; | | | | |02 - депозитний;| | | | |03 - кошти, на | | | | |які поширються | | | | |вимоги щодо | | | | |структури | | | | |активів* | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |costGRN |Сума грошових |Числовий | 18 | | |коштів у гривнях| | (5 знаків | | | | | після коми) | |---------------+----------------+---------------+---------------| |costFrg |Сума грошових |Числовий | 18 | | |коштів в | | (5 знаків | | |іноземній валюті| | після коми) | |---------------+----------------+---------------+---------------| |CASHNAME |Назва валюти |Текстовий | 3 | | |(табл. 30)* | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |bankName |Найменування |Текстовий | 50 | | |банку | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |bankMFO |МФО банку |Текстовий | 6 | |---------------+----------------+---------------+---------------| |DepGRN |Дохід за |Числовий | 18 | | |депозитним | | (5 знаків | | |рахунком | | після коми) | | |(вклади у | | | | |гривнях) (%) | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |DepFrg |Дохід за |Числовий | 18 | | |депозитним | | (5 знаків | | |рахунком | | після коми) | | |(вклади в | | | | |іноземній | | | | |валюті) (%) | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |startDat |Дата початку |Дата | 8 | | |зберігання | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |finDat |Дата закінчення |Дата | 8 | | |зберігання | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |PeBalAkF |Частка у |Числовий | 18 | | |загальній | | (5 знаків | | |балансовій | | після коми) | | |вартості | | | | |активів (%) | | | ------------------------------------------------------------------
Таблиця 16. Структура файла "TBLMETAL.dbf".
Перелік інвестицій у банківські метали------------------------------------------------------------------ | Ім'я поля | Найменування | Тип поля |Розмір (знаків)| | | поля (зміст) | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |E_EDRPOU |Ідентифікаційний|Текстовий | 10 | | |код за ЄДРПОУ | | | | |компанії з | | | | |управління | | | | |активами | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |F_EDRPOU |Ідентифікаційний|Текстовий | 10 | | |код за ЄДРПОУ | | | | |корпоративного | | | | |інвестиційного | | | | |фонду | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |F_EDRICI |Реєстраційний |Текстовий | 12 | | |код за ЄДРІСІ | | | | |фонду | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |F_NAME |Повне |Текстовий | 254 | | |найменування | | | | |інституту | | | | |спільного | | | | |інвестування | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |ZVIT_Dat |Повідомлення |Дата | 8 | | |станом на дату | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |ZV_YEAR |Звітний рік |Текстовий | 4 | |---------------+----------------+---------------+---------------| |ZV_QUART |Звітний квартал |Текстовий | 1 | |---------------+----------------+---------------+---------------| |Rl1 |Вид інституту |Текстовий | 50 | | |спільного | | | | |інвестування | | | | |(табл. 25) | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |Rl2 |Тип інституту |Текстовий | 50 | | |спільного | | | | |інвестування | | | | |(табл. 26) | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |ZVTYP |Вид Інформації: |Числовий | 1 | | |4 - щоденна; | | | | |2 - щокварталь- | | | | |на; | | | | |1 - щорічна | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |bankName |Назва банку |Текстовий | 50 | |---------------+----------------+---------------+---------------| |bankMFO |МФО банку |Текстовий | 6 | |---------------+----------------+---------------+---------------| |metal |Вид банківського|Текстовий | 50 | | |металу | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |vaga |Кількість |Числовий | 18 (5 знаків | | |банківського | | після коми) | | |металу (унцій) | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |NBUstat |Офіційний |Числовий |18 (5 знаків | | |(обліковий) курс| |після коми) | | |Національного | | | | |банку України на| | | | |банківський | | | | |метал | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |costBal |Балансова |Числовий |18 (5 знаків | | |вартість (грн.) | |після коми) | |---------------+----------------+---------------+---------------| |PeBalAkF |Частка у |Числовий |18 (5 знаків | | |загальній | |після коми) | | |балансовій | | | | |вартості активів| | | | |(%) | | | ------------------------------------------------------------------
Таблиця 17. Структура файла "TBLOTHER.dbf".
Перелік інших інвестицій------------------------------------------------------------------ | Ім'я поля | Найменування | Тип поля |Розмір (знаків)| | | поля (зміст) | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |E_EDRPOU |Ідентифікаційний|Текстовий | 10 | | |код за ЄДРПОУ | | | | |компанії з | | | | |управління | | | | |активами | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |F_EDRPOU |Ідентифікаційний|Текстовий | 10 | | |код за ЄДРПОУ | | | | |корпоративного | | | | |інвестиційного | | | | |фонду | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |F_EDRICI |Реєстраційний |Текстовий | 12 | | |код за ЄДРІСІ | | | | |фонду | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |F_NAME |Повне |Текстовий | 254 | | |найменування | | | | |інституту | | | | |спільного | | | | |інвестування | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |ZVIT_Dat |Повідомлення |Дата | 8 | | |станом на дату | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |ZV_YEAR |Звітний рік |Текстовий | 4 | |---------------+----------------+---------------+---------------| |ZV_QUART |Звітний квартал |Текстовий | 1 | |---------------+----------------+---------------+---------------| |Rl1 |Вид інституту |Текстовий | 50 | | |спільного | | | | |інвестування | | | | |(табл. 25) | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |Rl2 |Тип інституту |Текстовий | 50 | | |спільного | | | | |інвестування | | | | |(табл. 26) | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |ZVTYP |Вид Інформації: |Числовий | 1 | | |4 - щоденна; | | | | |2 - щокварталь- | | | | |на; | | | | |1 - щорічна | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |objectIC |Об'єкт |Текстовий | 50 | | |інвестування (по| | | | |кожному об'єкту | | | | |окремо) | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |costBal |Балансова |Числовий | 18 (5 знаків | | |вартість (грн.) | | після коми) | |---------------+----------------+---------------+---------------| |PeBalAkF |Частка у |Числовий | 18 (5 знаків | | |загальній | | після коми) | | |балансовій | | | | |вартості активів| | | | |(%) | | | ------------------------------------------------------------------
Таблиця 18. Структура файла "TBlDEBIZ.dbf".
Дебіторська заборгованість------------------------------------------------------------------ | Ім'я поля | Найменування | Тип поля |Розмір (знаків)| | | поля (зміст) | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |E_EDRPOU |Ідентифікаційний|Текстовий | 10 | | |код за ЄДРПОУ | | | | |компанії з | | | | |управління | | | | |активами | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |F_EDRPOU |Ідентифікаційний|Текстовий | 10 | | |код за ЄДРПОУ | | | | |корпоративного | | | | |інвестиційного | | | | |фонду | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |F_EDRICI |Реєстраційний |Текстовий | 12 | | |код за ЄДРІСІ | | | | |фонду | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |F_NAME |Повне |Текстовий | 254 | | |найменування | | | | |інституту | | | | |спільного | | | | |інвестування | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |ZVIT_Dat |Повідомлення |Дата | 8 | | |станом на дату | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |ZV_YEAR |Звітний рік |Текстовий | 4 | |---------------+----------------+---------------+---------------| |ZV_QUART |Звітний квартал |Текстовий | 1 | |---------------+----------------+---------------+---------------| |Rl1 |Вид інституту |Текстовий | 50 | | |спільного | | | | |інвестування | | | | |(табл. 25) | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |Rl2 |Тип інституту |Текстовий | 50 | | |спільного | | | | |інвестування | | | | |(табл. 26) | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |ZVTYP |Вид Інформації: |Числовий | 1 | | |4 - щоденна; | | | | |2 - щокварталь- | | | | |на; | | | | |1 - щорічна | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |D_EDRPOU |Ідентифікаційний|Текстовий | 16 | | |код за ЄДРПОУ | | | | |дебітора | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |D_NAME |Найменування |Текстовий | 100 | | |дебітора | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |PRED_DZ |Предмет |Текстовий | 50 | | |заборгованості | | | | |(табл. 27) | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |DATAS_DZ |Дата виникнення |Дата | 8 | | |дебіторської | | | | |заборгованості | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |DATAF_DZ |Планова дата |Дата | 8 | | |погашення | | | | |дебіторської | | | | |заборгованості | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |ChRV |Чиста |Числовий | 18 (5 знаків | | |реалізаційна | | після коми) | | |вартість (грн.) | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |PervV |Первісна |Числовий | 18 (5 знаків | | |вартість (грн.) | | після коми) | |---------------+----------------+---------------+---------------| |RezBorg |Резерв сумнівних|Числовий | 18 (5 знаків | | |боргів (грн.) | | після коми) | |---------------+----------------+---------------+---------------| |PeBalAkF |Частка у |Числовий | 18 (5 знаків | | |загальній | | після коми) | | |балансовій | | | | |вартості активів| | | | |(%) | | | ------------------------------------------------------------------
Таблиця 19. Структура файла "FCHA.dbf".
Інформація про вартість чистих активів
інвестиційного фонду------------------------------------------------------------------ | Ім'я поля | Найменування | Тип поля |Розмір (знаків)| | | поля (зміст) | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |E_EDRPOU |Ідентифікаційний|Текстовий | 10 | | |код за ЄДРПОУ | | | | |компанії з | | | | |управління | | | | |активами | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |F_EDRPOU |Ідентифікаційний|Текстовий | 10 | | |код за ЄДРПОУ | | | | |корпоративного | | | | |інвестиційного | | | | |фонду | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |F_EDRICI |Реєстраційний |Текстовий | 10 | | |код за ЄДРІСІ | | | | |інституту | | | | |спільного | | | | |інвестування | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |F_NAME |Повне |Текстовий | 254 | | |найменування | | | | |інституту | | | | |спільного | | | | |інвестування | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |ZVIT_Dat |Повідомлення |Дата | 8 | | |станом на дату | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |ZV_YEAR |Звітний рік |Текстовий | 4 | |---------------+----------------+---------------+---------------| |ZV_QUART |Звітний квартал |Текстовий | 1 | |---------------+----------------+---------------+---------------| |Rl1 |Вид інституту |Текстовий | 50 | | |спільного | | | | |інвестування | | | | |(табл. 25) | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |Rl2 |Тип інституту |Текстовий | 50 | | |спільного | | | | |інвестування | | | | |(табл. 26) | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |ZVTYP |Вид Інформації: |Числовий | 1 | | |4 - щоденна; | | | | |2 - щокварталь- | | | | |на; | | | | |1 - щорічна | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |f_activ1 |Активи фонду, |Числовий | 18 (5 знаків | | |грн. (оцінна | | після коми) | | |вартість) (на | | | | |початок звітного| | | | |періоду) | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |f_activ2 |Активи фонду |Числовий | 18 (5 знаків | | |грн. (оцінна | | після коми) | | |вартість) (на | | | | |кінець звітного | | | | |періоду) | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |f_dolg1 |Зобов'язання |Числовий | 18 (5 знаків | | |фонду, грн. (на | | після коми) | | |початок звітного| | | | |періоду) | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |f_dolg2 |Зобов'язання |Числовий | 18 (5 знаків | | |фонду, грн. (на | | після коми) | | |кінець звітного | | | | |періоду) | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |f_VChA1 |Вартість чистих |Числовий | 18 (5 знаків | | |активів фонду, | | після коми) | | |грн. (на | | | | |початок звітного| | | | |періоду) | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |f_VChA2 |Вартість чистих |Числовий | 18 (5 знаків | | |активів фонду, | | після коми) | | |грн. (на кінець | | | | |звітного | | | | |періоду) | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |KlcFNr1 |Кількість акцій |Числовий | 15 | | |або | | | | |інвестиційних | | | | |сертифікатів, що| | | | |знаходяться в | | | | |обігу, одиниць, | | | | |у т.ч. | | | | |розміщених | | | | |серед фізичних | | | | |осіб - | | | | |нерезидентів (на| | | | |початок звітного| | | | |періоду) | | | |---------------+----------------+---------------+---------------|
|KlcFNr2 |Кількість акцій |Числовий | 15 | | |або | | | | |інвестиційних | | | | |сертифікатів, що| | | | |знаходяться в | | | | |обігу, одиниць, | | | | |у т.ч. | | | | |розміщених | | | | |серед фізичних | | | | |осіб - | | | | |нерезидентів (на| | | | |кінець звітного | | | | |періоду) | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |KlcFR1 |Кількість акцій |Числовий | 15 | | |або | | | | |інвестиційних | | | | |сертифікатів, що| | | | |знаходяться в | | | | |обігу, одиниць, | | | | |у т.ч. | | | | |розміщених | | | | |серед фізичних | | | | |осіб - | | | | |резидентів (на | | | | |початок звітного| | | | |періоду) | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |KlCFR2 |Кількість акцій |Числовий | 15 | | |або | | | | |інвестиційних | | | | |сертифікатів, що| | | | |знаходяться в | | | | |обігу, одиниць,| | | | |у т.ч. | | | | |розміщених | | | | |серед фізичних | | | | |осіб - | | | | |резидентів (на | | | | |кінець звітного | | | | |періоду) | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |KlcUrNR1 |Кількість акцій |Числовий | 15 | | |або | | | | |інвестиційних | | | | |сертифікатів, що| | | | |знаходяться в | | | | |обігу, одиниць,| | | | |у т.ч. | | | | |розміщених | | | | |серед юридичних | | | | |осіб - | | | | |нерезидентів (на| | | | |початок звітного| | | | |періоду) | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |KlcUrNR2 |Кількість акцій |Числовий | 15 | | |або | | | | |інвестиційних | | | | |сертифікатів, що| | | | |знаходяться в | | | | |обігу, одиниць, | | | | |у т.ч. | | | | |розміщених | | | | |серед юридичних | | | | |осіб - | | | | |нерезидентів (на| | | | |кінець звітного | | | | |періоду) | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |KlcUrR1 |Кількість акцій |Числовий | 15 | | |або | | | | |інвестиційних | | | | |сертифікатів, що| | | | |знаходяться в | | | | |обігу, одиниць, | | | | |у т.ч. | | | | |розміщених | | | | |серед юридичних | | | | |осіб - | | | | |резидентів (на | | | | |початок звітного| | | | |періоду) | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |KlcUrR2 |Кількість акцій |Числовий | 15 | | |або | | | | |інвестиційних | | | | |сертифікатів, що| | | | |знаходяться в | | | | |обігу, одиниць, | | | | |у т.ч. | | | | |розміщених | | | | |серед юридичних | | | | |осіб - | | | | |резидентів (на | | | | |кінець звітного | | | | |періоду) | | | |---------------+----------------+---------------+---------------|
|f_VChAIS 1 |Вартість чистих |Числовий | 18 (5 знаків | | |активів у | | після коми) | | |розрахунку на | | | | |одну акцію або | | | | |інвестиційний | | | | |сертифікат, | | | | |грн./один. (на | | | | |початок звітного| | | | |періоду) | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |f_VChAIS 2 |Вартість чистих |Числовий | 18 (5 знаків | | |активів у | | після коми) | | |розрахунку на | | | | |одну акцію або | | | | |інвестиційний | | | | |сертифікат, | | | | |грн./один. (на | | | | |кінець звітного | | | | |періоду) | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |F_A_NOM 1 |Номінальна |Числовий | 18 (5 знаків | | |вартість одного | | після коми) | | |цінного папера | | | | |(на початок | | | | |звітного | | | | |періоду) | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |F_A_NOM 2 |Номінальна |Числовий | 18 (5 знаків | | |вартість одного | | після коми) | | |цінного папера | | | | |(на кінець | | | | |звітного | | | | |періоду) | | | ------------------------------------------------------------------
Таблиця 20. Структура файла "NR_DOD7.dbf".
Нерегулярна інформація про рішення вищого
органу КІФ про зменшення
статутного капіталу------------------------------------------------------------------ | Ім'я поля | Найменування | Тип поля |Розмір (знаків)| | | поля (зміст) | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |E_EDRPOU |Ідентифікаційний|Текстовий | 10 | | |код за ЄДРПОУ | | | | |компанії з | | | | |управління | | | | |активами | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |F_EDRPOU |Ідентифікаційний|Текстовий | 10 | | |код за ЄДРПОУ | | | | |корпоративного | | | | |інвестиційного | | | | |фонду | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |F_EDRICI |Реєстраційний |Текстовий | 10 | | |код за ЄДРІСІ | | | | |корпоративного | | | | |інвестиційного | | | | |фонду | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |F_NAME |Найменування |Текстовий | 254 | | |корпоративного | | | | |інвестиційного | | | | |фонду | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |ZVTYP |Вид Інформації: |Числовий | 1 | | |5 - нерегулярна | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |ZV_YEAR |Звітний рік |Текстовий | 4 | |---------------+----------------+---------------+---------------| |ZV_QUART |Звітний квартал |Текстовий | 1 | |---------------+----------------+---------------+---------------| |Rl1 |Вид інституту |Текстовий | 50 | | |спільного | | | | |інвестування | | | | |(табл. 25) | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |Rl2 |Тип інституту |Текстовий | 50 | | |спільного | | | | |інвестування | | | | |(табл. 26) | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |ZVIT_Dat |Повідомлення | Дата | 8 | | |станом на дату | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |E_NAME |Найменування |Текстовий | 254 | | |компанії з | | | | |управління | | | | |активами | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |D_OPR |Дата | Дата | 8 | | |оприлюднення | | | | |в стрічці новин | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |D_RISH |Дата прийняття | Дата | 8 | | |рішення | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |DOP_WEB |Адреса |Текстовий | 254 | | |додаткової | | | | |сторінки в | | | | |мережі Інтернет | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |STATUT_K |Розмір | Числовий | 15 | | |статутного | | | | |капіталу на | | | | |дату прийняття | | | | |рішення | | | | |(тис.грн.) | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |STATUT_D |Сума, на яку | Числовий | 15 | | |зменшується | | | | |статутний | | | | |капітал | | | | |(тис.грн.) | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |STATUT_N |Розмір | Числовий | 15 | | |статутного | | | | |капіталу після | | | | |зменшення | | | | |(тис.грн) | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |STATUT_S |Спосіб зменшення| Текстовий | 254 | | |статутного | | | | |капіталу | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |INFORM |Зміст | Мемо | | | |інформації, яка | | | | |міститься в | | | | |повідомленні, | | | | |оприлюдненому в | | | | |стрічці новин | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |K_POS |Посада керівника| Текстовий |50 | | |компанії з | | | | |управління | | | | |активами | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |K_FIO |Прізвище та | Текстовий |100 | | |ініціали | | | | |керівника | | | | |компанії з | | | | |управління | | | | |активами | | | ------------------------------------------------------------------
Таблиця 21. Структура файла "NR_DOD8.dbf".
Нерегулярна інформація про рішення вищого органу
КІФ про припинення КІФ шляхом ліквідації------------------------------------------------------------------ | Ім'я поля | Найменування | Тип поля |Розмір (знаків)| | | поля (зміст) | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |E_EDRPOU |Ідентифікаційний|Текстовий | 10 | | |код за ЄДРПОУ | | | | |компанії з | | | | |управління | | | | |активами | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |F_EDRPOU |Ідентифікаційний|Текстовий | 10 | | |код за ЄДРПОУ | | | | |корпоративного | | | | |інвестиційного | | | | |фонду | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |F_EDRICI |Реєстраційний |Текстовий | 10 | | |код за ЄДРІСІ | | | | |корпоративного | | | | |інвестиційного | | | | |фонду | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |F_NAME |Найменування |Текстовий | 254 | | |корпоративного | | | | |інвестиційного | | | | |фонду | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |ZVTYP |Вид Інформації: |Числовий | 1 | | |5 - нерегулярна | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |ZV_YEAR |Звітний рік |Текстовий | 4 | |---------------+----------------+---------------+---------------| |ZV_QUART |Звітний квартал |Текстовий | 1 | |---------------+----------------+---------------+---------------| |Rl1 |Вид інституту |Текстовий | 50 | | |спільного | | | | |інвестування | | | | |(табл. 25) | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |Rl2 |Тип інституту |Текстовий | 50 | | |спільного | | | | |інвестування | | | | |(табл. 26) | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |ZVIT_Dat |Повідомлення |Дата | 8 | | |станом на дату | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |E_NAME |Найменування |Текстовий | 254 | | |компанії з | | | | |управління | | | | |активами | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |D_OPR |Дата | Дата | 8 | | |оприлюднення в | | | | |стрічці новин | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |D_RISH |Дата прийняття | Дата | 8 | | |рішення | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |NAZ_ORG |Назва органу, | Текстовий | 254 | | |який прийняв | | | | |рішення про | | | | |припинення КІФ | | | | |шляхом | | | | |ліквідації | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |INFORM |Зміст | Мемо | | | |інформації, яка | | | | |міститься в | | | | |повідомленні, | | | | |оприлюдненому в | | | | |стрічці новин | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |DOP_WEB |Адреса |Текстовий | 254 | | |додаткової | | | | |сторінки в | | | | |мережі Інтернет | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |K_POS |Посада керівника|Текстовий | 50 | | |компанії з | | | | |управління | | | | |активами | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |K_FIO |Прізвище та |Текстовий | 100 | | |ініціали | | | | |керівника | | | | |компанії з | | | | |управління | | | | |активами | | | ------------------------------------------------------------------
Таблиця 22. Структура файла " NR_DOD9.dbf".
Нерегулярна інформація про рішення суду
про припинення КІФ шляхом ліквідації------------------------------------------------------------------ | Ім'я поля | Найменування | Тип поля |Розмір (знаків)| | | поля (зміст) | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |E_EDRPOU |Ідентифікаційний|Текстовий | 10 | | |код за ЄДРПОУ | | | | |компанії з | | | | |управління | | | | |активами | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |F_EDRPOU |Ідентифікаційний|Текстовий | 10 | | |код за ЄДРПОУ | | | | |корпоративного | | | | |інвестиційного | | | | |фонду | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |F_EDRICI |Реєстраційний |Текстовий | 10 | | |код за ЄДРІСІ | | | | |корпоративного | | | | |інвестиційного | | | | |фонду | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |F_NAME |Найменування |Текстовий | 254 | | |корпоративного | | | | |інвестиційного | | | | |фонду | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |ZVTYP |Вид Інформації: |Числовий | 1 | | |5 - нерегулярна | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |ZV_YEAR |Звітний рік |Текстовий | 4 | |---------------+----------------+---------------+---------------| |ZV_QUART |Звітний квартал |Текстовий | 1 | |---------------+----------------+---------------+---------------| |Rl1 |Вид інституту |Текстовий | 50 | | |спільного | | | | |інвестування | | | | |(табл. 25) | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |Rl2 |Тип інституту |Текстовий | 50 | | |спільного | | | | |інвестування | | | | |(табл. 26) | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |ZVIT_Dat |Повідомлення |Дата | 8 | | |станом на дату | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |E_NAME |Найменування |Текстовий | 254 | | |компанії з | | | | |управління | | | | |активами | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |D_OPR |Дата | Дата | 8 | | |оприлюднення в | | | | |стрічці новин | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |D_RISH |Дата рішення | Дата | 8 | | |суду | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |D_TERM |Строк дії | Дата | 8 | | |ліквідаційної | | | | |процедури | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |INICIAT |Найменування | Текстовий | 254 | | |юридичної особи | | | | |або прізвище, | | | | |ім'я, | | | | |по батькові | | | | |фізичної особи, | | | | |яка подала заяву| | | | |про припинення | | | | |КІФ | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |INFORM |Зміст | Мемо | | | |інформації, яка | | | | |міститься в | | | | |повідомленні, | | | | |оприлюдненому в | | | | |стрічці новин | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |DOP_WEB |Адреса |Текстовий | 254 | | |додаткової | | | | |сторінки в | | | | |мережі Інтернет | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |K_POS |Посада керівника|Текстовий | 50 | | |компанії з | | | | |управління | | | | |активами | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |K_FIO |Прізвище та |Текстовий | 100 | | |ініціали | | | | |керівника | | | | |компанії з | | | | |управління | | | | |активами | | | ------------------------------------------------------------------
Таблиця 23. Структура файла "NR_DOD10.dbf".
Нерегулярна інформація про рішення Комісії
про припинення КІФ шляхом ліквідації------------------------------------------------------------------ | Ім'я поля | Найменування | Тип поля |Розмір (знаків)| | | поля (зміст) | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |E_EDRPOU |Ідентифікаційний|Текстовий | 10 | | |код за ЄДРПОУ | | | | |компанії з | | | | |управління | | | | |активами | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |F_EDRPOU |Ідентифікаційний|Текстовий | 10 | | |код за ЄДРПОУ | | | | |корпоративного | | | | |інвестиційного | | | | |фонду | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |F_EDRICI |Реєстраційний |Текстовий | 10 | | |код за ЄДРІСІ | | | | |корпоративного | | | | |інвестиційного | | | | |фонду | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |F_NAME |Найменування |Текстовий | 254 | | |корпоративного | | | | |інвестиційного | | | | |фонду | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |ZVTYP |Вид Інформації: |Числовий | 1 | | |5 - нерегулярна | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |ZV_YEAR |Звітний рік |Текстовий | 4 | |---------------+----------------+---------------+---------------| |ZV_QUART |Звітний квартал |Текстовий | 1 | |---------------+----------------+---------------+---------------| |Rl1 |Вид інституту |Текстовий | 50 | | |спільного | | | | |інвестування | | | | |(табл. 25) | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |Rl2 |Тип інституту |Текстовий | 50 | | |спільного | | | | |інвестування | | | | |(табл. 26) | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |ZVIT_Dat |Повідомлення |Дата | 8 | | |станом на дату | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |E_NAME |Найменування |Текстовий | 254 | | |компанії з | | | | |управління | | | | |активами | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |D_OPR |Дата | Дата | 8 | | |оприлюднення в | | | | |стрічці новин | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |D_RISH |Дата рішення | Дата | 8 | | |Комісії | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |N_RISH |Номер рішення | Текстовий | 50 | | |Комісії | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |D_OTR_R |Дата отримання | Дата | 8 | | |рішення КІФ | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |INFORM |Зміст | Мемо | | | |інформації, яка | | | | |міститься в | | | | |повідомленні, | | | | |оприлюдненому в | | | | |стрічці новин | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |DOP_WEB |Адреса |Текстовий | 254 | | |додаткової | | | | |сторінки в | | | | |мережі Інтернет | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |K_POS |Посада керівника|Текстовий | 50 | | |компанії з | | | | |управління | | | | |активами | | | |---------------+----------------+---------------+---------------| |K_FIO |Прізвище та |Текстовий | 100 | | |ініціали | | | | |керівника | | | | |компанії з | | | | |управління | | | | |активами | | | ------------------------------------------------------------------
Таблиця 24. Довідник цінних паперів - вид,
форма випуску та тип цінних паперів------------------------------------------------------------------ | Код | Тип та форма випуску цінних паперів | |-----------------------+----------------------------------------| | |Акції | |-----------------------+----------------------------------------| | 011 |Іменні прості | |-----------------------+----------------------------------------| | 012 |Іменні привілейовані | |-----------------------+----------------------------------------| | 013 |На пред'явника прості | |-----------------------+----------------------------------------| | 014 |На пред'явника привілейовані | |-----------------------+----------------------------------------| | |Облігації підприємств | |-----------------------+----------------------------------------| | 021 |На пред'явника процентні | |-----------------------+----------------------------------------| | 022 |На пред'явника безпроцентні | |-----------------------+----------------------------------------| | 023 |Іменні процентні | |-----------------------+----------------------------------------| | 024 |Іменні безпроцентні | |-----------------------+----------------------------------------| | 025 |Іменні відсоткові | |-----------------------+----------------------------------------| | 026 |Іменні цільові | |-----------------------+----------------------------------------| | 027 |Іменні дисконтні | |-----------------------+----------------------------------------| | 028 |На пред'явника відсоткові | |-----------------------+----------------------------------------| | 029 |На пред'явника цільові | |-----------------------+----------------------------------------| | 030 |На пред'явника дисконтні | |-----------------------+----------------------------------------| | |Облігації внутрішніх державних позик | | |України | |-----------------------+----------------------------------------| | 031 |На пред'явника процентні | |-----------------------+----------------------------------------| | 032 |На пред'явника безпроцентні | |-----------------------+----------------------------------------| | 033 |Іменні | |-----------------------+----------------------------------------| | 034 |На пред'явника | |-----------------------+----------------------------------------| | 035 |Іменні цільові | |-----------------------+----------------------------------------| | 036 |На пред'явника цільові | |-----------------------+----------------------------------------| | |Облігації зовнішніх державних позик | | |України | |-----------------------+----------------------------------------| | 041 |На пред'явника процентні | |-----------------------+----------------------------------------| | 042 |На пред'явника дисконтні | |-----------------------+----------------------------------------| | 043 |Іменні процентні | |-----------------------+----------------------------------------| | 044 |Іменні дисконтні | |-----------------------+----------------------------------------| | 045 |Іменні | |-----------------------+----------------------------------------| | 046 |На пред'явника | |-----------------------+----------------------------------------| | |Облігації місцевих позик | |-----------------------+----------------------------------------| | 051 |На пред'явника процентні | |-----------------------+----------------------------------------| | 052 |На пред'явника безпроцентні | |-----------------------+----------------------------------------| | 053 |Іменні відсоткові | |-----------------------+----------------------------------------| | 054 |Іменні дисконтні | |-----------------------+----------------------------------------| | 055 |На пред'явника відсоткові | |-----------------------+----------------------------------------| | 056 |На пред'явника дисконтні | |-----------------------+----------------------------------------| | |Інвестиційні сертифікати | |-----------------------+----------------------------------------| | 061 |Іменні | |-----------------------+----------------------------------------| | 062 |На пред'явника | |-----------------------+----------------------------------------| | |Ощадні (депозитні) сертифікати | |-----------------------+----------------------------------------| | 071 |Іменні | |-----------------------+----------------------------------------| | 072 |На пред'явника | |-----------------------+----------------------------------------| | |Похідні цінні папери (деривативи) | |-----------------------+----------------------------------------| | 081 |Опціони (на товари/послуги) іменні | |-----------------------+----------------------------------------| | 082 |Опціони (на цінні папери) іменні | |-----------------------+----------------------------------------|
| 083 |Ф'ючерсні контракти (на товари/послуги) | | |іменні | |-----------------------+----------------------------------------| | 084 |Ф'ючерсні контракти (на цінні папери) | | |іменні | |-----------------------+----------------------------------------| | 085 |Ф'ючерсні контракти (на індекси) іменні | |-----------------------+----------------------------------------| | 086 |Ф'ючерсні контракти (на валюту) іменні | |-----------------------+----------------------------------------| | 087 |Ф'ючерсні контракти (на процентну | | |ставку) іменні | |-----------------------+----------------------------------------| | 088 |Опціони (на валюту) іменні | |-----------------------+----------------------------------------| | 089 |Опціони (на ф'ючерси) іменні | |-----------------------+----------------------------------------| | 090 |Опціони (на інший базовий актив) іменні | |-----------------------+----------------------------------------| | 091 |Ф'ючерсні контракти (на інший базовий | | |актив) іменні | |-----------------------+----------------------------------------| | 092 |Опціони (на товари/послуги) на | | |пред'явника | |-----------------------+----------------------------------------| | 093 |Опціони (на цінні папери) на пред'явника| |-----------------------+----------------------------------------| | 094 |Ф'ючерсні контракти (на товари/послуги) | | |на пред'явника | |-----------------------+----------------------------------------| | 095 |Ф'ючерсні контракти (на цінні папери) на| | |пред'явника | |-----------------------+----------------------------------------| | 096 |Ф'ючерсні контракти (на індекси) на | | |пред'явника | |-----------------------+----------------------------------------| | 097 |Ф'ючерсні контракти (на валюту) на | | |пред'явника | |-----------------------+----------------------------------------| | 098 |Ф'ючерсні контракти (на процентну | | |ставку) на пред'явника | |-----------------------+----------------------------------------| | 099 |Опціони (на валюту) на пред'явника | |-----------------------+----------------------------------------| | 100 |Опціони (на ф'ючерси) на пред'явника | |-----------------------+----------------------------------------| | 001 |Опціони (на інший базовий актив) на | | |пред'явника | |-----------------------+----------------------------------------| | 002 |Ф'ючерсні контракти (на інший базовий | | |актив) на пред'явника | |-----------------------+----------------------------------------| | |Іпотечні облігації | |-----------------------+----------------------------------------| | 101 |Звичайні | |-----------------------+----------------------------------------| | 102 |Структуровані | |-----------------------+----------------------------------------| | |Іпотечні сертифікати | |-----------------------+----------------------------------------| | 111 |Із фіксованою дохідністю іменні | |-----------------------+----------------------------------------| | 112 |Участі іменні | |-----------------------+----------------------------------------| | 113 |Із фіксованою дохідністю на пред'явника | |-----------------------+----------------------------------------| | 114 |Участі на пред'явника | |-----------------------+----------------------------------------| | |Сертифікати ФОН | |-----------------------+----------------------------------------| | 121 |Іменні | |-----------------------+----------------------------------------| | 122 |На пред'явника | |-----------------------+----------------------------------------| | |Казначейські зобов'язання України | |-----------------------+----------------------------------------| | 131 |Довгострокові іменні | |-----------------------+----------------------------------------| | 132 |Середньострокові іменні | |-----------------------+----------------------------------------| | 133 |Короткострокові іменні | |-----------------------+----------------------------------------| | 134 |Довгострокові на пред'явника | |-----------------------+----------------------------------------| | 135 |Середньострокові на пред'явника | |-----------------------+----------------------------------------| | 136 |Короткострокові на пред'явника | |-----------------------+----------------------------------------| | |Векселі | |-----------------------+----------------------------------------| | 141 |Прості | |-----------------------+----------------------------------------| | 142 |Переказні | |-----------------------+----------------------------------------|
| |Опціонний сертифікат (базовий актив - | | |цінні папери) | |-----------------------+----------------------------------------| | 201 |Опціонний сертифікат на купівлю протягом| | |строку обігу | |-----------------------+----------------------------------------| | 202 |Опціонний сертифікат на купівлю у | | |встановлений термін виконання | |-----------------------+----------------------------------------| | 203 |Опціонний сертифікат на продаж протягом | | |строку обігу | |-----------------------+----------------------------------------| | 204 |Опціонний сертифікат на продаж у | | |встановлений термін виконання | |-----------------------+----------------------------------------| | |Опціонний сертифікат (базовий актив - | | |фінансові ресурси) | |-----------------------+----------------------------------------| | 211 |Опціонний сертифікат на купівлю протягом| | |строку обігу | |-----------------------+----------------------------------------| | 212 |Опціонний сертифікат на купівлю у | | |встановлений термін виконання | |-----------------------+----------------------------------------| | 213 |Опціонний сертифікат на продаж протягом | | |строку обігу | |-----------------------+----------------------------------------| | 214 |Опціонний сертифікат на продаж у | | |встановлений термін виконання | |-----------------------+----------------------------------------| | |Опціонний сертифікат (базовий актив - | | |товарні ресурси) | |-----------------------+----------------------------------------| | 221 |Опціонний сертифікат на купівлю протягом| | |строку обігу | |-----------------------+----------------------------------------| | 222 |Опціонний сертифікат на купівлю у | | |встановлений термін виконання | |-----------------------+----------------------------------------| | 223 |Опціонний сертифікат на продаж протягом | | |строку обігу | |-----------------------+----------------------------------------| | 224 |Опціонний сертифікат на продаж у | | |встановлений термін виконання | ------------------------------------------------------------------
Таблиця 25. Довідник - вид інституту
спільного інвестування------------------------------------------------------------------ | Код | Назва | |-----------------------+----------------------------------------| | 01 |Пайовий | |-----------------------+----------------------------------------| | 02 |Корпоративний | ------------------------------------------------------------------
Таблиця 26. Довідник - тип інституту
спільного інвестування------------------------------------------------------------------ | Код | Назва | |-----------------------+----------------------------------------| | 02 |Відкритий строковий диверсифікований | |-----------------------+----------------------------------------| | 03 |Інтервальний строковий диверсифікований | |-----------------------+----------------------------------------| | 04 |Відкритий безстроковий диверсифікований | |-----------------------+----------------------------------------| | 05 |Інтервальний безстроковий | | |диверсифікований | |-----------------------+----------------------------------------| | 06 |Закритий строковий диверсифікований | |-----------------------+----------------------------------------| | 07 |Закритий строковий недиверсифікований | |-----------------------+----------------------------------------| | 08 |Закритий строковий недиверсифікований | | |венчурний | ------------------------------------------------------------------
Таблиця 27. Довідник - предмет
дебіторської заборгованості------------------------------------------------------------------ | Назва поля | Зміст поля | |-----------------------+----------------------------------------| | 01 |Цінні папери | |-----------------------+----------------------------------------| | 02 |Грошові кошти | |-----------------------+----------------------------------------| | 03 |Нараховані, але не сплачені відсотки | |-----------------------+----------------------------------------| | 04 |Корпоративні права | |-----------------------+----------------------------------------| | 05 |Інше | ------------------------------------------------------------------
Таблиця 28. Перелік та коди
територій (областей) України------------------------------------------------------------------ | Код території | Територія (область) | |-----------------------+----------------------------------------| | 01000 |Автономна Республіка Крим | |-----------------------+----------------------------------------| | 05000 |Вінницька | |-----------------------+----------------------------------------| | 07000 |Волинська | |-----------------------+----------------------------------------| | 12000 |Дніпропетровська | |-----------------------+----------------------------------------| | 14000 |Донецька | |-----------------------+----------------------------------------| | 18000 |Житомирська | |-----------------------+----------------------------------------| | 21000 |Закарпатська | |-----------------------+----------------------------------------| | 23000 |Запорізька | |-----------------------+----------------------------------------| | 26000 |Івано-Франківська | |-----------------------+----------------------------------------| | 32000 |Київська | |-----------------------+----------------------------------------| | 35000 |Кіровоградська | |-----------------------+----------------------------------------| | 44000 |Луганська | |-----------------------+----------------------------------------| | 46000 |Львівська | |-----------------------+----------------------------------------| | 48000 |Миколаївська | |-----------------------+----------------------------------------| | 51000 |Одеська | |-----------------------+----------------------------------------| | 53000 |Полтавська | |-----------------------+----------------------------------------| | 56000 |Рівненська | |-----------------------+----------------------------------------| | 59000 |Сумська | |-----------------------+----------------------------------------| | 61000 |Тернопільська | |-----------------------+----------------------------------------| | 63000 |Харківська | |-----------------------+----------------------------------------| | 65000 |Херсонська | |-----------------------+----------------------------------------| | 68000 |Хмельницька | |-----------------------+----------------------------------------| | 71000 |Черкаська | |-----------------------+----------------------------------------| | 73000 |Чернівецька | |-----------------------+----------------------------------------| | 74000 |Чернігівська | |-----------------------+----------------------------------------| | 80000 |м. Київ | |-----------------------+----------------------------------------| | 85000 |м. Севастополь | ------------------------------------------------------------------
Таблиця 29. Довідник країн світу та територій
------------------------------------------------------------------ | Код | Країна | |-----------------------+----------------------------------------| | ABW |Аруба | |-----------------------+----------------------------------------| | AFG |Афганістан | |-----------------------+----------------------------------------| | AGO |Ангола | |-----------------------+----------------------------------------| | AIA |Ангілья | |-----------------------+----------------------------------------| | ALB |Албанія | |-----------------------+----------------------------------------| | AND |Андорра | |-----------------------+----------------------------------------| | ANT |Антильські о-ви (Нідер) | |-----------------------+----------------------------------------| | ATA |Антарктика | |-----------------------+----------------------------------------| | ARE |О.А. Емірати | |-----------------------+----------------------------------------| | ARG |Аргентина | |-----------------------+----------------------------------------| | ARM |Вірменія | |-----------------------+----------------------------------------| | ASM |Америк. Східне Самоа | |-----------------------+----------------------------------------| | ATF |Фр. Південні території | |-----------------------+----------------------------------------| | ATG |Антигуа і Барбуда | |-----------------------+----------------------------------------| | AUS |Австралія | |-----------------------+----------------------------------------| | AUT |Австрія | |-----------------------+----------------------------------------| | AZB |Азербайджан | |-----------------------+----------------------------------------| | BDI |Бурунді | |-----------------------+----------------------------------------| | BEL |Бельгія | |-----------------------+----------------------------------------| | BEN |Бенін | |-----------------------+----------------------------------------| | BFA |Буркіна-Фасо | |-----------------------+----------------------------------------| | BGD |Бангладеш | |-----------------------+----------------------------------------| | BGR |Болгарія | |-----------------------+----------------------------------------| | BHR |Бахрейн | |-----------------------+----------------------------------------| | BHS |Багамські о-ви | |-----------------------+----------------------------------------| | BIH |Боснія і Герцеговина | |-----------------------+----------------------------------------| | BLR |Білорусь | |-----------------------+----------------------------------------| | BLZ |Беліз | |-----------------------+----------------------------------------| | BMU |Бермудські о-ви | |-----------------------+----------------------------------------| | BOL |Болівія | |-----------------------+----------------------------------------| | BRA |Бразилія | |-----------------------+----------------------------------------| | BRB |Барбадос | |-----------------------+----------------------------------------| | BRN |Бруней-Даруссалам | |-----------------------+----------------------------------------| | BTN |Бутан | |-----------------------+----------------------------------------| | BVT |Буве | |-----------------------+----------------------------------------| | BWA |Ботсвана | |-----------------------+----------------------------------------| | CAF |Центральноафр. Респуб. | |-----------------------+----------------------------------------| | CAN |Канада | |-----------------------+----------------------------------------| | CCK |Кокосові о-ви | |-----------------------+----------------------------------------| | CHE |Швейцарія | |-----------------------+----------------------------------------| | CHH |Чехія | |-----------------------+----------------------------------------| | CHL |Чилі | |-----------------------+----------------------------------------| | CHN |Китай | |-----------------------+----------------------------------------| | CIV |Кот-д'Івуар | |-----------------------+----------------------------------------| | CMR |Камерун | |-----------------------+----------------------------------------| | COG |Конго | |-----------------------+----------------------------------------|
| COK |Кука о-ви | |-----------------------+----------------------------------------| | COL |Колумбія | |-----------------------+----------------------------------------| | COM |Коморські о-ви | |-----------------------+----------------------------------------| | CPV |Кабо-Верде | |-----------------------+----------------------------------------| | CRI |Коста-Рика | |-----------------------+----------------------------------------| | CUB |Куба | |-----------------------+----------------------------------------| | CXR |Різдва о-в (Австрал.) | |-----------------------+----------------------------------------| | CYM |Кайманові о-ви | |-----------------------+----------------------------------------| | CYP |Кіпр | |-----------------------+----------------------------------------| | DEU |Німеччина | |-----------------------+----------------------------------------| | DJI |Джибуті | |-----------------------+----------------------------------------| | DMA |Домініка | |-----------------------+----------------------------------------| | DNK |Данія | |-----------------------+----------------------------------------| | DOM |Домініканська Респ. | |-----------------------+----------------------------------------| | DZA |Алжир | |-----------------------+----------------------------------------| | ECU |Еквадор | |-----------------------+----------------------------------------| | EGY |Єгипет | |-----------------------+----------------------------------------| | ERI |Еритрея | |-----------------------+----------------------------------------| | ESH |Західна Сахара | |-----------------------+----------------------------------------| | ESP |Іспанія | |-----------------------+----------------------------------------| | EST |Естонія | |-----------------------+----------------------------------------| | ETH |Ефіопія | |-----------------------+----------------------------------------| | FIN |Фінляндія | |-----------------------+----------------------------------------| | FJI |Фіджі | |-----------------------+----------------------------------------| | FLK |Фолклендські о-ви | |-----------------------+----------------------------------------| | FRA |Франція | |-----------------------+----------------------------------------| | FRO |Фарерські о-ви | |-----------------------+----------------------------------------| | FSM |Мікронезія | |-----------------------+----------------------------------------| | GAB |Габон | |-----------------------+----------------------------------------| | GBR |Великобританія | |-----------------------+----------------------------------------| | GEO |Грузія | |-----------------------+----------------------------------------| | GHA |Гана | |-----------------------+----------------------------------------| | GIB |Гібралтар | |-----------------------+----------------------------------------| | GIN |Гвінея | |-----------------------+----------------------------------------| | GLP |Гваделупа | |-----------------------+----------------------------------------| | GMB |Гамбія | |-----------------------+----------------------------------------| | GNB |Гвінея-Бісау | |-----------------------+----------------------------------------| | GNQ |Екваторіальна Гвінея | |-----------------------+----------------------------------------| | GRC |Греція | |-----------------------+----------------------------------------| | GRD |Гренада | |-----------------------+----------------------------------------| | GRL |Гренландія | |-----------------------+----------------------------------------| | GTM |Гватемала | |-----------------------+----------------------------------------| | GUF |Гвіана (Фр.) | |-----------------------+----------------------------------------| | GUM |Гуам (США) | |-----------------------+----------------------------------------| | GUY |Гайана | |-----------------------+----------------------------------------| | HKG |Гонконг (Сянган) | |-----------------------+----------------------------------------| | HMD |Херд і Макдональд | |-----------------------+----------------------------------------|
| HND |Гондурас | |-----------------------+----------------------------------------| | HRV |Хорватія | |-----------------------+----------------------------------------| | HTI |Гаїті | |-----------------------+----------------------------------------| | HUN |Угорщина | |-----------------------+----------------------------------------| | IDN |Індонезія | |-----------------------+----------------------------------------| | IMY |О-в Мен | |-----------------------+----------------------------------------| | IND |Індія | |-----------------------+----------------------------------------| | IOT |Брит. тер. в Інд. океані | |-----------------------+----------------------------------------| | IRL |Ірландія | |-----------------------+----------------------------------------| | IRN |Іран | |-----------------------+----------------------------------------| | IRQ |Ірак | |-----------------------+----------------------------------------| | ISL |Ісландія | |-----------------------+----------------------------------------| | ITA |Італія | |-----------------------+----------------------------------------| | IZR |Ізраїль | |-----------------------+----------------------------------------| | JAM |Ямайка | |-----------------------+----------------------------------------| | JOR |Йорданія | |-----------------------+----------------------------------------| | JPN |Японія | |-----------------------+----------------------------------------| | JTN |Джонстон о-в | |-----------------------+----------------------------------------| | KAZ |Казахстан | |-----------------------+----------------------------------------| | KEN |Кенія | |-----------------------+----------------------------------------| | KGZ |Киргизстан | |-----------------------+----------------------------------------| | KHM |Камбоджа | |-----------------------+----------------------------------------| | KIR |Кірибаті | |-----------------------+----------------------------------------| | KNA |С.-Кітс і Невіс | |-----------------------+----------------------------------------| | KOR |Корея (Південна) | |-----------------------+----------------------------------------| | KWT |Кувейт | |-----------------------+----------------------------------------| | LAO |Лаос | |-----------------------+----------------------------------------| | LBN |Ліван | |-----------------------+----------------------------------------| | LBR |Ліберія | |-----------------------+----------------------------------------| | LBY |Лівія | |-----------------------+----------------------------------------| | LCA |С.-Люсія | |-----------------------+----------------------------------------| | LIE |Ліхтенштейн | |-----------------------+----------------------------------------| | LKA |Шри-Ланка | |-----------------------+----------------------------------------| | LSO |Лесото | |-----------------------+----------------------------------------| | LTU |Литва | |-----------------------+----------------------------------------| | LUX |Люксембург | |-----------------------+----------------------------------------| | LVA |Латвія | |-----------------------+----------------------------------------| | MAC |Аоминь (Макао) | |-----------------------+----------------------------------------| | MAR |Марокко | |-----------------------+----------------------------------------| | MCO |Монако | |-----------------------+----------------------------------------| | MDA |Молдова | |-----------------------+----------------------------------------| | MDG |Мадагаскар | |-----------------------+----------------------------------------| | MDV |Мальдіви | |-----------------------+----------------------------------------| | MEX |Мексика | |-----------------------+----------------------------------------| | MHL |Маршаллові о-ви | |-----------------------+----------------------------------------| | MID |Мідуей о-ви | |-----------------------+----------------------------------------| | MKD |Македонія | |-----------------------+----------------------------------------| | MLI |Малі | |-----------------------+----------------------------------------|
| MLT |Мальта | |-----------------------+----------------------------------------| | MMR |М'янма | |-----------------------+----------------------------------------| | MNG |Монголія | |-----------------------+----------------------------------------| | MNP |Маріанські (Півн.) о-ви | |-----------------------+----------------------------------------| | MOZ |Мозамбік | |-----------------------+----------------------------------------| | MRT |Мавританія | |-----------------------+----------------------------------------| | MSR |Монтсеррат | |-----------------------+----------------------------------------| | MTQ |Мартиніка | |-----------------------+----------------------------------------| | MUS |Маврикій | |-----------------------+----------------------------------------| | MWI |Малаві | |-----------------------+----------------------------------------| | MYS |Малайзія | |-----------------------+----------------------------------------| | NAM |Намібія | |-----------------------+----------------------------------------| | NCL |Нова Каледонія | |-----------------------+----------------------------------------| | NER |Нігер | |-----------------------+----------------------------------------| | NFK |Норфолк о-в | |-----------------------+----------------------------------------| | NGA |Нігерія | |-----------------------+----------------------------------------| | NIC |Нікарагуа | |-----------------------+----------------------------------------| | NIU |Ніуе о-в | |-----------------------+----------------------------------------| | NLD |Нідерланди | |-----------------------+----------------------------------------| | NOR |Норвегія | |-----------------------+----------------------------------------| | NPL |Непал | |-----------------------+----------------------------------------| | NRM |Нормандські о-ви | |-----------------------+----------------------------------------| | NRU |Науру | |-----------------------+----------------------------------------| | NZL |Нова Зеландія | |-----------------------+----------------------------------------| | OMN |Оман | |-----------------------+----------------------------------------| | TWN |Тайвань (у складі Китаю) | |-----------------------+----------------------------------------| | PAK |Пакистан | |-----------------------+----------------------------------------| | PAL |Газа Сектор (Палестина) | |-----------------------+----------------------------------------| | PAN |Панама | |-----------------------+----------------------------------------| | PCN |Піткерн о-в (Брит.) | |-----------------------+----------------------------------------| | PER |Перу | |-----------------------+----------------------------------------| | PHL |Філіппіни | |-----------------------+----------------------------------------| | PLW |Палау о-ви | |-----------------------+----------------------------------------| | PNG |Папуа-Нова Гвінея | |-----------------------+----------------------------------------| | POL |Польща | |-----------------------+----------------------------------------| | PRI |Пуерто-Рико | |-----------------------+----------------------------------------| | PRK |Корея (КНДР) | |-----------------------+----------------------------------------| | PRT |Португалія | |-----------------------+----------------------------------------| | PRY |Парагвай | |-----------------------+----------------------------------------| | PYF |Фр. Полінезія | |-----------------------+----------------------------------------| | QAT |Катар | |-----------------------+----------------------------------------| | REU |Реюньйон | |-----------------------+----------------------------------------| | ROM |Румунія | |-----------------------+----------------------------------------| | RUS |Росія | |-----------------------+----------------------------------------| | RWA |Руанда | |-----------------------+----------------------------------------| | SAU |Саудівська Аравія | |-----------------------+----------------------------------------| | SDN |Судан | |-----------------------+----------------------------------------| | SEN |Сенегал | |-----------------------+----------------------------------------|
| SGP |Сингапур | |-----------------------+----------------------------------------| | SHN |Святої Єлени о-в | |-----------------------+----------------------------------------| | SJM |Шпіцберген і Ян Майєн | |-----------------------+----------------------------------------| | SLB |Соломонові о-ви | |-----------------------+----------------------------------------| | SLE |Сьєрра-Леоне | |-----------------------+----------------------------------------| | SLV |Сальвадор | |-----------------------+----------------------------------------| | SMR |Сан-Марино | |-----------------------+----------------------------------------| | SOM |Сомалі | |-----------------------+----------------------------------------| | SPM |С.-П'єр і Мікелон | |-----------------------+----------------------------------------| | STP |Сан-Томе і Принсіпі | |-----------------------+----------------------------------------| | SUR |Суринам | |-----------------------+----------------------------------------| | SVK |Словаччина | |-----------------------+----------------------------------------| | SVN |Словенія | |-----------------------+----------------------------------------| | SWE |Швеція | |-----------------------+----------------------------------------| | SWZ |Свазіленд | |-----------------------+----------------------------------------| | SYC |Сейшельські о-ви | |-----------------------+----------------------------------------| | SYR |Сирія | |-----------------------+----------------------------------------| | TCA |Теркс і Кайкос о-ви | |-----------------------+----------------------------------------| | TCD |Чад | |-----------------------+----------------------------------------| | TGO |Того | |-----------------------+----------------------------------------| | THA |Таїланд | |-----------------------+----------------------------------------| | TJK |Таджикистан | |-----------------------+----------------------------------------| | TKL |Токелау | |-----------------------+----------------------------------------| | TKM |Туркменистан | |-----------------------+----------------------------------------| | TMP |Східний Тімор | |-----------------------+----------------------------------------| | TON |Тонга | |-----------------------+----------------------------------------| | TTO |Тринідад і Тобаго | |-----------------------+----------------------------------------| | TUN |Туніс | |-----------------------+----------------------------------------| | TUR |Туреччина | |-----------------------+----------------------------------------| | TUV |Тувалу | |-----------------------+----------------------------------------| | TZA |Танзанія | |-----------------------+----------------------------------------| | UGA |Уганда | |-----------------------+----------------------------------------| | UKR |Україна | |-----------------------+----------------------------------------| | UMI |Малі Тихоокеанські о-ви | |-----------------------+----------------------------------------| | URY |Уругвай | |-----------------------+----------------------------------------| | USA |США | |-----------------------+----------------------------------------| | UZB |Узбекистан | |-----------------------+----------------------------------------| | VAT |Ватикан | |-----------------------+----------------------------------------| | VCT |С.-Вінсент і Гренадини | |-----------------------+----------------------------------------| | VEN |Венесуела | |-----------------------+----------------------------------------| | VGB |Віргінські о-ви (Брит.) | |-----------------------+----------------------------------------| | VIR |Віргінські о-ви (США) | |-----------------------+----------------------------------------| | VNM |В'єтнам | |-----------------------+----------------------------------------| | VUT |Вануату | |-----------------------+----------------------------------------| | WAK |Уейк о-в | |-----------------------+----------------------------------------| | WLF |Уолліс і Футуна о-ви | |-----------------------+----------------------------------------| | WSM |Самоа (західне) | |-----------------------+----------------------------------------| | YEM |Ємен | |-----------------------+----------------------------------------| | YUG |Югославія (Сербія, Чорногорія) | |-----------------------+----------------------------------------| | ZAF |Південно-Африканська Республіка | |-----------------------+----------------------------------------| | ZAR |Заїр | |-----------------------+----------------------------------------| | ZMB |Замбія | |-----------------------+----------------------------------------| | ZWE |Зімбабве | ------------------------------------------------------------------
Таблиця 30. Структура довідника
"Перелік та коди валют"------------------------------------------------------------------ | Код | Назва | |-----------------------+----------------------------------------| | AUD |австралійські долари | |-----------------------+----------------------------------------| | GBP |англійські фунти стерлінгів | |-----------------------+----------------------------------------| | BYR |білоруські рублі | |-----------------------+----------------------------------------| | BGL |леви (Болгарія) | |-----------------------+----------------------------------------| | AMD |вірменські драми | |-----------------------+----------------------------------------| | GEL |грузинські ларі | |-----------------------+----------------------------------------| | DKK |датські крони | |-----------------------+----------------------------------------| | HKD |долари Гонконгу | |-----------------------+----------------------------------------| | USD |долари США | |-----------------------+----------------------------------------| | EEK |естонські крони | |-----------------------+----------------------------------------| | EUR |євро | |-----------------------+----------------------------------------| | ILS |ізраїльські нові шекелі | |-----------------------+----------------------------------------| | INR |індійські рупії | |-----------------------+----------------------------------------| | ISK |ісландські крони | |-----------------------+----------------------------------------| | KZT |казахстанські тенге | |-----------------------+----------------------------------------| | CAD |канадські долари | |-----------------------+----------------------------------------| | KGS |киргизькі соми | |-----------------------+----------------------------------------| | KWD |кувейтські динари | |-----------------------+----------------------------------------| | LVL |латвійські лати | |-----------------------+----------------------------------------| | LTL |литовські літи | |-----------------------+----------------------------------------| | MTL |мальтійські ліри | |-----------------------+----------------------------------------| | MDL |молдавські леї | |-----------------------+----------------------------------------| | NZD |новозеландські долари | |-----------------------+----------------------------------------| | NOK |норвезькі крони | |-----------------------+----------------------------------------| | PLN |польські злоті | |-----------------------+----------------------------------------| | KRW |Республіки Корея вони | |-----------------------+----------------------------------------| | RUB |російські рублі | |-----------------------+----------------------------------------| | ROL |румунські леї | |-----------------------+----------------------------------------| | SAR |саудівські ріали | |-----------------------+----------------------------------------| | SGD |сингапурські долари | |-----------------------+----------------------------------------| | SKK |словацькі крони | |-----------------------+----------------------------------------| | SIT |словенські толари | |-----------------------+----------------------------------------| | TRL |турецькі ліри | |-----------------------+----------------------------------------| | HUF |угорські форинти | |-----------------------+----------------------------------------| | UAH |українські гривні | |-----------------------+----------------------------------------| | HRK |хорватські куни | |-----------------------+----------------------------------------| | SEK |шведські крони | |-----------------------+----------------------------------------| | CHF |швейцарські франки | |-----------------------+----------------------------------------| | CNY |юані Женьміньбі (Китай) | |-----------------------+----------------------------------------| | JPY |японські єни | ------------------------------------------------------------------
( Додаток із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1403 від 04.10.2011 )