НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
Департамент з питань запобігання
використанню банківської системи для легалізації
кримінальних доходів та фінансування тероризму
ЛИСТ
24.06.2010 N 48-204/1177-10767
(Лист втратив свою актуальність на підтставі Листа
Національного банку України
N 18-0007/30392 від 01.06.2018 р.)
Банкам України
Асоціації українських банків
Українському
кредитно-банківському союзу
Щодо Роз'яснення до форми N 201
В зв'язку з прийняттям постанови Правління Національного банку України від 26.05.2010 N 244 "Про затвердження Змін до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України" (зареєстрована в Міністерстві юстиції України 17.06.2010 за N 406/17701) повідомляємо наступне.
Враховуючи необхідність розробки банками програмного забезпечення для подання статистичної звітності за формою N 201 "Звіт щодо кількості окремих типів клієнтів, яким відкрито рахунки в банку" (далі - форма N 201), Національний банк України встановив такі терміни подачі даних за цією формою:
- станом на 01.07.2010 за встановленим порядком форми N 201 "Звіт про кількість клієнтів банку, що підлягають ідентифікації", передбаченим постановою Правління Національного банку України N 124 "Правила організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України" в редакції від 17.11.2009;
- станом на 01.08.2010 та в подальшому форма N 201 подається за встановленим порядком, передбаченим постановою Правління Національного банку України від 26.05.2010 N 244.
Звертаємо увагу, що п. 4 Пояснень щодо заповнення форми N 201 передбачено, що, якщо клієнт має одночасно декілька рахунків у межах однієї області, то дані щодо такого клієнта необхідно відображати один раз щодо кожного окремого виду рахунку. Таким чином, в разі наявності у одного клієнта в межах однієї області рахунків одного виду в національній та іноземних валютах, дані щодо такого клієнта відображаються окремо щодо рахунків як в національній, так іноземній(их) валюті(ах), тобто двічі.
Сподіваємось, що прийняте Національним банком України рішення сприятиме належному виконанню банками вимог постанови Правління Національного банку України від 26.05.2010 N 244 щодо надання відомостей за формою N 201.
Виконавчий директор - керівник Служби банківського нагляду О.М.Бережний