ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
09.09.2009 N 538
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
9 листопада 2009 р. за N 1045/17061
Про затвердження Змін до Інструкції
про порядок організації та здійснення
валютно-обмінних операцій на території України
Відповідно до статей 7 та 44 Закону України "Про Національний банк України" ( 679-14 ), розділів II та III Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю", а також з метою вдосконалення порядку організації і здійснення валютно-обмінних операцій на території України Правління Національного банку України постановляє:
1. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 12.12.2002 N 502, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 14.01.2003 за N 21/7342 (зі змінами), що додаються.
2. Департаменту валютного регулювання (О.А.Щербакова) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного банку України та банків для керівництва в роботі.
3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на начальників територіальних управлінь Національного банку України.
4. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.
В.о. Голови А.В.Шаповалов
Затверджено
Постанова Правління
Національного банку України
09.09.2009 N 538
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
9 листопада 2009 р. за N 1045/17061
Зміни
до Інструкції про порядок організації
та здійснення валютно-обмінних операцій
на території України
1. Преамбулу після слів "ринків фінансових послуг" доповнити словами та цифрами "Інструкцією про касові операції в банках України, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 14.08.2003 N 337, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 05.09.2003 за N 768/8089 (зі змінами)", слова та цифри Увід 21.08.2006 N 333 і зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 08.09.2006 за N 1041/12915" замінити словами та цифрами "від 10.08.2005 N 281, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 29.08.2005 за N 950/11230 (зі змінами)".
2. У главі 1:
2.1. У пункті 1.1:
абзац четвертий викласти в такій редакції:
"іноземна валюта - іноземні грошові знаки у формі банкнот, монет, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території відповідної іноземної держави, а також вилучені з обігу або такі, що вилучаються з нього, але підлягають обміну на грошові знаки, які перебувають в обігу";
абзац восьмий виключити.
2.2. Доповнити главу новими пунктами 1.3 та 1.4 такого змісту:
"1.3. Операції, зазначені в абзацах другому - шостому пункту 1.2 цієї Інструкції, на суму, що перевищує 15000 гривень, здійснюються лише через каси банку, фінансової установи, в операційному залі об'єкта поштового зв'язку [(далі - каса банку (фінансової установи)] після пред'явлення документа, що засвідчує особу, яка здійснює операцію з готівкою, із зазначенням у довідках та квитанціях прізвища, імені, по батькові (за наявності) особи, а на суму, що перевищує 50000 гривень, крім того, зазначаються серія та номер паспорта (іншого документа, що засвідчує особу), дата видачі та орган, що його видав, місце проживання (реєстрації), ідентифікаційний номер особи згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів (за наявності). Копія з відповідних сторінок паспорта, що містять зазначені дані (іншого документа, що засвідчує особу), залишається в документах дня банку [(фінансової установи, національного оператора поштового зв'язку - (далі - фінансові установи)] під час здійснення лише операцій на суму, що перевищує 50000 гривень.
1.4. Банку (фінансовій установі) забороняється здійснювати операції з продажу іноземної валюти через касу банку (фінансової установи) одній особі в один операційний (робочий) день у сумі, що перевищує в еквіваленті 80000 гривень, з метою запобігання використанню банківської системи для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом".
3. У главі 2:
3.1. Пункт 2.1 виключити.
У зв'язку з цим пункти 2.2-2.19 уважати відповідно пунктами 2.1-2.18.
3.2. В абзаці третьому пункту 2.1 слова "національний оператор поштового зв'язку (далі - фінансові установи)" виключити.
3.3. Пункт 2.3 виключити.
У зв'язку з цим пункти 2.4-2.18 уважати відповідно пунктами 2.3-2.17.
3.4. Абзац перший пункту 2.3 викласти в такій редакції:
"2.3. Банк (фінансова установа) має право розпочинати проведення операцій у пункті обміну валюти на підставі наказу по банку (фінансовій установі) про відкриття пункту обміну валюти та після його реєстрації в територіальному управлінні, а також реєстрації реєстратора розрахункових операцій (далі - РРО) у податковому органі".
3.5. В абзацах перших пунктів 2.12 і 2.13 слова та цифри "Правилами проведення перевірок пунктів обміну іноземної валюти на території України, затвердженими постановою Правління Національного банку України від 04.07.2001 N 259 та зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 23.07.2001 за N 622/5813" замінити словами та цифрами "Положенням про порядок проведення виїзних, невиїзних (камеральних) перевірок щодо дотримання банками, іншими фінансовими установами, національним оператором поштового зв'язку вимог валютного законодавства України та перевірок пунктів обміну іноземної валюти на території України, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 21.09.2007 N 338, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26.10.2007 за N 1220/14487".
4. Главу 3 викласти в такій редакції:
"Глава 3. Установлення курсу гривні до іноземних валют
3.1. Голова правління банку (фінансової установи) до початку робочого дня встановлює єдиний курс купівлі та продажу іноземних валют за гривні згідно з наказом (розпорядженням) банку (фінансової установи). Інші керівники не мають права встановлювати курси купівлі та продажу іноземних валют за гривні.
3.2. Банк (фінансова установа) не має права змінювати значення курсу купівлі та продажу іноземних валют протягом операційного (робочого) дня.
3.3. Національний банк України має право встановлювати граничні розміри маржі за операціями на готівковому валютному ринку".
5. У главі 4:
5.1. Пункт 4.2 викласти в такій редакції:
"4.2. Комісійна винагорода за здійснення операцій з купівлі-продажу дорожніх чеків, конвертації готівкової іноземної валюти, прийняття на інкасо банкнот іноземних держав та іменних чеків стягується виключно в гривнях. Забороняється стягнення комісійної винагороди за здійснення операцій з купівлі-продажу іноземних валют за гривні".
5.2. Пункт 4.14 після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:
"Банки (фінансові установи) здійснюють валютно-обмінні операції з монетами за рішенням банку (фінансової установи)".
У зв'язку з цим абзаци другий і третій уважати відповідно абзацами третім і четвертим.
6. Пункт 5.16 глави 5 виключити.
7. У главі 6:
7.1. Пункт 6.2 виключити.
У зв'язку з цим пункти 6.3-6.9 уважати відповідно пунктами 6.2-6.8.
7.2. У пункті 6.6 слово "Уповноважені" виключити.
8. У пункті 7.3 глави 7 абзац шостий виключити.
9. Примітку додатка 11 до Інструкції викласти в такій редакції:
"* Реквізити заповнюються, якщо фізична особа здійснює операцію на суму, що перевищує 50000 гривень, а в разі здійснення операції на суму, що перевищує 15000 гривень, зазначаються лише прізвище, ім'я, по батькові цієї особи".
Директор Департаменту валютного регулювання О.А.Щербакова