НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
ЛИСТ
09.12.2008 N 47-408/3414
Департамент безвиїзного
банківського нагляду
Керівникам банків України
Керівникам Головного
управління Національного
банку України в Автономній
Республіці Крим,
територіальних управлінь
Національного банку України
в Волинській,
Дніпропетровській,
Донецькій, Закарпатській,
Запорізькій,
Івано-Франківській,
Луганській, Львівській,
Одеській, Полтавській,
Сумській, Харківській
та Чернігівській областях
Щодо складання платіжного календаря банку
Національний банк України листом від 09.12.2008 N 47-408/3363-17403 надав типові формати прогнозного платіжного календаря банку (Додаток N 1) та типові формати звітів про його виконання (щоденний звіт за формою Додатка N 2, щомісячний звіт за формою Додатка N 3).
Враховуючи те, що відповідно до пункту 2 постанови Правління Національного банку України від 04.12.2008 N 413 "Про окремі питання діяльності банків" банки зобов'язано надати платіжний календар до 12 грудня 2008 року, вважаємо за доцільне розпочати планування платіжного календаря станом на 12.12.2008, а звіти про виконання платіжного календаря надавати з 15.12.2008.
Також надсилаємо для використання в роботі уточнений формат Додатка N 1.
Директор Департаменту безвиїзного банківського нагляду В.І.Мазепа
Додаток 1
Платіжний календар Банку
на грудень 2008 р.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва статей | Заплановане |Заплановані | Заплановане |Заплановані | Заплановане |Заплановані | ... |Заплановані |
| п/п | | надання/погашення, |залишки на | надання/погашення, |залишки на | надання/погашення, |залишки на | |залишки на |
| | | залучення/повернення |__.12.2008 |залучення/повернення |__.12.2008 |залучення/повернення |__.12.2008 | | 31.12.2008 |
| | | ресурсів __.12.2008 | |ресурсів __.12.2008 | |ресурсів __.12.2008 | | | |
| | |----------------------+------------+----------------------+------------+----------------------+------------+----------------------+------------|
| | | За |За актив- | сума, | % | За |За актив- | сума, | % | За |За актив- | сума, | % | За |За актив- | сума, | % |
| | | активними | ними | тис. | | активними | ними | тис. | | активними | ними | тис. | | активними | ними | тис. | |
| | |операціями | опера- | грн. | |операціями | опера- | грн. | |операціями | опера- | грн. | |операціями | опера- | грн. | |
| | |- надання, | ціями - | | |- надання, | ціями - | | |- надання, | ціями - | | |- надання, | ціями - | | |
| | | за | пога- | | | за | пога- | | | за | пога- | | | за | пога- | | |
| | | пасивними |шення, за | | | пасивними |шення, за | | | пасивними |шення, за | | | пасивними |шення, за | | |
| | |операціями |пасивними | | |операціями |пасивними | | |операціями |пасивними | | |операціями |пасивними | | |
| | | - |операціями| | | - |операціями| | | - |операціями| | | - |операціями| | |
| | |повернення | - | | |повернення | - | | |повернення | - | | |повернення | - | | |
| | | |залучення | | | |залучення | | | |залучення | | | |залучення | | |
|-----+---------------+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----|
| 1 |АКТИВИ, | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |зменшені на | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |резерви | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+---------------+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----|
| 2 |Готівкові | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |кошти, | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |банківські | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |метали | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+---------------+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----|
| 3 |Кошти на | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |коррахунку в | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |НБУ | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+---------------+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----|
| 4 |Кошти на | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |коррахунках в | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |інших банках | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+---------------+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----|
| 5 |Міжбанківські | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |кредити та | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |депозити | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+---------------+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----|
| 6 |Кредити надані | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |клієнтам | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+---------------+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----|
|6.1 |кредити, надані| | | | | | | | | | | | | | | | |
| |суб'єктам | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |господарювання,| | | | | | | | | | | | | | | | |
| |всього | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+---------------+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----|
| |у т.ч. у грн. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+---------------+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----|
| |у т.ч. у | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |доларах США | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |(ном.) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+---------------+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----|
| |у т.ч. у євро | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |(ном.) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+---------------+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----|
|6.2 |кредити, надані| | | | | | | | | | | | | | | | |
| |фізичним | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |особам, всього | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+---------------+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----|
| |у т.ч. у грн. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+---------------+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----|
| |у т.ч. у | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |доларах США | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |(ном.) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+---------------+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----|
| |у т.ч. у євро | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |(ном.) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+---------------+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----|
| 7 |Вкладення в | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |цінні папери | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+---------------+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----|
| |у т.ч. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |державні ц/п | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |та депозитні | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |сертифікати | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+---------------+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----|
| 8 |Дебіторська | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |заборгованість | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+---------------+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----|
| 9 |Основні засоби | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |та НМА | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+---------------+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----|
| 10 |Нараховані | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |доходи | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+---------------+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----|
| 11 |Резерви за | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |активними | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |операціями | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+---------------+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----|
| 12 |Інші активи | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+---------------+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----|
| 13 |ПАСИВИ | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+---------------+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----|
| 14 |Кошти НБУ | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+---------------+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----|
| |у т.ч. за | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |договором N | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+---------------+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----|
| |у т.ч. за | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |договором N | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+---------------+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----|
| 15 |Кошти на | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |коррахунках | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |інших банків | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+---------------+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----|
| 16 |Міжбанківські | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |кредити та | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |депозити | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+---------------+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----|
| 17 |Кошти суб'єктів| | | | | | | | | | | | | | | | |
| |господарювання | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+---------------+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----|
|17.1 |кошти на | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |вимогу | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+---------------+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----|
|17.2 |строкові кошти,| | | | | | | | | | | | | | | | |
| |всього | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+---------------+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----|
| |у т.ч. у грн. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+---------------+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----|
| |у т.ч. у | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |доларах США | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |(ном.) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+---------------+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----|
| |у т.ч. у євро | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |(ном.) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+---------------+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----|
| 18 |Кошти фізичних | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |осіб | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+---------------+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----|
|18.1 |кошти на | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |вимогу | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+---------------+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----|
|18.2 |строкові кошти,| | | | | | | | | | | | | | | | |
| |всього | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+---------------+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----|
| |у т.ч. у грн. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+---------------+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----|
| |у т.ч. у | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |доларах США | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |(ном.) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+---------------+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----|
| |у т.ч. у євро | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |(ном.) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+---------------+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----|
| 19 |Кошти | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |небанківських | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |фін. установ, | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |всього | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+---------------+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----|
| |у т.ч. у грн. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+---------------+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----|
| |у т.ч. у | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |доларах США | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |(ном.) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+---------------+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----|
| |у т.ч. у євро | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |(ном.) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+---------------+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----|
| 20 |Кошти бюджетних| | | | | | | | | | | | | | | | |
| |установ | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+---------------+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----|
| 21 |Кредити, що | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |отримані від | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |міжнародних та | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |інших | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |фінансових | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |організацій | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+---------------+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----|
| 22 |Кредиторська | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |заборгованість | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+---------------+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----|
| 23 |Цінні папери | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |власного боргу | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+---------------+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----|
| 24 |Субординований | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |борг | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+---------------+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----|
| 25 |Нараховані | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |витрати | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+---------------+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----|
| 26 |Інші пасиви | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+---------------+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----|
| 27 |Балансовий | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |капітал | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+---------------+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----+-----------+----------+-------+----|
| |у т.ч. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |статутний | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |капітал | | | | | | | | | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------