НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

ЛИСТ
18.10.2005 N 13-134/5053-10287

Територіальні управління
Національного банку України,
банки України,
Асоціація українських
банків,
Київський банківський союз

(Лист втратив актуальність на підставі Листа
Національного банку України
N 40-0006/16290 від 22.03.2018)

Роз'яснення щодо обов'язкових реквізитів
підтвердних документів на переказ

Національний банк України у зв'язку з запитами банків щодо обов'язкових реквізитів, які мають містити підтвердні документи, на підставі яких фізичні особи можуть здійснювати переказ іноземної валюти за межі України, роз'яснює.

Відповідно до абзацу четвертого підпункту "а" пункту 4 розділу I Правил здіснення переказів іноземної валюти за дорученням та на користь фізичних осіб, затверджених постановою Правління Національного банку України від 14.10.2004 N 486 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 02.11.2004 за N 1402/10001 (далі - Правила), фізичні особи для здійснення переказів іноземної валюти за межі України мають подати працівникові банку документи, що підтверджують наявність у них підстав для здійснення переказу (далі - підтвердні документи).

В абзаці п'ятому підпункту "а" пункту 4 розділу I Правил наведений орієнтовний перелік підтвердних документів, який не є вичерпним, і передбачені вимоги (реквізити), яким мають відповідати підтвердні документи, незалежно від їх виду: повна назва та місцезнаходження нерезидента, назва та місцезнаходження іноземного банку і реквізити рахунку, на який переказується іноземна валюта, сума до сплати.

Водночас, підтвердні документи можуть бути формою різного виду договорів та правочинів, а також інших дій фізичних осіб, спрямованих на реалізацію їх прав та обов'язків, що виникають з публічно-правових та приватно-правових відносин, для дійсності яких законодавство України та зарубіжних країн, міжнародно-правові акти та звичаї ділового обороту встановлюють спеціальні вимоги: підписи, печатки, порядок оформлення тощо.

Перший заступник Голови А.В.Шаповалов