НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

ЛИСТ
N 11012/380-2537 від 31.05.94
м.Київ

( Лист відмінено згідно Постанови Нацбанку
N 31 від 10.02.97 )

( Дію Листа відновлено згідно з Постановою Нацбанку
N 182 від 23.07.96 )

( Дію листа щодо порядку створення комерційними банками
безбалансових структурних підрозділів припинено з
25.11.94 згідно з Листом Нацбанку
N 11012/772-6545 від 24.11.94 )

Щодо порядку створення
комерційними банками (їхніми філіями)
розрахунково-касових центрів

В зв'язку з численими запитами щодо порядку створення комерційними банками (їхніми філіями) розрахунково-касових центрів та інших безбалансових територіально відокремлених структурних підрозділів Національний банк України повідомляє, що рішення про відкриття таких підрозділів повинно прийматися виконавчим органом банку як юридичної особи. Безбалансове відділення має право функціонувати на підставі відповідним чином затвердженого Положення і здійснювати операції в рамках дозволених банку (або філії банку, якщо відділення відкривається на балансі філії) і перелік яких повинен бути чітко зафіксованим в цьому Положенні. На відкриття таких підрозділів комерційний банк повинен мати попередній дозвіл регіонального управління Національного банку України. Для отримання дозволу в залежності від кола операцій, для здійснення яких передбачається відкриття відділення, комерційні банки повинні довести Національному банку здатність чіткого, якісного і ефективного функціонування такого підрозділу в рамках банку (філії), як то:

- забезпечити відповідність приміщення відділення технічним вимогам;

- забезпечити засобами машинної обробки банківської інформації, засобами і каналами зв'язку для складання щоденного балансу банку (філії) і якісного проведення розрахунків, системою програмного забезпечення;

- наявність працездатної системи охорони та безпеки, в тому числі при перевезенні готівки;

- забезпечити кадрами відповідної кваліфікації.

При наданні дозволу на відкриття безбалансового відділення регіональні управління Національного банку України можуть користуватися порядком і вимогами, що викладенні в телеграмі Національного банку України від 28.06.1993 р. N 11013 про порядок відкриття філій комерційних банків.

Контроль за діяльністю безбалансових відділень здійснюється в рамках контролю за діяльністю банку (філії).

В термін до 01.08.1994 р. комерційні банки повинні отримати дозвіл регіонального управління Національного банку України на функціонування своїх безбалансових відділень, що вже діють.

Заступник Голови Правління Б.I.Марков