НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

РОЗ'ЯСНЕННЯ
N 13-111/5133-7903 від 20.12.2001

(Роз'яснення втратило актуальність на підставі Листа
Національного банку України
N 40-0006/16290 від 22.03.2018)

Щодо набрання чинності з 26.10.2001 Закону США
"Про американський патріотизм"

У зв'язку із набранням чинності з 26.10.2001 Закону США "Про американський патріотизм", банки-нерезиденти, чиї кореспондентські рахунки відкриті у банках США, мають вибрати нефінансову фірму - резидента США або фізичну особу - громадянина чи мешканця США, який прийме на себе зобов'язання виступати в ролі офіційного агента перед Генеральною прокуратурою США та Міністерством фінансів США. Невиконання цієї вимоги може призвести до закриття кореспондентських рахунків українських банків в банках США.

Оплату послуг таких агентів відносьте на витрати, пов'язані із веденням кореспондентських рахунків у банках США. В зв'язку з цим уповноваженим банкам необхідно провести такі платежі на підставі укладених договорів (контрактів) та рахунків-фактур (інвойсів).