НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
УПРАВЛІННЯ ВАЛЮТНИХ ОПЕРАЦІЙ
ЛИСТ
N 19010/1165 від 19.05.95
м.Київ
Управлінням Національного банку України
Республіканському банку Криму
Комерційним банкам
Асоціації комерційних банків
ОПЕРУ НБУ
Центру міждержавних розрахунків НБУ
Держексімбанку
Агропромбанку "Україна"
Укрсоцбанку
Промінвестбанку України
Ощадбанку України
( Лист втратив чинність на підставі Постанови Нацбанку
N 128 від 30.03.98 )
Про необхідність надання щоденної інформації
на основі даних балансу за попередній робочий
день Управлінню валютних операцій
У зв'язку зі зміною форм оперативної звітності ф.25 (додатки 1, 2 до листа Національного банку України від 2 листопада 1994 року N 205 Республіканський банк Криму, управління Національного банку України надають до 15-00 години Управлінню валютних операцій Національного банку України щоденну інформацію на основі даних балансу за попередній робочий день згідно з таблицями 1, 1-а та 2 в розрізі кожного комерційного банку, включаючи власні операції управління Національного банку України.
Комерційні банки, їх філії, регіональні чи обласні дирекції комерційних банків (Держексімбанку України, Ощадбанку України, агропромбанку "Україна", Укрсоцбанку, Промінвестбанку України та ін.) надають валютному відділу Республіканського банку Криму, обласного управління Національного банку України відповідну інформацію щоденно до 12-00.
Центральні дирекції Держексімбанку України, агропромбанку "Україна", Промінвестбанку України надають відповідну інформацію по центральній дирекції безпосередньо Управлінню валютних операцій Національного банку України до 15-00 години за електронною адресою: 19 wreg.
В розрізі клієнтури, що обслуговується в ОПЕРУ Національного банку України, інформація надається бухгалтерією ОПЕРУ НБУ безпосередньо Управлінню валютних операцій Національного банку України до 15-00.
Центр міждержавних розрахунків Національного банку України надає відповідну інформацію безпосередньо Управлінню валютних операцій Національного банку України до 15-00 години.
Додаток 3 до листа Національного банку України N 205 від 2 листопада 1994 року "Дані про рух коштів в українських карбованцях на кореспондентських рахунках іноземних банків в українських банках" надається Управлінню валютних операцій Національного банку України в тому ж вигляді, без змін.
Несвоєчасне надання комерційними банками, їх філіями та головними дирекціями відповідної інформації розглядається як порушення ліцензії Національного банку України на виконання операцій з іноземною валютою.
Несвоєчасне надання зведеної інформації Республіканським банком Криму, управліннями Національного банку України, центром міждержавних розрахунків, ОПЕРУ Національного банку України враховуватиметься при преміюванні.
Одночасно Департамент інформатизації Національного банку України направляє Республіканському банку Криму, управлінням Національного банку України, комерційним банкам, центру міждержавних розрахунків, ОПЕРУ Національного банку України програмне забезпечення.
Начальник управління валютних операцій М.О.Мельничук
Таблиця 1
Інформація
про курс та обсяги операцій з іноземною валютою
------------------------------------------------------------------
|Дата|Код |Код | Торгові операції |
| |банка|валюти|----------------------------------------------|
| | | | Купівля |
| | | |----------------------------------------------|
| | | | | в т.ч. |
| | | |Всього|---------------------------------------|
| | | | |на біржі |на міжбанків-|на міжнарод-|
| | | | | |ському ринку |них валютних|
| | | | | |України |ринках |
| | | |------+------------+-------------+------------|
| | | |обсяг |курс |обсяг |курс |обсяг |курс |обсяг |
|----+-----+------+------+-----+------+-----+-------+-----+------|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
------------------------------------------------------------------
Продовження таблиці
------------------------------------------------------------------
|Дата|Код |Код | Торгові операції |
| |банка|валюти|----------------------------------------------|
| | | | Продаж |
| | | |----------------------------------------------|
| | | | | в т.ч. |
| | | |Всього|---------------------------------------|
| | | | |на біржі |на міжбанків-|на міжнарод-|
| | | | | |ському ринку |них валютних|
| | | | | |України |ринках |
| | | |------+------------+-------------+------------|
| | | |обсяг |курс |обсяг |курс |обсяг |курс |обсяг |
|----+-----+------+------+-----+------+-----+-------+-----+------|
| 01 | 02 | 03 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
------------------------------------------------------------------
| де 01 колонка 02 03 05,07,09,12,14,16 |
- 6 знаків ДД/MM/РР - 9 знаків - 3 знаки (згідно з Класифікатором іноземних валют ) 04,06,08,10,11,13,15,17 - 16 знаків (надаються в тис.одиниць) - 9 знаків, причому з них 2 знаки за комою (надаються в одиницях) |
Додатково:
Дані колонки 04 дорівнюють сумі даних колонок 06, 08, 10.
Дані колонки 11 дорівнюють сумі даних колонок 13, 15, 17.
Таблиця 1-а
Інформація
про курс та обсяги операцій
з готівковою іноземною валютою
-----------------------------------------------------------
|Дата|Код |Код |Операції з готівковою іноземною валютою|
| |банка|валюти| |
| | | |---------------------------------------|
| | | | Купівля | Продаж |Залишок |
| | | |---------------+--------------+--------|
| | | |курс |обсяг |курс |обсяг |обсяг |
|----+-----+------+-------+-------+------+-------+--------|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
-----------------------------------------------------------
| де 01 колонка 02 03 04, 06 05, 07, |
- 6 знаків ДД/MM/РР - 9 знаків - 3 знаки (згідно з Класифікатором іноземних валют) - 9 знаків, причому з них 2 знаки за комою (надаються в одиницях) 08 - 16 знаків (надаються в тис.одиниць) |
В колонках 05 та 07 - обсяги купівлі та продажу готівкової іноземної валюти фізичними особами та юридичними особами на відрядження і в інших виключних випадках.
В колонці 08 - залишок валютних коштів в касі банку, а також залишок валютних коштів в касах обмінних пунктів комерційних банків і таких, що працюють на агентських угодах.
Таблиця 2
Дані про рух коштів
на кореспондентських рахунках
------------------------------------------------------------------
|Дата|Код |Код |Залишок коштів|Зарахова-|Списано кош-|Залишок |
| |бан-|валют|на коррахунках|но коштів|тів з корра-|коштів на |
| |ку | |в закордонних |на корра-|хунків |коррахун- |
| | | |банках на по- |хунки | |ках на кі-|
| | | |чаток робочого| | |нець робо-|
| | | |дня | | |чого дня |
|----+----+-----+--------------+---------+------------+----------|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
------------------------------------------------------------------
| де 01 колонка 02 03 04,05,06,07 |
- 6 знаків ДД/MM/РР - 9 знаків - 3 знаки (згідно з Класифікатором іноземних валют) - 16 знаків (надаються в тис.одиниць) |