НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
Управління Національного банку по м.Києву та області
Відділ готівкового обігу та касових операцій

ЛИСТ
N 06-015/11776 від 02.08.2000
м.Київ

Керівникам комерційних банків
м.Києва та Київської області

(Лист визнано таким, що втратив актуальність на підставі Листа
Національного банку України
N 50-0007/15458 від 20.03.2018)

Про подання інформації щодо розрахунків
великими сумами готівки

Для інформування НБУ відповідно до постанови Правління НБУ від 24.05.99 N 249 та листа від 28.05.99 N 11-111/789-4755 (в доповнення до листа Управління від 30.03.99 р. N 06-015/5205) Вам необхідно разом з аналізом щодо видач суб'єктам господарювання готівки у великих сумах для проведення розрахунків з іншими юридичними особами (сим.53) та на інші цілі (сим.61) надати інформацію за результатами перевірок, здійснених у липні місяці 2000 року, у вигляді таблиці за формою:

     |------------------------------------------------------------------|
     |   Суб'єкт     | Дата та сума   |    На які цілі     |  Наслідки  |
     |господарювання | видачі готівки | видавалась готівка |  перевірки |
     |---------------+----------------+--------------------+------------|
     |     1         |       2        |         3          |       4    |
     |------------------------------------------------------------------|

Аналіз видач готівки має містити назви підприємств та суми готівки, які вони отримали в банку у липні 2000 р., їх цільове призначення та наслідки перевірок, які проводив банк.

Також, пропонуємо врахувати "Рекомендації щодо здійснення установами банків аналізу та контролю за видачами готівки суб'єктам господарювання в значних сумах", викладені у вищенаведеному листі НБУ.

Зазначену інформацію необхідно подати до 4 серпня 2000 року у вигляді текстового файлу з ім'ям, визначеним у листі управління від 30.03.99 N 06-015/5205.

В.о. начальника управління В.Ф.Медведєв