НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

ЛИСТ
від 09.12.97 р. N 13-110/2454-8990

(Лист втратив актуальність на підставі Листа
Національного банку України
N 40-0006/16290 від 22.03.2018)

У зв'язку з переходом на новий план бухгалтерських
рахунків та вимогами до складання платіжного балансу
(форма 1-ПБ) за операціями з нерезидентами

У зв'язку з переходом на новий план бухгалтерських рахунків та вимогами до складання платіжного балансу (форма 1-ПБ) за операціями з нерезидентами включити до платіжних доручень клієнтів в іноземній валюті такі обов'язкові реквізити:

1. N та дата платіжного доручення;

2. сума та валюта переказу (цифрами та прописом);

3. дата валютування;

4. платник (N рахунку, найменування, адреса);

- для платіжних доручень нерезидентів реквізит "адреса" обов'язково повинен містити назву країни його реєстрації,

для фізичних осіб-нерезидентів - країна постійного проживання;

5. банк платника;

6. банк посередник;

7. банк одержувача/бенефіціара;

8. одержувач/бенефіціар (N рахунку, найменування, адреса,яка обов'язково містит назву країни);

9. комісійні за рахунок (відправника/одержувача);

10. деталі платежу (в т.ч. для торговельних операцій - вид товарів чи послуг, для інших платежів - чітке визначення їх призначення);

11. додаткова інформація;

12. код операції (4 символи) - за стандартною класифікацією платіжного балансу;

13. код країни одержувача платежу за його юридичною адресою/країною його реєстрації (3 символи) - за стандартною класифікацією платіжного балансу. Форма платіжного доручення та інші додаткові його реквізити уповноважений банк встановлює самостійно.

Уповноваженим банкам необхідно внести зміни у програмне забезпечення власного "Операційного дня банку" для того, щоб інформація обов'язкових реквізитів зберігалась у його базі даних.

Банкам та їх філіям: запровадити зміни платіжних доручень клієнтів та збереження в базі даних (в електронному вигляді) інформації про код операції, код країни та резидентом якої країни є платник з першого січня 1998 р.

Перший заступник Голови Правління В.С.Стельмах