НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК УКРАИНЫ

ПИСЬМО
от 23.04.96 г. N 13-111/645

(Письмо утратило актуальность на основании Письма
Национального банка Украины
N 40-0006/16290 от 22.03.2018)

Об операциях с валютными ценностями

Управление валютного регулирования на многочисленные запросы региональных управлений Национального банка Украины и уполномоченных банков разъясняет некоторые вопросы относительно пунктов Разъяснений к лицензии Национального банка Украины на право осуществления коммерческими банками и их филиалами операций с валютными ценностями.

1. Конверсионные операции с наличной валютой в обменных пунктах имеют право проводить уполномоченные банки, которым разрешено осуществлять операции по 8 пункту Разъяснений к лицензии. Правила осуществления конверсионных операций с наличной иностранной валютой уполномоченными банками утверждены постановлением Правления Национального банка Украины от 25.03.96 г. N 68.2. Как самостоятельным уполномоченным банкам, так и их филиалам для выполнения операций:

- по обслуживанию клиентов при осуществлении экспортноимпортных операций необходимо иметь право осуществлять операции согласно с п.1, 4, 5 Разъяснений к лицензии,

- по переводу средств физических лиц, выплате аккредитивов и организации работы обменных пунктов - согласно п.1,2, 5 Разъяснений к лицензии;

- по привлечению в Украине от резидентов свободных средств в свободно конвертируемой валюте на депозитные счета - согласно п.1,6 Разъяснений к лицензии, а от нерезидентов - согласно п.1.7 Разъяснений к лицензии.

3. Уполномоченные банки имеют право предоставлять своим филиалам (дирекциям и т. д.) разрешения на осуществление операций с валютными ценностями (в предалах полученных банками от Национального банка Украины пунктов Разъяснений к лицензии). Региональные управления Национального банка Украины в соответствии с п.3.6 Порядка предоставления лицензии Национального банка Украины на право осуществления коммерческими банками операций с валютными ценностями, утвержденного т, проверяют соответствие филиала техническим и квалификационным требованиям Национального банка Украины для проведения операций с валютными ценностями, срок его работы: для первого разрешения на осуществление валютных операций - не менее одного года с даты открытия филиала, на получение дополнительных пунктов Разъяснений к лицензии - не менее полугода с даты последнего разрешения. Только Главный банк определяет те операции, по которым может работать его филиал, и обращается в региональное управление Национального банка с ходатайством. Следовательно, если Главный банк считает целесообразным осуществление филиалом только пассивных операций по созданию валютных резервов, областное управление Национального банка Украины не имеет права изменять его решение.

4. Уполномоченные банки согласно п.6, 7 Разъяснений к лицензии также имеют право предоставлять гарантии, поручительства и другие обязательства за третьих лиц, предусматривающие их выполнение в иностранной валюте.

В случае выполнения уполномоченным банком обязательств по предоставленной им гарантии, поручительству и другому обязательству, банк должен получить индивидуальную лицензию Национального банка Украины согласно действующему законодательству.

Заместитель директора департамента валютного регулирования Т. ВАЖЕЕВСКАЯ