Додаток 1
до Інструкції
про міжбанківський переказ
коштів в Україні
в національній валюті

Договір N ___
про кореспондентський рахунок
у Національному банку України
(Зразок)

м. ______________                                 				              ________________________
                                                       (дата)

Національний банк України (далі - Виконавець) в особі ___________________________________
(посада)
_________________________________________ ________________________________________________,
 (найменування установи)  			         (прізвище, ім'я, по батькові)
який діє  на підставі ____________________________________________ від _______________ N _______,
                   (назва документа)
та _____________________________________________ (далі - Замовник) в особі ____________________
   (найменування банку)                               						(посада)
__________________________________________________________________________________________
(найменування філії, якщо договір укладає філія)
________________________________________________________________________, який діє на підставі
(прізвище, ім'я, по батькові)
______________________________ від __________ N ____ (далі - Сторони), уклали цей договір про таке.
   (назва документа)

1. Предмет договору
1.1. Виконавець відкриває Замовнику кореспондентський рахунок для здійснення переказу коштів через систему електронних  платежів Національного банку України (далі - СЕП).
1.2. Відкриття (переоформлення, закриття) кореспондентського рахунку здійснюється відповідно до вимог Інструкції про міжбанківський переказ коштів в Україні в національній валюті.

2. Права та обов'язки Сторін
2.1. Виконавець має право:
одержувати фінансову звітність та іншу інформацію від Замовника в строки та в обсягах, передбачених нормативно-правовими актами Національного банку України;
виконувати платіжні вимоги, документи про обмеження права Замовника розпоряджання кореспондентським рахунком у разі прийняття рішення про арешт коштів відповідно до законодавства України, у порядку, передбаченому нормативно-правовими актами Національного банку України;
здійснювати, керуючись статтею 73 Закону України "Про Національний банк України", списання в безспірному порядку заборгованості з кореспондентського рахунку Замовника, що виникла в результаті невиконання зобов'язань у визначений кредитним договором строк. Списання в безспірному порядку заборгованості здійснюється до повного її погашення;
здійснювати договірне списання коштів з кореспондентського рахунку Замовника в разі:
ненадходження від Замовника  оплати  за  виконані  Виконавцем роботи та надані послуги в сумі та в строк, що обумовлені в цьому договорі та в договорах (1) про розрахунково-інформаційне обслуговування в системі електронних платежів Національного банку України і надання послуг системою електронної пошти Національного банку України від ____ N ___; про використання криптографічних засобів захисту інформації в  інформаційній  мережі  Національного банку України від ____ N ___ (2);
надходження електронного розрахункового повідомлення від територіального управління, що обслуговує філію Замовника (у разі роботи філії за консолідованим кореспондентським рахунком  банку), відповідно до зобов'язань Замовника, що обумовлені в розділі 2 цього договору.
_______________
(1) Якщо договори укладаються неодночасно або Замовник працює за відповідною моделлю обслуговування консолідованого кореспондентського рахунку, то з метою зазначення реквізитів договорів, за якими має здійснюватися договірне списання коштів, потрібно укласти додаткові договори.
	(2) Якщо в зазначених договорах Виконавцем є Центральна розрахункова палата, то списання коштів здійснює територіальне управління після отримання електронного розрахункового повідомлення Центральної розрахункової палати.
2.2. Замовник має право:
самостійно розпоряджатися коштами, що обліковуються на його кореспондентському рахунку, крім випадків обмеження права розпоряджання рахунком, установлених законодавством України.
2.3. Виконавець бере на себе обов'язки:
відкрити кореспондентський рахунок Замовнику за умови подання правильно оформлених документів;
надавати Замовнику кожного робочого дня виписку з кореспондентського рахунку за попередній робочий день в електронному вигляді;
негайно повідомляти Замовника про надходження платіжної вимоги, документів щодо обмеження права розпоряджання кореспондентським рахунком у разі прийняття рішення про арешт коштів;
забезпечувати збереження банківської таємниці щодо стану кореспондентського рахунку Замовника, а також іншої інформації про його діяльність відповідно до законодавства України;
забезпечувати захист банківської інформації Замовника в інформаційній мережі відповідно до законодавства України.
2.4. Замовник бере на себе обов'язки:
проводити активні операції за кореспондентським рахунком у межах наявних на ньому коштів відповідно до законодавства України;
своєчасно підтверджувати отримання файла B, що вміщує міжбанківський електронний розрахунковий документ на списання, сформований Виконавцем відповідно до законодавства України;
відображати в той самий день у балансі банку всі операції, виконані за кореспондентським рахунком протягом операційного дня;
своєчасно здійснювати оплату Виконавцеві за виконані роботи та надані послуги;
надавати Виконавцеві відповідний пакет документів у строк до __________ (днів/місяців) у разі переоформлення кореспондентського рахунку;
своєчасно повідомляти Виконавцеві внутрішньобанківський рахунок для списання коштів у випадках, передбачених законодавством України;
нести відповідальність перед Виконавцем за зобов'язаннями філій згідно з умовами договорів, укладених з територіальними управліннями за місцезнаходженням цих філій або з Центральною розрахунковою палатою щодо:
розрахунково-інформаційного обслуговування в системі електронних платежів Національного банку України;
використання криптографічних засобів захисту інформації та послуг електронної пошти.

3. Порядок розрахунків
3.1. Виконавець не нараховує і не сплачує проценти за залишками коштів на кореспондентському рахунку Замовника.
3.2. Замовник своєчасно сплачує Виконавцеві плату за послуги згідно з тарифами на операції (послуги), установленими нормативно-правовими актами Національного банку України. У разі внесення Національним банком України змін до тарифів розмір оплати змінюється з часу набрання чинності цими змінами (без укладення додаткового договору).
3.3. Виконавець здійснює списання в безспірному порядку заборгованості згідно зі статтею 73 Закону України "Про Національний банк України та договірне списання коштів з кореспондентського рахунку Замовника за меморіальним ордером, оформленим на підставі електронного розрахункового повідомлення, що надіслане згідно з вимогами, обумовленими в пункті 2.1 розділу 2 цього договору. У реквізиті "Призначення платежу" меморіального ордера Виконавець, зокрема, зазначає номер, дату договору, за яким має здійснюватися списання в безспірному порядку заборгованості та договірне списання.

4. Відповідальність Сторін
4.1. За  несвоєчасне зарахування коштів на кореспондентський рахунок Замовника Виконавець сплачує на його користь пеню в розмірі ___ відсотків від несвоєчасно зарахованої суми за кожний день прострочення.
4.2. За несвоєчасне (недостовірне) відображення в балансі банку операцій, виконаних протягом операційного дня за кореспондентським рахунком, Замовник сплачує Виконавцеві штраф у розмірі ____ від суми порушення.
4.3. У разі прострочення оплати за виконані роботи та надані послуги Замовник сплачує  Виконавцеві суму боргу з урахуванням установленого індексу інфляції за весь час прострочення і три проценти річних з простроченої суми.

5. Форс-мажор
5.1. Сторони договору звільняються  від відповідальності за часткове або повне невиконання будь-якого з положень цього договору, якщо це невиконання стало наслідком причин, що перебувають поза сферою контролю Сторони, яка його не виконала. Такі причини включають стихійне лихо, надзвичайні погодні умови, пожежі, війни, страйки, військові дії, громадські заворушення, але не обмежуються ними (далі - форс-мажор). Період звільнення від відповідальності починається з часу оголошення однією Стороною форс-мажору і закінчується (чи закінчився б), якщо ця Сторона вжила заходів, яких вона і справді могла б ужити, для виходу з форс-мажору. Форс-мажор автоматично продовжує строк виконання зобов'язань  на весь період його дії та ліквідації наслідків. Про настання форс-мажорних обставин Сторони мають інформувати одна одну невідкладно. Якщо ці обставини триватимуть більше ніж 6 місяців, то кожна із Сторін матиме право відмовитися від подальшого виконання зобов'язань за цим договором і в такому разі жодна із Сторін не матиме права на  відшкодування  іншою  Стороною можливих збитків.

6. Порядок зміни та розірвання договору
6.1. Усі зміни до цього договору в період його дії вносяться додатковими договорами, що стають його невід'ємними частинами і набирають чинності з дня підписання обома Сторонами.
6.2. Сторона, яка вважає за потрібне змінити чи розірвати договір, надсилає пропозиції про це другій Стороні.
6.3. Сторона, яка одержала пропозицію про зміну чи розірвання договору, у двадцятиденний строк після одержання пропозиції повідомляє другу Сторону про результати її розгляду.
6.4. Якщо Сторони не досягли згоди  щодо  зміни  (розірвання) договору або в разі неодержання відповіді у встановлений строк з урахуванням часу поштового обігу, зацікавлена Сторона має право передати спір на вирішення суду.
6.5. У разі зміни однією із Сторін будь-яких реквізитів, що зазначені в розділі 10 цього договору, Сторона, яка змінила реквізити, у строк до _____ днів після їх зміни письмово повідомляє про це другу Сторону. Сторона, яка одержала це повідомлення, має  письмово повідомити другу Сторону про його одержання.

7. Порядок розгляду спорів
7.1. Спори, що виникають протягом дії цього договору, вирішуються  шляхом  переговорів, а в разі недосягнення згоди – у суді.

8. Строк дії договору
8.1. Договір, укладений на строк _________, набирає чинності з дня його підписання. Дія договору припиняється у випадках, передбачених законодавством України.

9. Інші умови договору
9.1. Цей  договір складено в двох  примірниках,  що  мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.
9.2. Взаємовідносини Сторін, що не визначені цим договором, регулюються законодавством України.

10. Місцезнаходження, банківські реквізити,
ідентифікаційні коди за ЄДРПОУ Сторін:

Виконавця _______________________  			Замовника _______________________
_________________________________  			_________________________________

11. Для розв'язання всіх питань,
пов'язаних з виконанням цього договору,
відповідальними представниками є:

від Виконавця: ___________________ 			від Замовника: ___________________
________________________________  			________________________________

Виконавець _____________________  				Замовник _______________________
           (підпис)                        					       (підпис)
                  М.П.                            					           М.П.

Примітка.
Сторони можуть змінювати передбачені цим зразком договору умови, а також установлювати інші умови, які мають відповідати законодавству України.
У разі отримання банком дозволу на роботу в СЕП за відповідною моделлю обслуговування консолідованого кореспондентського рахунку Сторони за потреби вносять зміни до договору, укладеного за цим зразком, або розривають його відповідно до Інструкції про міжбанківський переказ коштів в Україні в національній валюті.