_______________________________________                                                                                                                                                                                             ЗАТВЕРДЖЕНО
                 підприємство, організація                                                                                                                                                                       наказом Міністерства фінансів України
                                                                                                                                                                                                                                                                від 29.12.2000 р. № 356

ЖУРНАЛ  1,  ВІДОМОСТІ  ДЕБЕТОВИХ  ОБОРОТІВ  ЗА  ____________________ 20___ р.
за рахунками 30 “Каса”,  31 “Рахунки в банках”, 33 “Інші кошти”, аналітичні дані до рахунків 30, 31, 33

І. З кредиту рахунка 30 “Каса” в дебет рахунків

№ запи-су	Дата звіту касира	31 Рахун-ки в банках	33 
Інші кошти	36 Розрахунки з покупцями та замовниками,
37 Розрахунки з різними дебіторами,
63 Розрахунки з постачальниками та підрядниками	66 Розра-хунки з оплати праці	84 Інші операційні витрати,
85 Інші затрати	91 Загальновиробничі витрати, 
92 Адміністративні витрати, 
93 Витрати на збут, 
94 Інші витрати операційної діяльності, 
95 Фінансові витрати, 
97 Інші витрати, 
99 Надзвичайні витрати	14, 15, 30, 35, 39, 41, 45, 46, 48, 50, 51, 52, 53, 55,
60, 61, 62, 65, 67, 68, 69, 76	Усього	
				№	№	№		№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	

																						

																						

																						

																						

																						

																						

																						
	Усього																					
	Відмітки																					

ІІ. ВІДОМІСТЬ 1.1 в дебет рахунка 30 “Каса” з кредиту рахунків                                                             Сальдо на початок місяця _____________________

№ 
запису	Дата звіту касира	31 Рахун-ки в банках	34
Корот-костро-кові векселі одер- жані	36 Розрахунки з покупцями та замовниками,
37 Розрахунки з різними дебіторами,
63 Розрахунки з постачальниками та підрядниками	66 Розра-хунки з оплати праці	70 Доходи від реалізації,
71 Інший операційний дохід, 
73 Інші фінансові доходи, 
74 Інші доходи,
75 Надзвичайні доходи,
76 Страхові платежі
	14, 15, 16, 30, 41, 42, 45, 46, 48, 50, 52, 55,
60, 68, 69, 97	Усього	
				№	№	№		№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	

																				

																				

																				

																				

																				

																				

																				

																				

	Усього																			
	Відмітки																			

Усього за кредитом _________________ за дебетом ___________________                                                   Сальдо на кінець місяця _____________________

ІІІ. З кредиту рахунка 31 “Рахунки в банках” в дебет рахунків

№ запи-су	Дата виписок банку	30 
Каса	33 
Інші кошти	36 Розрахунки з покупцями та замовниками,
37 Розрахунки з різними дебіторами,
63 Розрахунки з постачальниками та підрядниками	64 Розра-хунки за подат-ками й плате-жами	84 Інші операційні витрати,
85 Інші затрати	91 Загальновиробничі витрати, 
92 Адміністративні витрати, 
93 Витрати на збут, 
94 Інші витрати операційної діяльності, 
95 Фінансові витрати, 
97 Інші витрати, 
99 Надзвичайні витрати	14, 15, 18, 24, 31, 35, 39, 41, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 55, 60, 61, 62, 65, 66, 67, 68, 69, 76	Усього	
				№	№	№		№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	

																						

																						

																						

																						

																						

																						

																						

																						

																						
																						
	Усього																					
	Відмітки																					

IV. ВІДОМІСТЬ 1.2 в дебет рахунка 31 “Рахунки в банках” з кредиту рахунків                                        Сальдо на початок місяця ___________________

№ 
запису	Дата виписок банку	30
Каса	34
Корот-костро-кові векселі одер- жані	36 Розрахунки з покупцями та замовниками,
37 Розрахунки з різними дебіторами,
63 Розрахунки з постачальниками та підрядниками	69 Доходи майбут-ніх періодів	70 Доходи від реалізації,
71 Інший операційний дохід, 
73 Інші фінансові доходи, 
74 Інші доходи,
75 Надзвичайні доходи,
76 Страхові платежі
	14, 15, 16, 18, 31, 33, 35, 41, 42, 45, 46, 48, 
50, 52, 55, 60, 64, 65, 66, 68, 97	Усього	
				№	№	№		№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	

																				

																				

																				

																				

																				

																				

																				

																				

																				
	Усього																			
	Відмітки																			

Усього за кредитом _________________ за дебетом ___________________                                                   Сальдо на кінець місяця _____________________

V. З кредиту рахунка 33 “Інші кошти” в дебет рахунків

№
запису	Дата виписок банку (звіту касира)	31 
Рахунки в банках	37 
Розра-хунки з різними дебіто-рами	60 
Коротко-строкові позики 	66 
Розра-хунки з оплати праці	84 
Інші операційні витрати, 
85 Інші затрати	92 Адміністративні витрати, 
93 Витрати на збут, 
94 Інші витрати операційної діяльності, 
99 Надзвичайні витрати	15 Капітальні інвестиції, 
18 Інші необоротні активи,
50 Довгострокові позики,
68 Розрахунки за іншими операціями	Усього	
						№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		
	 Усього																	
	 Відмітки																	

VІ. ВІДОМІСТЬ 1.3 в дебет рахунка 33 “Інші кошти” з кредиту рахунків                                             Сальдо на початок місяця ______________________

№
запису	Дата виписок банку (звіту касира)	16
Довгострокова дебіторська заборгованість	30 Каса	31 Рахунки в банках	37 Розрахунки з різними дебіторами	50 Довгостро-кові позики	60 Коротко-строкові позики	68 Розрахунки за іншими операціями	№	№	№	Усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

													

													

													

													

													

													

													

													

													

													

	Усього												
	Відмітки												

Усього за кредитом _________________ за дебетом ___________________                                                   Сальдо на кінець місяця _____________________

VII. АНАЛІТИЧНІ ДАНІ ДО РАХУНКІВ 30, 31, 33
№
з/п	Найменування рахунка 
(субрахунка)	Надійшло за місяць від	Усього надійшло за місяць	Усього з початку року	Витрачено за місяць на	Усього витрачено за місяць	Усього з початку року	
		операційної діяльності	інвести-ційної діяль-ності	фінансо-вої діяль-ності			операційну діяльність	інвести-ційну діяльність	фінансову діяльність			
		нереалізованих курсових різниць							нереалізовані курсові різниці							
1

2

3

4	301 “Каса в національній валюті”

302 “Каса в іноземній валюті”

																
	Усього за рахунком 30 “Каса”
(сума рядків 1 - 3)  															
5

6

7

8

9

10
	311 “Поточні рахунки в національній валюті”

312 “Поточні рахунки в іноземній валюті”

313 “Інші рахунки в банку в національній валюті”

314 “Інші рахунки в банку в іноземній валюті” 

																

	Усьго за рахунком 31 “Рахунки в банках” (сума рядків 5 – 9)															
11

12

13
14
	333 “Грошові кошти в дорозі в національній валюті”

334 “Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті”

																
	Усього 
(сума рядків 11 – 13) 															
ЖУРНАЛ ЗАКІНЧЕНО “_______” ______________ 20____ р.                                       Виконавець _________________________________
											                             		(підпис)			
У Головній книзі суми оборотів відображено “_____” ___________ 20____ р.            Головний бухгалтер__________________________
                                                                                                         				                             		(підпис)